NEOBAIE
Dépôt
| Dénomination | NEOBAIE |
| Siren | 337745509 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 1203 |
| Numéro de dépôt | 4468 |
| Numéro de Gestion | 1986B00070 |
| Code Activité | 2223Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 11/09/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 12240 La Capelle Bleys |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 22 867.00 | 22 867.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 234 732.00 | 177 546.00 | 57 187.00 | |
AN Terrains | 91 365.00 | 91 365.00 | ||
AP Constructions | 1 664 197.00 | 780 116.00 | 884 081.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 189 276.00 | 1 576 080.00 | 613 196.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 597 750.00 | 337 729.00 | 260 021.00 | |
AV Immobilisations en cours | 107 800.00 | 107 800.00 | ||
CU Autres participations | 18 068.00 | 18 068.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 8 630.00 | 8 630.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 4 934 685.00 | 2 894 338.00 | 2 040 348.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 113 772.00 | 45 956.00 | 1 067 816.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 99 427.00 | 99 427.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 588.00 | 19 588.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 8 202 842.00 | 1 133 773.00 | 7 069 069.00 | |
BZ Autres créances | 1 946 355.00 | 1 946 355.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 1 670 000.00 | 1 670 000.00 | ||
CF Disponibilités | 2 639 311.00 | 2 639 311.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 24 497.00 | 24 497.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 15 715 791.00 | 1 179 728.00 | 14 536 063.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 650 477.00 | 4 074 066.00 | 16 576 411.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 264 200.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 157.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 126 420.00 | |||
DG Autres réserves | 2 864 930.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 266 013.00 | |||
DK Provisions réglementées | 55 064.00 | |||
DL TOTAL (I) | 5 584 784.00 | |||
DP Provisions pour risques | 136 645.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 136 645.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 688 211.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 844 928.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 336 965.00 | |||
EA Autres dettes | 984 879.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 10 854 982.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 576 411.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 636 631.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 605.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 21 593 808.00 | 21 593 808.00 | ||
FD Production vendue biens | 16 125 025.00 | 454 179.00 | 16 579 205.00 | |
FG Production vendue services | 27 102.00 | -3 853.00 | 23 249.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 745 935.00 | 450 326.00 | 38 196 262.00 | |
FM Production stockée | -11 495.00 | |||
FN Production immobilisée | 930.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 344 838.00 | |||
FQ Autres produits | 3 947.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 38 534 481.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 18 643 598.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 396 138.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 153 138.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 4 732 258.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 312 570.00 | |||
FY Salaires et traitements | 3 844 588.00 | |||
FZ Charges sociales | 1 256 782.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 249 951.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 255 319.00 | |||
GE Autres charges | 147 232.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 37 991 573.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 542 909.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 900 000.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 189 597.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 089 597.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 160 850.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 160 850.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 928 747.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 471 655.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 751.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 48 741.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 938.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 430.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54 232.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 819.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 115 727.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 207 778.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -148 348.00 | |||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 57 294.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 683 508.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 417 495.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 266 013.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 60 977.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 167 087.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 29 069.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 867.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 231 812.00 | 2 920.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 418 583.00 | 737 675.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 404.00 | 1 294.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 698 667.00 | 741 888.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 867.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 234 732.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 505 869.00 | 4 650 388.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 26 698.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 505 869.00 | 4 934 685.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 867.00 | 22 867.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 158 268.00 | 19 278.00 | 177 546.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 723 335.00 | 230 672.00 | 260 082.00 | 2 693 925.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 904 470.00 | 249 951.00 | 260 082.00 | 2 894 338.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 55 064.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 52 419.00 | 10 582.00 | 7 938.00 | 55 064.00 |
4A Provisions pour litiges | 136 645.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 500.00 | 105 145.00 | 136 645.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 12 675.00 | 45 956.00 | 12 675.00 | 45 956.00 |
6T Sur comptes clients | 1 089 486.00 | 209 363.00 | 165 076.00 | 1 133 773.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 102 161.00 | 255 319.00 | 177 751.00 | 1 179 728.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 186 081.00 | 371 046.00 | 185 689.00 | 1 371 438.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 255 319.00 | 177 751.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 115 727.00 | 7 938.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 8 630.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 1 368 185.00 | |||
UX Autres créances clients | 6 834 657.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 377.00 | |||
VB T. V. A. | 357 893.00 | |||
VC Groupe et associés | 1 157 864.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 430 220.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 24 497.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 182 323.00 | 10 173 693.00 | 8 630.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 605.00 | 1 605.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 686 606.00 | 468 255.00 | 1 698 623.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 844 928.00 | 5 844 928.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 444 212.00 | 444 212.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 466 971.00 | 466 971.00 | ||
VW T.V.A. | 385 579.00 | 385 579.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 203.00 | 40 203.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 984 879.00 | 984 879.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 854 982.00 | 8 636 631.00 | 1 698 623.00 | 519 728.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 090 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 239 088.00 | |||