CLIO
Dépôt
| Dénomination | CLIO |
| Siren | 338011893 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 62008 |
| Numéro de Gestion | 1988B05294 |
| Code Activité | 7912Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/07/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75015 PARIS |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 237 820.00 | 237 820.00 | 237 820.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 456 513.00 | 228 632.00 | 227 880.00 | 193 950.00 |
AN Terrains | 135 239.00 | 135 239.00 | 135 239.00 | |
AP Constructions | 1 106 823.00 | 710 793.00 | 396 029.00 | 435 816.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 093 901.00 | 775 682.00 | 318 238.00 | 379 578.00 |
AX Avances et acomptes | 32 500.00 | 32 500.00 | ||
BF Prêts | 20 000.00 | 20 000.00 | 20 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 457.00 | 457.00 | 597.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 083 254.00 | 1 715 088.00 | 1 368 165.00 | 1 403 001.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 349 391.00 | 349 391.00 | 293 642.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 890.00 | |||
BZ Autres créances | 283 667.00 | 283 667.00 | 251 554.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 637 652.00 | 638 802.00 | 1 000 850.00 | 936 362.00 |
CF Disponibilités | 1 584 014.00 | 1 584 014.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 293 861.00 | 293 861.00 | 413 215.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 148 587.00 | 636 802.00 | 3 511 785.00 | 3 198 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 231 841.00 | 2 351 890.00 | 4 879 951.00 | 4 601 167.00 |
CR Parts à plus d’un an | 293 861.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 277 458.00 | 277 458.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 35 735.00 | 35 735.00 | ||
DH Report à nouveau | 755 457.00 | 748 200.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 027.00 | 7 257.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 097 679.00 | 1 068 651.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 009 049.00 | 2 818 082.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 482 492.00 | 372 082.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 219 458.00 | 300 722.00 | ||
EA Autres dettes | 71 271.00 | 41 627.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 782 272.00 | 3 532 515.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 879 951.00 | 4 601 167.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 773 222.00 | 714 433.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 5 630 111.00 | 11 055 949.00 | 16 686 061.00 | 14 876 045.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 630 111.00 | 11 055 949.00 | 16 686 061.00 | 14 876 045.00 |
FM Production stockée | 27 530.00 | 65 691.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 16 713 591.00 | 14 941 736.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 14 141 497.00 | 12 435 774.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 117 939.00 | 125 962.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 824 275.00 | 1 843 255.00 | ||
FZ Charges sociales | 689 965.00 | 698 228.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 233 447.00 | 221 783.00 | ||
GE Autres charges | 290.00 | 59.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 17 007 415.00 | 15 325 064.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -293 824.00 | -383 328.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 15 300.00 | 18 908.00 | ||
GN Différences positives de change | 283 766.00 | 198 541.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 31 548.00 | 34 789.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 330 615.00 | 252 240.00 | ||
GS Différences négatives de change | 44 491.00 | 10 741.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 44 491.00 | 10 741.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 286 124.00 | 241 499.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -7 700.00 | -141 828.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 476.00 | 25 943.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 125 000.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 32 940.00 | 4 770.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 416.00 | 155 713.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 683.00 | 6 627.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 688.00 | 6 627.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 727.00 | 149 086.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 084 623.00 | 15 349 689.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 055 595.00 | 15 342 432.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 027.00 | 7 257.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 535 528.00 | 158 805.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 328 516.00 | 34 831.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 597.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 884 642.00 | 193 436.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 894 333.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 368 463.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 140.00 | 20 457.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 139.00 | 3 083 254.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 103 757.00 | 124 874.00 | 228 632.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 377 883.00 | 108 572.00 | 1 486 455.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 481 640.00 | 233 447.00 | 1 715 088.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6X Autres provisions pour dépréciation | 669 742.00 | 32 940.00 | 636 802.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 669 742.00 | 32 940.00 | 636 802.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 669 742.00 | 32 940.00 | 636 802.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 457.00 | 457.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 18 828.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 434.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 83 602.00 | |||
VB T. V. A. | 168 868.00 | |||
VP Divers | 4 951.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 784.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 293 861.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 597 986.00 | 597 986.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 482 492.00 | 482 492.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 69 040.00 | 69 040.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 418.00 | 150 418.00 | ||
VI Groupe et associés | 35 000.00 | 35 000.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 271.00 | 36 271.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 773 222.00 | 773 222.00 | ||