RECOS MACHINES SARL
Dépôt
| Dénomination | RECOS MACHINES SARL |
| Siren | 337980080 |
| Cloture | 30/06/2020 |
| Code du Greffe | 6752 |
| Numéro de dépôt | 2061 |
| Numéro de Gestion | 1986B00451 |
| Code Activité | 2841Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/03/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 67590 Schweighouse-sur-Moder |
2020
2019
2018
2017
2016
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AH Fonds commercial | 60 000.00 | 60 000.00 | 60 000.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 119 738.00 | 117 520.00 | 2 217.00 | 4 717.00 |
AN Terrains | 25 878.00 | 24 008.00 | 1 869.00 | 3 792.00 |
AP Constructions | 24 600.00 | 17 024.00 | 7 575.00 | 8 631.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 362 951.00 | 347 923.00 | 15 027.00 | 17 492.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 313 856.00 | 253 423.00 | 60 432.00 | 70 167.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 449.00 | 42 449.00 | 22 486.00 | |
BJ TOTAL (I) | 949 475.00 | 759 901.00 | 189 573.00 | 187 286.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 413 944.00 | 60 453.00 | 353 491.00 | 302 494.00 |
BN En cours de production de biens | 2 140 463.00 | 140 000.00 | 2 000 463.00 | 1 420 907.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 886.00 | 886.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 2 791 998.00 | 44 922.00 | 2 747 075.00 | 4 192 831.00 |
BZ Autres créances | 151 485.00 | 151 485.00 | 277 892.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 500.00 | 22 500.00 | 22 500.00 | |
CF Disponibilités | 2 836 887.00 | 2 836 887.00 | 645 199.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 84 633.00 | 84 633.00 | 95 175.00 | |
CJ TOTAL (II) | 8 442 799.00 | 245 375.00 | 8 197 424.00 | 6 957 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 392 275.00 | 1 005 276.00 | 8 386 998.00 | 7 144 286.00 |
CR Parts à plus d’un an | 54 650.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | ||
DG Autres réserves | 2 352 234.00 | 2 219 604.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 652 418.00 | 507 629.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 279 652.00 | 3 002 234.00 | ||
DP Provisions pour risques | 138 307.00 | 139 905.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 130 500.00 | 97 200.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 268 807.00 | 237 105.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 852.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 120 318.00 | 1 122 077.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 600 670.00 | 574 003.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 013 389.00 | 1 255 780.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 006 398.00 | 711 526.00 | ||
EA Autres dettes | 91 733.00 | 218 137.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 174.00 | 23 421.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 838 537.00 | 3 904 947.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 386 998.00 | 7 144 286.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 131 176.00 | 2 224 252.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FD Production vendue biens | 10 260 653.00 | 1 140 406.00 | 11 401 059.00 | 10 907 360.00 |
FG Production vendue services | 1 270 434.00 | 168 325.00 | 1 438 759.00 | 1 375 708.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 531 087.00 | 1 308 731.00 | 12 839 819.00 | 12 283 069.00 |
FM Production stockée | 719 556.00 | 271 704.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 310 263.00 | 320 655.00 | ||
FQ Autres produits | 25 457.00 | 20 090.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 13 895 096.00 | 12 895 520.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 313 428.00 | 7 515 645.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -36 652.00 | -65 331.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 837 920.00 | 2 003 911.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 139 780.00 | 138 572.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 530 400.00 | 1 501 532.00 | ||
FZ Charges sociales | 673 091.00 | 706 591.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 33 735.00 | 39 241.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 200 453.00 | 75 213.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 238 807.00 | 189 605.00 | ||
GE Autres charges | 35 853.00 | 47 674.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 12 966 818.00 | 12 152 656.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 928 278.00 | 742 864.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 21 223.00 | 970.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 21 223.00 | 970.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 13 955.00 | 15 694.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 13 955.00 | 15 694.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 7 267.00 | -14 723.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 935 546.00 | 728 140.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 785.00 | 1 541.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 416.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 202.00 | 1 541.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 143.00 | 1 406.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 143.00 | 1 406.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 058.00 | 135.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 284 187.00 | 220 646.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 918 521.00 | 12 898 031.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 266 103.00 | 12 390 402.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 652 418.00 | 507 629.00 | ||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 118 030.00 | 116 984.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 179 739.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 722 936.00 | 16 059.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 486.00 | 21 107.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 925 161.00 | 37 166.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 179 739.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11 708.00 | 727 287.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 1 143.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 143.00 | 42 450.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 851.00 | 949 475.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 115 021.00 | 2 500.00 | 117 521.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 622 853.00 | 31 235.00 | 11 708.00 | 642 381.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 737 874.00 | 33 735.00 | 11 708.00 | 759 902.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 65 000.00 | |||
4E Provisions pour garanties données aux clients | 73 308.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 130 500.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 237 105.00 | 238 808.00 | 207 105.00 | 268 808.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 42 450.00 | 42 450.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 54 651.00 | 54 651.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 737 347.00 | 2 737 347.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 23 685.00 | 23 685.00 | ||
VB T. V. A. | 35 878.00 | 35 878.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 210.00 | 12 210.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 713.00 | 79 713.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 84 633.00 | 84 633.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 070 567.00 | 2 973 467.00 | 97 101.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 853.00 | 1 853.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 013 389.00 | 2 013 389.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 443 403.00 | 443 403.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 247 455.00 | 247 455.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 81 842.00 | 81 842.00 | ||
VW T.V.A. | 212 424.00 | 212 424.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 607.00 | 45 607.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 120 319.00 | 13 628.00 | 1 106 691.00 | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 734.00 | 91 734.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 4 175.00 | 4 175.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 262 200.00 | 3 155 509.00 | 1 106 691.00 | |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | |||