CABANNES
Dépôt
| Dénomination | CABANNES |
| Siren | 337483754 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 1708 |
| Numéro de dépôt | 1517 |
| Numéro de Gestion | 2000B00040 |
| Code Activité | 1622Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/03/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 17210 Chevanceaux |
2019
2018
2017
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 68 650.00 | 52 611.00 | 16 040.00 | 17 673.00 |
AH Fonds commercial | 105 190.00 | 105 190.00 | 105 190.00 | |
AN Terrains | 211 215.00 | 63 778.00 | 147 437.00 | 155 548.00 |
AP Constructions | 1 015 399.00 | 424 552.00 | 590 847.00 | 637 180.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 420 743.00 | 5 160 453.00 | 1 260 290.00 | 1 287 947.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 328 239.00 | 226 317.00 | 101 922.00 | 10 099.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 700 049.00 | 1 700 049.00 | 49 776.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 6 426.00 | 6 426.00 | 6 426.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 2 507.00 | 2 507.00 | 1 007.00 | |
BJ TOTAL (I) | 9 858 418.00 | 5 927 710.00 | 3 930 707.00 | 2 270 845.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 768 691.00 | 33 716.00 | 2 734 975.00 | 2 568 315.00 |
BP En cours de production de services | 544 326.00 | 544 326.00 | 626 636.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 397 220.00 | 397 220.00 | 278 178.00 | |
BT Marchandises | 75 955.00 | 75 955.00 | 57 618.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 744 373.00 | 1 744 373.00 | 1 310 272.00 | |
BZ Autres créances | 94 937.00 | 94 937.00 | 97 735.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 118 716.00 | 166.00 | 118 550.00 | 115 632.00 |
CF Disponibilités | 183 084.00 | 183 084.00 | 446 352.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 25 359.00 | 25 359.00 | 12 966.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 952 659.00 | 33 882.00 | 5 918 777.00 | 5 513 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 811 077.00 | 5 961 592.00 | 9 849 485.00 | 7 784 549.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 731 755.00 | 731 755.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 077.00 | 9 077.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 73 176.00 | 73 176.00 | ||
DG Autres réserves | 4 719 118.00 | 4 445 300.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 780 180.00 | 547 898.00 | ||
DL TOTAL (I) | 6 313 306.00 | 5 807 206.00 | ||
DP Provisions pour risques | 19 138.00 | 19 138.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 19 138.00 | 19 138.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 356 347.00 | 615 534.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 505 395.00 | 500 090.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 909 751.00 | 285 259.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 626 025.00 | 426 358.00 | ||
EA Autres dettes | 119 523.00 | 130 965.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 517 041.00 | 1 958 205.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 849 485.00 | 7 784 549.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 779 531.00 | 1 742 965.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 49 920.00 | 1 427.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 505 395.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 189 831.00 | 51 677.00 | 241 508.00 | 155 035.00 |
FD Production vendue biens | 5 788 143.00 | 3 375 329.00 | 9 163 472.00 | 7 131 998.00 |
FG Production vendue services | 710 584.00 | 750 533.00 | 1 461 118.00 | 1 470 871.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 688 559.00 | 4 177 539.00 | 10 866 098.00 | 8 757 905.00 |
FM Production stockée | 36 732.00 | 289 705.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 1 400.00 | 500.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 80 440.00 | 35 700.00 | ||
FQ Autres produits | 2 061.00 | 4 842.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 10 986 731.00 | 9 088 652.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 178 457.00 | 98 761.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -18 336.00 | 10 813.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 824 533.00 | 5 404 019.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -166 660.00 | -623 942.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 347 086.00 | 1 105 445.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 180 740.00 | 173 952.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 434 119.00 | 1 328 133.00 | ||
FZ Charges sociales | 503 349.00 | 448 331.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 401 006.00 | 374 635.00 | ||
GE Autres charges | 136 832.00 | 61 708.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 9 821 126.00 | 8 381 855.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 165 605.00 | 706 797.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 115 463.00 | 89 347.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 918.00 | |||
GN Différences positives de change | 5 519.00 | |||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 17 630.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 118 381.00 | 112 496.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 3 084.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 59 227.00 | 54 030.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 59 227.00 | 57 113.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 59 155.00 | 55 382.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 224 760.00 | 762 179.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 879.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 159.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 29 807.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 159.00 | 33 687.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 210.00 | 9 330.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 500.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 210.00 | 16 830.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 949.00 | 16 857.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 118 264.00 | 55 423.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 332 264.00 | 175 715.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 113 271.00 | 9 234 835.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 333 091.00 | 8 686 936.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 780 180.00 | 547 898.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 173 840.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 655 067.00 | 2 061 578.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 433.00 | 1 500.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 836 340.00 | 2 063 078.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 173 840.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 41 000.00 | 9 675 645.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 8 933.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 41 000.00 | 9 858 418.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 977.00 | 1 633.00 | 52 611.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 514 517.00 | 399 372.00 | 38 790.00 | 5 875 100.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 565 494.00 | 401 006.00 | 38 790.00 | 5 927 710.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 19 138.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 138.00 | 19 138.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 33 716.00 | 33 716.00 | ||
6T Sur comptes clients | 27 472.00 | 27 472.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 084.00 | 2 918.00 | 166.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 272.00 | 30 390.00 | 33 882.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 83 409.00 | 30 390.00 | 53 019.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 27 472.00 | |||
UG ‐ Financières | 2 918.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 2 507.00 | 2 507.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 744 373.00 | 1 744 373.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 7 527.00 | 7 527.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 698.00 | 14 698.00 | ||
VB T. V. A. | 46 498.00 | 46 498.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1.00 | 1.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 213.00 | 26 213.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 25 359.00 | 25 359.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 867 175.00 | 1 864 668.00 | 2 507.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 920.00 | 49 920.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 306 426.00 | 568 916.00 | 737 510.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32.00 | 32.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 909 751.00 | 909 751.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 233 168.00 | 233 168.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 821.00 | 140 821.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 159 049.00 | 159 049.00 | ||
VW T.V.A. | 19 071.00 | 19 071.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73 916.00 | 73 916.00 | ||
VI Groupe et associés | 505 363.00 | 505 363.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 119 523.00 | 119 523.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 517 041.00 | 2 779 531.00 | 737 510.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 354 400.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 662 083.00 | |||