NEOBAIE
Dépôt
| Dénomination | NEOBAIE |
| Siren | 337745509 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 1203 |
| Numéro de dépôt | 4389 |
| Numéro de Gestion | 1986B00070 |
| Code Activité | 2223Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/10/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 12240 La Capelle-Bleys |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 22 867.00 | 22 867.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 305 153.00 | 250 165.00 | 54 989.00 | |
AN Terrains | 91 365.00 | 91 365.00 | ||
AP Constructions | 2 139 890.00 | 1 094 533.00 | 1 045 357.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 602 700.00 | 1 755 053.00 | 847 647.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 997 458.00 | 573 240.00 | 424 217.00 | |
AV Immobilisations en cours | 15 994.00 | 15 994.00 | ||
CU Autres participations | 18 068.00 | 18 068.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 10 267.00 | 10 267.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 6 203 762.00 | 3 695 858.00 | 2 507 904.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 510 555.00 | 19 628.00 | 1 490 927.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 169 430.00 | 169 430.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 6 631 761.00 | 218 576.00 | 6 413 186.00 | |
BZ Autres créances | 2 759 590.00 | 2 759 590.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | ||
CF Disponibilités | 1 201 721.00 | 1 201 721.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 25 702.00 | 25 702.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 13 498 758.00 | 238 204.00 | 13 260 554.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 702 520.00 | 3 934 061.00 | 15 768 459.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 264 200.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 157.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 126 420.00 | |||
DG Autres réserves | 2 864 930.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 490 280.00 | |||
DK Provisions réglementées | 5 127.00 | |||
DL TOTAL (I) | 4 759 114.00 | |||
DP Provisions pour risques | 54 872.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 54 872.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 952 275.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 792 568.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 061 385.00 | |||
EA Autres dettes | 1 148 246.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 10 954 473.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 768 459.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 720 618.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 437.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 23 204 019.00 | 23 204 019.00 | ||
FD Production vendue biens | 17 490 144.00 | 398 095.00 | 17 888 239.00 | |
FG Production vendue services | 36 976.00 | 81 699.00 | 118 675.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 731 139.00 | 479 794.00 | 41 210 933.00 | |
FM Production stockée | -3 260.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 237 521.00 | |||
FQ Autres produits | 5 017.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 41 450 211.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 20 216 348.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 9 447 350.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 10 665.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 5 512 175.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 305 676.00 | |||
FY Salaires et traitements | 3 913 723.00 | |||
FZ Charges sociales | 1 336 549.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 497 279.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 41 851.00 | |||
GE Autres charges | 155 996.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 41 437 611.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 12 600.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 650 000.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 106 381.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 756 381.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 194 484.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 194 484.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 561 897.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 574 497.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 837.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 67 353.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 72 191.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 129 535.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 500.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 372.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 156 407.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -84 217.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 278 782.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 788 502.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 490 280.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 32 290.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 90 961.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 28 937.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 867.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 247 469.00 | 57 684.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 685 217.00 | 488 974.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 209.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 987 764.00 | 546 658.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 867.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 305 153.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 180 131.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 180 131.00 | 146 655.00 | 5 847 406.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 874.00 | 28 335.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 180 131.00 | 150 529.00 | 6 203 762.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 867.00 | 22 867.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 216 127.00 | 34 038.00 | 250 165.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 106 240.00 | 463 241.00 | 146 655.00 | 3 422 826.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 345 234.00 | 497 279.00 | 146 655.00 | 3 695 858.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 5 127.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 22 480.00 | 17 353.00 | 5 127.00 | |
4A Provisions pour litiges | 54 872.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 81 500.00 | 23 372.00 | 50 000.00 | 54 872.00 |
6N Sur stocks et en cours | 19 061.00 | 19 628.00 | 19 061.00 | 19 628.00 |
6T Sur comptes clients | 323 852.00 | 22 223.00 | 127 499.00 | 218 576.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 342 913.00 | 41 851.00 | 146 560.00 | 238 204.00 |
7C TOTAL GENERAL | 446 893.00 | 65 223.00 | 213 913.00 | 298 202.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 41 851.00 | 146 560.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 23 372.00 | 67 353.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 10 267.00 | 10 267.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 262 203.00 | 262 203.00 | ||
UX Autres créances clients | 6 369 558.00 | 6 369 558.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 293.00 | 2 293.00 | ||
VB T. V. A. | 384 638.00 | 384 638.00 | ||
VC Groupe et associés | 2 004 501.00 | 2 004 501.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 368 158.00 | 368 158.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 25 702.00 | 25 702.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 427 320.00 | 9 417 053.00 | 10 267.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 437.00 | 1 437.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 950 838.00 | 716 983.00 | 2 030 700.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 792 568.00 | 5 792 568.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 359 843.00 | 359 843.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 370 974.00 | 370 974.00 | ||
VW T.V.A. | 283 919.00 | 283 919.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 650.00 | 46 650.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 148 246.00 | 1 148 246.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 954 473.00 | 8 720 618.00 | 2 030 700.00 | 203 155.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 726 082.00 | |||