DIFACHIMIE
Dépôt
| Dénomination | DIFACHIMIE |
| Siren | 337987002 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7701 |
| Numéro de dépôt | 9677 |
| Numéro de Gestion | 1991B00413 |
| Code Activité | 4669B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 18/09/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 77290 MITRY-MORY |
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 208.00 | 292.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 772.00 | 17 694.00 | 78.00 | 213.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 334 104.00 | 249 401.00 | 84 703.00 | 81 445.00 |
CU Autres participations | 533 572.00 | 533 572.00 | 533 572.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 3 450.00 | 3 450.00 | 3 450.00 | |
BF Prêts | 32 342.00 | 32 342.00 | 35 019.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 7 125.00 | 7 125.00 | 7 096.00 | |
BJ TOTAL (I) | 929 865.00 | 268 304.00 | 661 562.00 | 660 794.00 |
BT Marchandises | 190 581.00 | 190 581.00 | 248 313.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 761 181.00 | 19 365.00 | 741 816.00 | 765 652.00 |
BZ Autres créances | 99 263.00 | 99 263.00 | 92 964.00 | |
CF Disponibilités | 431 681.00 | 431 681.00 | 454 522.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 12 709.00 | 12 709.00 | 48 041.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 495 414.00 | 19 365.00 | 1 476 050.00 | 1 609 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 425 279.00 | 287 668.00 | 2 137 611.00 | 2 270 286.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 533 572.00 | 533 572.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 53 357.00 | 53 357.00 | ||
DH Report à nouveau | 768 455.00 | 851 814.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 137.00 | 271 641.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 505 521.00 | 1 710 384.00 | ||
DP Provisions pour risques | 106 714.00 | 106 714.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 106 714.00 | 106 714.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 303 575.00 | 235 057.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 176 396.00 | 169 232.00 | ||
EA Autres dettes | 1 963.00 | 2 692.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 43 442.00 | 46 207.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 525 376.00 | 453 188.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 137 611.00 | 2 270 286.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 3 416 001.00 | 3 416 001.00 | 3 710 627.00 | |
FG Production vendue services | 41 587.00 | 41 587.00 | 40 538.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 457 588.00 | 3 457 588.00 | 3 751 165.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 1 809.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 17 409.00 | 19 986.00 | ||
FQ Autres produits | 169.00 | 110.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 475 165.00 | 3 773 070.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 242 136.00 | 1 358 403.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 57 733.00 | -53 702.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 34 256.00 | 55 502.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 105 073.00 | 1 097 086.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 25 176.00 | 30 111.00 | ||
FY Salaires et traitements | 557 210.00 | 662 969.00 | ||
FZ Charges sociales | 196 005.00 | 244 353.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 37 521.00 | 41 775.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 505.00 | 10 093.00 | ||
GE Autres charges | 8 256.00 | 9 709.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 268 870.00 | 3 456 300.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 206 295.00 | 316 770.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 45 000.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 91.00 | 1 632.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 91.00 | 46 632.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 239.00 | 145.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 239.00 | 145.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -148.00 | 46 487.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 206 148.00 | 363 257.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 192.00 | 1 758.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 092.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 192.00 | 3 849.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 435.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 497.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 695.00 | 3 849.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 57 706.00 | 95 465.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 477 449.00 | 3 823 551.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 327 312.00 | 3 551 910.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 137.00 | 271 641.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 312 441.00 | 39 436.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 579 136.00 | 29.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 891 577.00 | 40 965.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 351 876.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 676.00 | 576 489.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 676.00 | 929 865.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 208.00 | 1 208.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 230 783.00 | 36 313.00 | 267 095.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 230 783.00 | 37 521.00 | 268 304.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 106 714.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 106 714.00 | 106 714.00 | ||
6T Sur comptes clients | 21 396.00 | 5 505.00 | 7 536.00 | 19 365.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 396.00 | 5 505.00 | 7 536.00 | 19 365.00 |
7C TOTAL GENERAL | 128 110.00 | 5 505.00 | 7 536.00 | 126 079.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 32 342.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 7 125.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 20 853.00 | |||
UX Autres créances clients | 740 328.00 | |||
VB T. V. A. | 38 362.00 | |||
VC Groupe et associés | 53 118.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 783.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 12 709.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 912 620.00 | 852 300.00 | 60 320.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 303 575.00 | 303 575.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 76 026.00 | 76 026.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 685.00 | 57 685.00 | ||
VW T.V.A. | 31 606.00 | 31 606.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 079.00 | 11 079.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 963.00 | 1 963.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 43 442.00 | 43 442.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 525 376.00 | 525 376.00 | ||