CARDIAL
Dépôt
| Dénomination | CARDIAL |
| Siren | 338982697 |
| Cloture | 30/11/2016 |
| Code du Greffe | 4202 |
| Numéro de dépôt | B2017/006694 |
| Numéro de Gestion | 1990B00506 |
| Code Activité | 3250A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/07/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 42000 SAINT-ETIENNE |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 66 647.00 | 66 648.00 | ||
AP Constructions | 714 122.00 | 631 823.00 | 82 298.00 | 97 882.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 203 791.00 | 1 131 649.00 | 72 142.00 | 83 143.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 065.00 | 216 043.00 | 15 021.00 | 10 113.00 |
BF Prêts | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 215 627.00 | 2 046 164.00 | 2 169 463.00 | 2 191 139.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 155 492.00 | 155 492.00 | 192 310.00 | |
BN En cours de production de biens | 287 489.00 | 5 750.00 | 281 739.00 | 329 464.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 71 876.00 | 71 876.00 | 63 835.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 296.00 | 296.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 739 203.00 | 95 474.00 | 643 729.00 | 301 932.00 |
BZ Autres créances | 49 217.00 | 49 217.00 | 67 476.00 | |
CF Disponibilités | 267 494.00 | 267 494.00 | 154 654.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 15 102.00 | 15 102.00 | 12 888.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 586 173.00 | 101 224.00 | 1 484 949.00 | 1 122 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 801 800.00 | 2 147 388.00 | 3 654 412.00 | 3 313 703.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 361.00 | 3 361.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 75 000.00 | 75 000.00 | ||
DG Autres réserves | 117 252.00 | 117 252.00 | ||
DH Report à nouveau | 592 549.00 | 446 425.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 237 960.00 | 146 124.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 776 123.00 | 1 538 163.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 246 359.00 | 207 291.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 246 359.00 | 207 291.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 485.00 | 4 485.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 272 896.00 | 1 224 172.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 385 844.00 | 339 591.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 663 225.00 | 1 568 249.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 685 709.00 | 3 313 703.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 627 443.00 | 1 563 764.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 103 751.00 | 2 474 287.00 | 2 578 038.00 | 2 670 350.00 |
FG Production vendue services | 21 891.00 | 1 530.00 | 23 421.00 | 37 468.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 125 642.00 | 2 475 817.00 | 2 601 459.00 | 2 707 819.00 |
FM Production stockée | -40 634.00 | -222 494.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 208 241.00 | 325 167.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 769 066.00 | 2 810 492.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 56 331.00 | 1 464.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 263 231.00 | 304 339.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 36 818.00 | 17 548.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 430 143.00 | 499 556.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 97 685.00 | 114 892.00 | ||
FY Salaires et traitements | 996 638.00 | 1 007 848.00 | ||
FZ Charges sociales | 405 304.00 | 394 711.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 73 145.00 | 82 815.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 102 174.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 246 359.00 | 207 291.00 | ||
GE Autres charges | 80.00 | 40.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 605 739.00 | 2 732 683.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 163 327.00 | 77 809.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 67 620.00 | 67 620.00 | ||
GN Différences positives de change | 777.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 68 397.00 | 67 620.00 | ||
GS Différences négatives de change | 139.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 139.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 68 397.00 | 67 480.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 231 725.00 | 145 289.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 635.00 | 8 977.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 635.00 | 8 977.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 143.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 143.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 635.00 | 834.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 842 100.00 | 2 887 089.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 604 139.00 | 2 740 965.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 237 960.00 | 146 124.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 237 960.00 | 146 124.00 | ||
A2 TOTAL ACTIF | 8 977.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 647.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 097 510.00 | 51 469.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000 000.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 164 158.00 | 51 469.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 647.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 148 979.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 000 000.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 215 627.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 648.00 | 66 648.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 906 370.00 | 73 145.00 | 1 979 516.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 973 018.00 | 73 145.00 | 2 046 164.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 246 359.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 207 291.00 | 246 359.00 | 207 291.00 | 246 359.00 |
6N Sur stocks et en cours | 6 700.00 | 950.00 | 5 750.00 | |
6T Sur comptes clients | 95 474.00 | 95 474.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 102 174.00 | 950.00 | 101 224.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 309 465.00 | 246 359.00 | 208 241.00 | 347 583.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 2 000 000.00 | |||
UX Autres créances clients | 739 203.00 | |||
VB T. V. A. | 17 920.00 | |||
VC Groupe et associés | 31 297.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 15 102.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 803 524.00 | 803 524.00 | 2 000 000.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 241 599.00 | 1 241 599.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 142 836.00 | 142 836.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 170 015.00 | 170 015.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 29 697.00 | 29 697.00 | ||
VW T.V.A. | 1 610.00 | 1 610.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 684.00 | 41 684.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 627 443.00 | 1 627 443.00 | ||