TECHMA
Dépôt
| Dénomination | TECHMA |
| Siren | 337892236 |
| Cloture | 30/09/2016 |
| Code du Greffe | 6101 |
| Numéro de dépôt | 747 |
| Numéro de Gestion | 2000B51351 |
| Code Activité | 3312Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/03/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 61100 Flers |
2020
2019
2018
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 9.00 | |||
AH Fonds commercial | 4 524.00 | 1 524.00 | 3 000.00 | 3 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 98 012.00 | 95 049.00 | 2 963.00 | 2 605.00 |
AN Terrains | 31 380.00 | 22 371.00 | 9 008.00 | 2 473.00 |
AP Constructions | 90 671.00 | 63 228.00 | 27 443.00 | 33 852.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 123 035.00 | 676 830.00 | 446 205.00 | 501 241.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 598 828.00 | 383 725.00 | 215 102.00 | 199 341.00 |
CU Autres participations | 7 700.00 | |||
BD Autres titres immobilisés | 20 110.00 | 9 915.00 | 10 195.00 | 110.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 094.00 | 26 094.00 | 26 043.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 992 657.00 | 1 252 645.00 | 740 012.00 | 776 368.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 264 275.00 | 20 272.00 | 244 003.00 | 275 314.00 |
BN En cours de production de biens | 787 277.00 | 38 405.00 | 748 871.00 | 387 012.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 662.00 | 1 662.00 | 95 651.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 971 734.00 | 16 973.00 | 1 954 760.00 | 1 773 848.00 |
BZ Autres créances | 214 547.00 | 214 547.00 | 272 152.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 043.00 | 100 043.00 | 150 910.00 | |
CF Disponibilités | 336 803.00 | 336 803.00 | 743 097.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 29 552.00 | 29 552.00 | 47 950.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 705 896.00 | 75 651.00 | 3 630 245.00 | 3 745 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 698 554.00 | 1 328 297.00 | 4 370 257.00 | 4 522 306.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 96 200.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 168 572.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 9 620.00 | 9 620.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 13 575.00 | 13 575.00 | ||
DG Autres réserves | 466 942.00 | 759 799.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 278 532.00 | 342 370.00 | ||
DK Provisions réglementées | 6 568.00 | 14 436.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 275 237.00 | 1 404 573.00 | ||
DN Avances conditionnées | 56 500.00 | |||
DO TOTAL (II) | 56 500.00 | |||
DP Provisions pour risques | 31 379.00 | 30 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 31 379.00 | 30 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 721 389.00 | 758 681.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 366 730.00 | 109 156.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 547.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 599 554.00 | 674 027.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 806 591.00 | 818 112.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 864.00 | 364 860.00 | ||
EA Autres dettes | 13 781.00 | 22 080.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 509 180.00 | 284 313.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 063 640.00 | 3 031 232.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 370 257.00 | 4 522 306.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 470 758.00 | 944.00 | 471 702.00 | 400 963.00 |
FD Production vendue biens | 5 797 093.00 | 142.00 | 5 797 236.00 | 6 350 511.00 |
FG Production vendue services | 6 785.00 | 6 785.00 | 10 432.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 274 637.00 | 1 087.00 | 6 275 724.00 | 6 761 907.00 |
FM Production stockée | 348 513.00 | -180 817.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 29 100.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 157 914.00 | 68 921.00 | ||
FQ Autres produits | 6 581.00 | 2 373.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 817 834.00 | 6 652 386.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 304 833.00 | 227 458.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 247 116.00 | 1 129 753.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 23 672.00 | -20 290.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 854 267.00 | 1 878 768.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 99 477.00 | 117 284.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 803 328.00 | 1 845 342.00 | ||
FZ Charges sociales | 765 598.00 | 775 407.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 190 542.00 | 135 815.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 58 978.00 | 37 920.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 31 379.00 | 30 000.00 | ||
GE Autres charges | 12 071.00 | 23 413.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 391 265.00 | 6 180 874.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 426 569.00 | 471 511.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 271.00 | 3 681.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 300.00 | 133 379.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 14 571.00 | 137 061.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 9 915.00 | 12 300.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 19 394.00 | 148 907.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 29 309.00 | 161 207.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -14 737.00 | -24 146.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 411 832.00 | 447 364.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 712.00 | 8 833.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 868.00 | 61 146.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 610.00 | 69 979.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 138.00 | 789.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 845.00 | 64 686.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 439.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 983.00 | 65 914.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 626.00 | 4 065.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 42 076.00 | 29 052.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 101 850.00 | 80 006.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 278 532.00 | 342 370.00 | ||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 102 174.00 | 133 737.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4E Provisions pour garanties données aux clients | 31 379.00 | |||
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | 31 379.00 | 30 000.00 | 31 379.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 26 094.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 28 193.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 943 542.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 045.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 340.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 72 099.00 | |||
VB T. V. A. | 38 182.00 | |||
VP Divers | 73 629.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 254.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 29 552.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 241 929.00 | 2 215 835.00 | 26 094.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69 862.00 | 14 551.00 | 45 822.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 555 492.00 | 189 375.00 | 320 740.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 599 555.00 | 599 555.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 418 075.00 | 418 075.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 267 700.00 | 267 700.00 | ||
VW T.V.A. | 109 364.00 | 109 364.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 453.00 | 11 453.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 865.00 | 39 865.00 | ||
VI Groupe et associés | 366 731.00 | 366 731.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 782.00 | 13 782.00 | ||
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 96 035.00 | 19 950.00 | 76 085.00 | |
8L Produits constatés d’avance | 509 180.00 | 509 180.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 057 093.00 | 2 559 580.00 | 442 647.00 | 54 866.00 |