SYCOMORE
Dépôt
| Dénomination | SYCOMORE |
| Siren | 338642788 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7802 |
| Numéro de dépôt | 1207 |
| Numéro de Gestion | 1986B01536 |
| Code Activité | 7729Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 18/01/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 95150 TAVERNY |
2018
2017
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AB Frais d’établissement | 13 363.00 | 13 363.00 | ||
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 247 834.00 | 986 177.00 | 261 657.00 | 337 164.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 210 906.00 | 209 865.00 | 1 041.00 | 6 041.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 537 218.00 | 380 330.00 | 156 888.00 | 226 156.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 359 987.00 | 346 228.00 | 13 759.00 | 38 846.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 382.00 | 178 261.00 | 25 121.00 | 28 511.00 |
CU Autres participations | 298 096.00 | 298 096.00 | 146 433.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 26 448.00 | 26 448.00 | 26 448.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 897 234.00 | 2 114 223.00 | 783 011.00 | 809 600.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 278 178.00 | 79 192.00 | 1 198 987.00 | 1 235 397.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 685.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 887 207.00 | 108 153.00 | 779 054.00 | 1 320 072.00 |
BZ Autres créances | 868 905.00 | 279 175.00 | 589 731.00 | 915 443.00 |
CF Disponibilités | 909.00 | 909.00 | 22 386.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 4 987.00 | 4 987.00 | 5 094.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 040 187.00 | 466 519.00 | 2 573 668.00 | 3 500 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 937 421.00 | 2 580 743.00 | 3 356 679.00 | 4 309 677.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 415 088.00 | 394 448.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 437 167.00 | 437 167.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 39 445.00 | 39 445.00 | ||
DH Report à nouveau | 420 431.00 | 430 037.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -335 482.00 | 11 034.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 17 000.00 | 17 000.00 | ||
DK Provisions réglementées | 16 458.00 | |||
DL TOTAL (I) | 993 649.00 | 1 345 589.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 767 151.00 | 730 580.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 235 524.00 | 301 672.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 715.00 | 7 184.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 643 045.00 | 735 160.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 518 731.00 | 960 654.00 | ||
EA Autres dettes | 195 863.00 | 228 838.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 363 030.00 | 2 964 088.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 356 679.00 | 4 309 677.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FD Production vendue biens | 492 607.00 | 88 915.00 | 581 522.00 | 665 898.00 |
FG Production vendue services | 1 999 087.00 | 277 045.00 | 2 276 132.00 | 2 712 807.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 491 694.00 | 365 960.00 | 2 857 654.00 | 3 378 705.00 |
FN Production immobilisée | 43 957.00 | 99 949.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 45 642.00 | 24 305.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 112 126.00 | 46 313.00 | ||
FQ Autres produits | 51 714.00 | 715.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 111 093.00 | 3 549 986.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 28.00 | 5 373.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 531 281.00 | 512 953.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -5 614.00 | -153 722.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 876 397.00 | 1 019 092.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 96 760.00 | 72 973.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 081 574.00 | 1 235 149.00 | ||
FZ Charges sociales | 408 586.00 | 455 357.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 301 574.00 | 310 286.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 157 117.00 | 70 772.00 | ||
GE Autres charges | 26 422.00 | 75 887.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 474 124.00 | 3 604 119.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -363 031.00 | -54 133.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 9 823.00 | 8 235.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 7 193.00 | 50.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 29 017.00 | |||
GN Différences positives de change | 1 218.00 | 9 646.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 18 235.00 | 46 948.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 48 774.00 | 28 966.00 | ||
GS Différences négatives de change | 1 085.00 | 5 596.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 49 858.00 | 34 562.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -31 624.00 | 12 385.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -394 654.00 | -41 748.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 116 227.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 631.00 | 35 000.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 458.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 138 316.00 | 35 000.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 91 361.00 | 3 894.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 300.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 355.00 | 7 770.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 134 016.00 | 11 664.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 300.00 | 23 336.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -54 872.00 | -29 446.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 267 644.00 | 3 631 934.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 603 126.00 | 3 620 900.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -335 482.00 | 11 034.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 169 477.00 | 91 720.00 | ||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 721 524.00 | 26 600.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 558 367.00 | 5 002.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 172 881.00 | 151 663.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 622 249.00 | 274 985.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 261 197.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 748 124.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 563 369.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 324 544.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 897 234.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 832 313.00 | 167 227.00 | 999 540.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 489 327.00 | 100 868.00 | 590 195.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 491 010.00 | 33 479.00 | 524 488.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 812 650.00 | 301 574.00 | 2 114 223.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3Z Total Provisions réglementées | 16 458.00 | 16 458.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 37 167.00 | 42 025.00 | 79 192.00 | |
6T Sur comptes clients | 315 544.00 | 115 092.00 | 98 068.00 | 332 568.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 54 760.00 | 54 760.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 407 471.00 | 157 117.00 | 98 068.00 | 466 520.00 |
7C TOTAL GENERAL | 423 929.00 | 157 117.00 | 114 526.00 | 466 520.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 157 117.00 | 98 068.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 16 458.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 26 448.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 120 649.00 | |||
UX Autres créances clients | 766 559.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 261.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 81 236.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 23 642.00 | |||
VC Groupe et associés | 496 764.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 169 465.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 4 987.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 787 548.00 | 1 761 100.00 | 26 448.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 129 115.00 | 129 115.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 638 036.00 | 88 682.00 | 549 354.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 643 045.00 | 643 045.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 101 445.00 | 101 445.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 180 709.00 | 180 709.00 | ||
VW T.V.A. | 231 065.00 | 231 065.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 512.00 | 5 512.00 | ||
VI Groupe et associés | 235 524.00 | 235 524.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 195 863.00 | 195 863.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 360 315.00 | 1 810 961.00 | 549 354.00 | |
| | ||||
| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | |||