RECOS MACHINES SARL
Dépôt
| Dénomination | RECOS MACHINES SARL |
| Siren | 337980080 |
| Cloture | 30/06/2016 |
| Code du Greffe | 6752 |
| Numéro de dépôt | 1898 |
| Numéro de Gestion | 1986B00451 |
| Code Activité | 2841Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/02/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 67590 Schweighouse-sur-Moder |
2020
2019
2018
2017
2016 2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 60 000.00 | 60 000.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 122 060.00 | 100 717.00 | 21 343.00 | 38 898.00 |
AN Terrains | 25 878.00 | 16 318.00 | 9 560.00 | 11 483.00 |
AP Constructions | 24 601.00 | 12 223.00 | 12 378.00 | 14 019.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 382 982.00 | 331 481.00 | 51 501.00 | 61 309.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 278 865.00 | 193 903.00 | 84 962.00 | 93 290.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 486.00 | 22 486.00 | 22 486.00 | |
BJ TOTAL (I) | 916 872.00 | 654 643.00 | 262 230.00 | 241 484.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 259 207.00 | 58 843.00 | 200 364.00 | 163 265.00 |
BN En cours de production de biens | 1 747 673.00 | 1 747 673.00 | 1 510 935.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 276 274.00 | 88 088.00 | 3 188 186.00 | 3 287 973.00 |
BZ Autres créances | 148 863.00 | 148 863.00 | 127 648.00 | |
CF Disponibilités | 207 836.00 | 207 836.00 | 608 919.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 55 207.00 | 55 207.00 | 71 693.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 695 059.00 | 146 931.00 | 5 548 128.00 | 5 770 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 611 931.00 | 801 574.00 | 5 810 357.00 | 6 011 917.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | |||
CR Parts à plus d’un an | 113 342.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | ||
DG Autres réserves | 1 740 686.00 | 1 595 919.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 380 123.00 | 394 767.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 395 809.00 | 2 265 686.00 | ||
DP Provisions pour risques | 134 574.00 | 110 889.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 93 500.00 | 102 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 228 074.00 | 212 889.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 062.00 | 2 436.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 106 691.00 | 1 239 422.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 455 747.00 | 154 272.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 842 015.00 | 1 371 910.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 624 983.00 | 730 621.00 | ||
EA Autres dettes | 23 978.00 | 34 681.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 186 475.00 | 3 533 342.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 810 357.00 | 6 011 917.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 103 053.00 | 3 533 342.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 133 051.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FD Production vendue biens | 8 561 662.00 | 1 848 146.00 | 10 409 808.00 | 10 618 200.00 |
FG Production vendue services | 911 233.00 | 222 131.00 | 1 133 364.00 | 1 145 038.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 472 895.00 | 2 070 277.00 | 11 543 172.00 | 11 763 238.00 |
FM Production stockée | 236 737.00 | -51 326.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 2 450.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 289 117.00 | 450 458.00 | ||
FQ Autres produits | 11 033.00 | 15 286.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 12 082 510.00 | 12 177 655.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 170 878.00 | 7 457 387.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -27 439.00 | -12 438.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 005 939.00 | 1 833 653.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 111 318.00 | 121 671.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 270 070.00 | 1 182 868.00 | ||
FZ Charges sociales | 623 374.00 | 597 839.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 64 044.00 | 62 681.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 68 641.00 | 88 483.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 210 574.00 | 195 389.00 | ||
GE Autres charges | 42 855.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 11 497 397.00 | 11 570 388.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 585 113.00 | 607 267.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 22.00 | 272.00 | ||
GN Différences positives de change | 87.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 22.00 | 359.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 23 968.00 | 25 101.00 | ||
GS Différences négatives de change | 29.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 23 997.00 | 25 101.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -23 974.00 | -24 742.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 561 138.00 | 582 525.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 181 016.00 | 187 763.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 082 533.00 | 12 178 019.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 702 410.00 | 11 783 252.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 380 123.00 | 394 767.00 | ||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 106 252.00 | 104 617.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 952.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 060.00 | 60 000.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 687 536.00 | 24 790.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 486.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 832 082.00 | 84 790.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 182 060.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 712 326.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 22 486.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 916 872.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 83 162.00 | 17 555.00 | 100 717.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 507 436.00 | 46 489.00 | 553 926.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 590 598.00 | 64 044.00 | 654 643.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 47 500.00 | |||
4E Provisions pour garanties données aux clients | 87 074.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 93 500.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 212 889.00 | 210 574.00 | 195 389.00 | 228 074.00 |
6N Sur stocks et en cours | 68 502.00 | 58 843.00 | 68 502.00 | 58 843.00 |
6T Sur comptes clients | 80 564.00 | 9 797.00 | 2 274.00 | 88 088.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 149 067.00 | 68 640.00 | 70 776.00 | 146 931.00 |
7C TOTAL GENERAL | 361 956.00 | 279 214.00 | 266 165.00 | 375 005.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 279 214.00 | 266 165.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 22 486.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 113 342.00 | |||
UX Autres créances clients | 3 162 931.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 10 555.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 35 334.00 | |||
VB T. V. A. | 36 900.00 | |||
VP Divers | 13 361.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 713.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 55 207.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 502 829.00 | 3 367 001.00 | 135 828.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 133 062.00 | 133 062.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 268.00 | 23 268.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 842 015.00 | 842 015.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 279 321.00 | 279 321.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 216 926.00 | 216 926.00 | ||
VW T.V.A. | 85 739.00 | 85 739.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 998.00 | 42 998.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 083 422.00 | 1 083 422.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 978.00 | 23 978.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 730 728.00 | 1 647 306.00 | 1 083 422.00 | |