CLIO
Dépôt
| Dénomination | CLIO |
| Siren | 338011893 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 91519 |
| Numéro de Gestion | 1988B05294 |
| Code Activité | 7912Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 24/08/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75015 PARIS |
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 228 673.00 | 228 673.00 | 228 674.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 844 283.00 | 651 142.00 | 193 140.00 | 205 040.00 |
AN Terrains | 138 839.00 | 138 839.00 | 135 239.00 | |
AP Constructions | 1 127 223.00 | 831 087.00 | 296 136.00 | 316 457.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 094 303.00 | 932 003.00 | 162 300.00 | 334 423.00 |
BF Prêts | 14 500.00 | 14 500.00 | 22 500.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 15 457.00 | 15 457.00 | 15 457.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 463 279.00 | 2 414 233.00 | 1 049 046.00 | 1 257 790.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 393 772.00 | 393 772.00 | 454 823.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 278.00 | 278.00 | 1 109.00 | |
BZ Autres créances | 206 344.00 | 206 344.00 | 219 243.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 606 104.00 | 663 622.00 | 942 482.00 | 908 822.00 |
CF Disponibilités | 2 343 110.00 | 2 343 110.00 | 2 341 710.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 250 690.00 | 250 690.00 | 296 553.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 800 300.00 | 663 622.00 | 4 136 678.00 | 4 222 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 263 580.00 | 3 077 855.00 | 5 185 725.00 | 5 480 050.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 277 458.00 | 277 458.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 35 735.00 | 35 735.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 056 241.00 | 788 741.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 831.00 | 267 500.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 545 266.00 | 1 369 435.00 | ||
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 128 444.00 | 3 557 536.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 352.00 | 282 308.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 179 387.00 | 195 432.00 | ||
EA Autres dettes | 74 274.00 | 45 337.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 640 458.00 | 4 080 614.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 185 725.00 | 5 480 050.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 512 013.00 | 523 078.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 4 374 090.00 | 8 744 197.00 | 13 118 287.00 | 14 645 139.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 374 090.00 | 8 744 197.00 | 13 118 287.00 | 14 645 139.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 30 000.00 | |||
FQ Autres produits | 429.00 | 33.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 13 148 717.00 | 14 645 172.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 11 100 568.00 | 12 318 479.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 102 013.00 | 107 825.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 222 278.00 | 1 263 839.00 | ||
FZ Charges sociales | 371 169.00 | 391 437.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 236 534.00 | 233 683.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 30 000.00 | |||
GE Autres charges | 56.00 | 13.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 13 032 620.00 | 14 345 277.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 116 096.00 | 299 895.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 19 984.00 | 18 589.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 33 660.00 | |||
GN Différences positives de change | 144 198.00 | 110 729.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 197 843.00 | 129 318.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 130 050.00 | |||
GS Différences négatives de change | 4 482.00 | 16 477.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 4 482.00 | 146 527.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 193 360.00 | -17 209.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 309 457.00 | 282 686.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 60.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 530.00 | 6 099.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 156 466.00 | 9 146.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 156 996.00 | 15 245.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -156 996.00 | -15 185.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -23 370.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 346 561.00 | 14 774 551.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 170 729.00 | 14 507 050.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 175 831.00 | 267 500.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | |||
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | |||
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 949 269.00 | 123 687.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 448 262.00 | 68 569.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 957.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 435 488.00 | 192 257.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 072 956.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 156 466.00 | 2 360 365.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 8 000.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 8 000.00 | 29 957.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 164 466.00 | 3 463 279.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 515 556.00 | 135 586.00 | 651 142.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 662 142.00 | 100 947.00 | 1 763 090.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 177 698.00 | 236 534.00 | 2 414 233.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | 30 000.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 697 282.00 | 33 660.00 | 663 622.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 697 282.00 | 33 660.00 | 663 622.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 727 282.00 | 63 660.00 | 663 622.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 30 000.00 | |||
UG ‐ Financières | 33 660.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 14 500.00 | 14 500.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 15 457.00 | 15 457.00 | ||
UX Autres créances clients | 278.00 | 278.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 192.00 | 192.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 23 370.00 | 23 370.00 | ||
VB T. V. A. | 175 754.00 | 175 754.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 028.00 | 7 028.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 250 690.00 | 250 690.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 487 271.00 | 457 314.00 | 29 957.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 258 352.00 | 258 352.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 72 090.00 | 72 090.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 516.00 | 103 516.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 780.00 | 3 780.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 274.00 | 74 274.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 512 013.00 | 512 013.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 9 763 400.00 | 131 171.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 106 168.00 | 110 107.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 307 364.00 | 339 699.00 | ||
ST Autres comptes | 923 635.00 | 957 527.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 100 568.00 | 1 538 505.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 37 400.00 | 42 677.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 64 613.00 | 65 148.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 102 013.00 | 107 825.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 203 683.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 161 344.00 | |||
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | |||