DIFACHIMIE
Dépôt
| Dénomination | DIFACHIMIE |
| Siren | 337987002 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7701 |
| Numéro de dépôt | 6537 |
| Numéro de Gestion | 1991B00413 |
| Code Activité | 4669B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 24/07/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 77290 MITRY-MORY |
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 772.00 | 17 772.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 341 520.00 | 289 293.00 | 52 228.00 | |
CU Autres participations | 533 572.00 | 288 565.00 | 245 007.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 3 450.00 | 3 450.00 | ||
BF Prêts | 29 535.00 | 29 535.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 7 154.00 | 7 154.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 934 504.00 | 597 130.00 | 337 375.00 | |
BT Marchandises | 133 725.00 | 133 725.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 647 531.00 | 11 027.00 | 636 504.00 | |
BZ Autres créances | 37 438.00 | 37 438.00 | ||
CF Disponibilités | 696 680.00 | 696 680.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 10 977.00 | 10 977.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 1 526 352.00 | 11 027.00 | 1 515 325.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 460 856.00 | 608 157.00 | 1 852 699.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 533 572.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 53 357.00 | |||
DH Report à nouveau | 918 592.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -161 099.00 | |||
DL TOTAL (I) | 1 344 421.00 | |||
DP Provisions pour risques | 110 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 110 000.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 635.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 720.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 112 864.00 | |||
EA Autres dettes | 4 882.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 43 178.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 398 278.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 852 699.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 398 278.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 2 514 078.00 | 2 514 078.00 | ||
FG Production vendue services | 37 687.00 | 37 687.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 551 765.00 | 2 551 765.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 23 652.00 | |||
FQ Autres produits | 36.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 575 453.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 646 206.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 56 856.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 26 090.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 950 660.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 17 940.00 | |||
FY Salaires et traitements | 453 481.00 | |||
FZ Charges sociales | 145 465.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 40 261.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 905.00 | |||
GE Autres charges | 16 268.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 360 132.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 215 321.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 85.00 | 91.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 85.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 288 565.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 460.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 289 025.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -288 940.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -73 619.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 523.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 106 714.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 107 293.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 717.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 110 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 128 717.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 424.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 66 056.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 682 831.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 843 930.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -161 099.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 410.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 7.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 351 876.00 | 7 416.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 576 489.00 | 30.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 929 865.00 | 7 446.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 359 293.00 | |||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 2 807.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 807.00 | 573 712.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 807.00 | 934 504.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 208.00 | 292.00 | 1 500.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 267 095.00 | 39 970.00 | 307 065.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 268 304.00 | 40 261.00 | 308 565.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 110 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 106 714.00 | 110 000.00 | 106 714.00 | 110 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 288 565.00 | |||
6T Sur comptes clients | 19 365.00 | 6 905.00 | 15 242.00 | 11 027.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 365.00 | 295 470.00 | 15 242.00 | 299 592.00 |
7C TOTAL GENERAL | 126 079.00 | 405 470.00 | 121 957.00 | 409 592.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 29 535.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 7 154.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 11 645.00 | |||
UX Autres créances clients | 635 886.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | |||
VB T. V. A. | 31 998.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 940.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 10 977.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 732 637.00 | 684 302.00 | 48 335.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 720.00 | 234 720.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 47 085.00 | 47 085.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 529.00 | 35 529.00 | ||
VW T.V.A. | 19 170.00 | 19 170.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 080.00 | 11 080.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 635.00 | 2 635.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 882.00 | 4 882.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 43 178.00 | 43 178.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 398 278.00 | 398 278.00 | ||