SYCOMORE
Dépôt
| Dénomination | SYCOMORE |
| Siren | 338642788 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7802 |
| Numéro de dépôt | 11457 |
| Numéro de Gestion | 1986B01536 |
| Code Activité | 7729Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/08/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 95150 TAVERNY |
2018
2017
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AB Frais d’établissement | 13 363.00 | 13 363.00 | ||
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 600 211.00 | 1 273 376.00 | 326 834.00 | 292 720.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 906.00 | 30 906.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 921 342.00 | 665 989.00 | 255 353.00 | 252 544.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 366 550.00 | 359 348.00 | 7 202.00 | 11 603.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 593.00 | 49 895.00 | 20 698.00 | 25 103.00 |
CU Autres participations | 358 436.00 | 358 436.00 | 298 096.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 26 578.00 | 26 578.00 | 26 578.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 387 978.00 | 2 392 878.00 | 995 100.00 | 906 643.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 271 361.00 | 301 474.00 | 969 888.00 | 1 123 207.00 |
BN En cours de production de biens | 59 137.00 | 59 137.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 496 298.00 | 2 032.00 | 494 266.00 | 636 519.00 |
BZ Autres créances | 837 421.00 | 220 825.00 | 616 595.00 | 638 787.00 |
CF Disponibilités | 617.00 | 617.00 | 1 330.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 11 480.00 | 11 480.00 | 13 844.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 681 314.00 | 524 331.00 | 2 156 984.00 | 2 413 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 069 292.00 | 2 917 208.00 | 3 152 084.00 | 3 320 329.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 415 088.00 | 415 088.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 437 167.00 | 437 167.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 39 445.00 | 39 445.00 | ||
DH Report à nouveau | 8 990.00 | 84 949.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -378 755.00 | -75 958.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 14 000.00 | 19 000.00 | ||
DL TOTAL (I) | 535 935.00 | 919 690.00 | ||
DP Provisions pour risques | 165 303.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 165 303.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 759 692.00 | 822 161.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 225 789.00 | 216 625.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 781.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 785 319.00 | 505 659.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 490 058.00 | 568 525.00 | ||
EA Autres dettes | 174 797.00 | 246 887.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 190.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 450 845.00 | 2 400 639.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 152 084.00 | 3 320 329.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FD Production vendue biens | 470 530.00 | 122 512.00 | 593 042.00 | 659 152.00 |
FG Production vendue services | 2 876 545.00 | 17 311.00 | 2 893 856.00 | 2 943 453.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 347 075.00 | 139 823.00 | 3 486 898.00 | 3 602 604.00 |
FM Production stockée | 59 137.00 | |||
FN Production immobilisée | 62 309.00 | 105 995.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 219 572.00 | 21 716.00 | ||
FQ Autres produits | 25 331.00 | 44 567.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 853 247.00 | 3 774 882.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1.00 | 14.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 349 396.00 | 538 142.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -68 963.00 | 75 780.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 900 084.00 | 871 818.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 61 810.00 | 58 285.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 087 317.00 | 1 195 824.00 | ||
FZ Charges sociales | 415 177.00 | 445 302.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 322 106.00 | 276 823.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 13 431.00 | 9 430.00 | ||
GE Autres charges | 663 750.00 | 272 763.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 744 110.00 | 3 744 181.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 109 137.00 | 30 702.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 8 768.00 | 9 217.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3 426.00 | 580.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 589.00 | |||
GN Différences positives de change | 677.00 | 1 313.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 12 871.00 | 14 700.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 34 555.00 | 44 289.00 | ||
GS Différences négatives de change | 1 933.00 | 1 755.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 36 488.00 | 46 044.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -23 617.00 | -31 344.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 85 520.00 | -642.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 887.00 | 30 941.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | 6 212.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 887.00 | 37 153.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 936.00 | 148 920.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 978.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 442 094.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 500 008.00 | 148 920.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -472 121.00 | -111 767.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -7 846.00 | -36 451.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 894 005.00 | 3 826 735.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 272 760.00 | 3 902 693.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -378 755.00 | -75 958.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 424 476.00 | 189 099.00 | ||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 974 928.00 | 157 320.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 433 337.00 | 3 805.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 324 673.00 | 60 340.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 157 414.00 | 410 564.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 613 574.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 000.00 | 952 248.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 437 142.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 385 013.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 180 000.00 | 3 387 978.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 131 756.00 | 154 984.00 | 1 286 740.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 722 384.00 | 154 511.00 | 180 000.00 | 696 895.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 396 632.00 | 12 612.00 | 409 243.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 250 772.00 | 322 106.00 | 180 000.00 | 2 392 878.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 26 578.00 | 26 578.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 8 128.00 | 8 128.00 | ||
UX Autres créances clients | 488 171.00 | 488 171.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 43 218.00 | 43 218.00 | ||
VB T. V. A. | 127 501.00 | 127 501.00 | ||
VP Divers | 12 353.00 | 12 353.00 | ||
VC Groupe et associés | 598 912.00 | 598 912.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 437.00 | 55 437.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 11 480.00 | 11 480.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 371 777.00 | 1 345 199.00 | 26 578.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 325 996.00 | 325 996.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 433 696.00 | 120 249.00 | 313 447.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 785 319.00 | 785 319.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 94 759.00 | 94 759.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 263 656.00 | 263 656.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 6 875.00 | 6 875.00 | ||
VW T.V.A. | 105 756.00 | 105 756.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 012.00 | 19 012.00 | ||
VI Groupe et associés | 225 789.00 | 225 789.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 174 797.00 | 174 797.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 15 190.00 | 15 190.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 450 845.00 | 2 137 398.00 | 313 447.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 772.00 | |||