TECHMA
Dépôt
| Dénomination | TECHMA |
| Siren | 337892236 |
| Cloture | 30/09/2020 |
| Code du Greffe | 6101 |
| Numéro de dépôt | 1760 |
| Numéro de Gestion | 2000B51351 |
| Code Activité | 3312Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/05/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 61100 Flers |
2020
2019
2018
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AH Fonds commercial | 4 524.00 | 1 524.00 | 3 000.00 | 3 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 111 848.00 | 102 537.00 | 9 311.00 | 16 347.00 |
AN Terrains | 77 546.00 | 32 821.00 | 44 725.00 | 48 968.00 |
AP Constructions | 205 015.00 | 121 623.00 | 83 392.00 | 110 361.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 406 294.00 | 1 039 550.00 | 366 743.00 | 345 113.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 937 688.00 | 622 988.00 | 314 700.00 | 330 402.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 000.00 | 8 543.00 | 11 456.00 | 18 715.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 875.00 | 27 875.00 | 27 035.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 790 794.00 | 1 929 589.00 | 861 204.00 | 899 943.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 281 998.00 | 67 823.00 | 214 174.00 | 278 924.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 284.00 | 1 284.00 | 8 941.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 819 662.00 | 42 107.00 | 1 777 555.00 | 2 777 982.00 |
BZ Autres créances | 177 987.00 | 177 987.00 | 185 089.00 | |
CF Disponibilités | 857 068.00 | 857 068.00 | 433 707.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 49 444.00 | 49 444.00 | 36 394.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 187 447.00 | 109 930.00 | 3 077 516.00 | 3 721 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 978 241.00 | 2 039 520.00 | 3 938 720.00 | 4 620 984.00 |
CR Parts à plus d’un an | 54 518.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 13 575.00 | 13 575.00 | ||
DG Autres réserves | 690 893.00 | 467 180.00 | ||
DH Report à nouveau | 221 711.00 | 221 711.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 002.00 | 273 713.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 3 145.00 | 4 184.00 | ||
DK Provisions réglementées | 259.00 | 289.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 664 588.00 | 1 530 654.00 | ||
DP Provisions pour risques | 102 637.00 | 112 287.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 102 637.00 | 112 287.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 720 687.00 | 927 058.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 094.00 | 212 087.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 44 000.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 515 884.00 | 643 764.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 902 168.00 | 1 114 107.00 | ||
EA Autres dettes | 3 428.00 | 26 404.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 231.00 | 10 620.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 171 494.00 | 2 978 042.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 938 720.00 | 4 620 984.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 746 519.00 | 2 301 653.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 7 684.00 | 7 684.00 | 8 856.00 | |
FD Production vendue biens | 6 639 399.00 | 84 123.00 | 6 723 522.00 | 7 890 773.00 |
FG Production vendue services | 395.00 | 395.00 | 146.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 647 479.00 | 84 123.00 | 6 731 602.00 | 7 899 775.00 |
FM Production stockée | -33 037.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 7 920.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 184 056.00 | 136 669.00 | ||
FQ Autres produits | 144.00 | 170.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 915 803.00 | 8 011 498.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 622.00 | 8 856.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 367 611.00 | 1 490 736.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 48 971.00 | -6 023.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 830 247.00 | 2 529 058.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 100 333.00 | 113 848.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 049 294.00 | 2 211 999.00 | ||
FZ Charges sociales | 848 448.00 | 909 268.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 239 614.00 | 223 400.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 13 849.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 42 312.00 | 73 732.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 81 637.00 | 52 662.00 | ||
GE Autres charges | 28 503.00 | 23.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 658 447.00 | 7 607 563.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 257 356.00 | 403 935.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 85.00 | 346.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 85.00 | 346.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 7 258.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 9 264.00 | 12 157.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 16 522.00 | 12 157.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -16 437.00 | -11 810.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 240 919.00 | 392 125.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 769.00 | 13 670.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 29.00 | 3 233.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 799.00 | 16 903.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 363.00 | 11 077.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 363.00 | 11 077.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 435.00 | 5 826.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 23 453.00 | 42 620.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 54 899.00 | 81 618.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 939 686.00 | 8 028 747.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 754 684.00 | 7 755 034.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 185 002.00 | 273 713.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 52 596.00 | |||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 126 076.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 643.00 | 730.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 467 119.00 | 221 777.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 035.00 | 839.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 629 797.00 | 223 347.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116 373.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 62 350.00 | 2 626 546.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 47 875.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 62 350.00 | 2 790 794.00 | ||
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4E Provisions pour garanties données aux clients | 78 018.00 | |||
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | 3 620.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 21 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 112 287.00 | 7 870.00 | 17 519.00 | 102 638.00 |
7C TOTAL GENERAL | 112 287.00 | 7 870.00 | 17 519.00 | 102 638.00 |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 27 875.00 | 27 875.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 54 518.00 | 54 518.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 765 145.00 | 1 765 145.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 363.00 | 363.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 319.00 | 2 319.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 9 103.00 | 9 103.00 | ||
VB T. V. A. | 33 317.00 | 33 317.00 | ||
VP Divers | 11 410.00 | 11 410.00 | ||
VC Groupe et associés | 90 520.00 | 90 520.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 955.00 | 30 955.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 49 445.00 | 49 445.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 074 970.00 | 2 020 452.00 | 54 518.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 720 687.00 | 295 712.00 | 424 975.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 515 884.00 | 515 884.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 502 317.00 | 502 317.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 238 926.00 | 238 926.00 | ||
VW T.V.A. | 140 836.00 | 140 836.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 089.00 | 20 089.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 095.00 | 1 095.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 429.00 | 3 429.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 28 231.00 | 28 231.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 171 494.00 | 1 746 519.00 | 424 975.00 | |