CARDIAL
Dépôt
| Dénomination | CARDIAL |
| Siren | 338982697 |
| Cloture | 30/09/2019 |
| Code du Greffe | 7803 |
| Numéro de dépôt | 4066 |
| Numéro de Gestion | 2020B01637 |
| Code Activité | 3250A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/04/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 78960 Voisins-le-Bretonneux |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AP Constructions | 55 627.00 | |||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 944.00 | |||
AT Autres immobilisations corporelles | 12 864.00 | |||
BF Prêts | 2 723 893.00 | 2 723 893.00 | 1 600 187.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 723 893.00 | 2 723 893.00 | 1 694 623.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 294 418.00 | |||
BN En cours de production de biens | 643 938.00 | |||
BR Produits intermédiaires et finis | 37 669.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 2 245.00 | 2 245.00 | 290 908.00 | |
BZ Autres créances | 400 397.00 | 400 397.00 | 8 588.00 | |
CF Disponibilités | 9 782.00 | 9 782.00 | 420 821.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 8 546.00 | |||
CJ TOTAL (II) | 412 424.00 | 2 245.00 | 410 179.00 | 1 704 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 136 318.00 | 2 245.00 | 3 134 073.00 | 3 399 516.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 361.00 | 3 361.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 75 000.00 | 75 000.00 | ||
DG Autres réserves | 117 252.00 | 117 252.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 695 700.00 | 1 139 198.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 394 872.00 | 556 502.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 036 186.00 | 2 641 314.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 215 038.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 215 038.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 249.00 | 173 199.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 347 083.00 | |||
EA Autres dettes | 65 637.00 | 22 880.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 97 886.00 | 543 163.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 134 073.00 | 3 399 516.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 886.00 | 543 163.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 140 661.00 | 140 661.00 | 2 275 904.00 | |
FG Production vendue services | 17 325.00 | 17 325.00 | 95 377.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 157 986.00 | 157 986.00 | 2 371 282.00 | |
FM Production stockée | -14 364.00 | 330 563.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 233 959.00 | 248 234.00 | ||
FQ Autres produits | 621.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 377 581.00 | 2 950 702.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16.00 | 8 436.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 17 468.00 | 396 605.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 13 763.00 | -163 293.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 313 238.00 | 461 082.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 20 288.00 | 93 039.00 | ||
FY Salaires et traitements | 55 357.00 | 911 029.00 | ||
FZ Charges sociales | 25 642.00 | 385 182.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 897.00 | 28 459.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 245.00 | 14 035.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 885.00 | 215 038.00 | ||
GE Autres charges | 219 924.00 | 153.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 670 727.00 | 2 349 768.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -293 145.00 | 600 933.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 3 705.00 | 187.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 3 705.00 | 187.00 | ||
GS Différences négatives de change | 49.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 49.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 3 656.00 | 187.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -289 489.00 | 601 121.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 899 451.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 899 451.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 149 453.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 149 453.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 749 998.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 65 637.00 | 44 619.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 280 738.00 | 2 950 889.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 885 866.00 | 2 394 387.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 394 872.00 | 556 502.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 647.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 166 829.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 600 187.00 | 1 123 705.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 833 664.00 | 1 123 705.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 647.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 166 829.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 723 893.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 233 477.00 | 2 723 893.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 648.00 | 66 648.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 072 392.00 | 1 897.00 | 2 074 290.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 139 040.00 | 1 897.00 | 2 140 938.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 215 038.00 | 885.00 | 215 923.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 12 000.00 | 12 000.00 | ||
6T Sur comptes clients | 6 035.00 | 2 245.00 | 6 035.00 | 2 245.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 035.00 | 2 245.00 | 18 035.00 | 2 245.00 |
7C TOTAL GENERAL | 233 073.00 | 3 130.00 | 233 959.00 | 2 245.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 3 130.00 | 233 959.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 2 723 893.00 | 2 723 893.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 245.00 | 2 245.00 | ||
VB T. V. A. | 2 191.00 | 2 191.00 | ||
VP Divers | 14 965.00 | 14 965.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 383 240.00 | 383 240.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 126 535.00 | 3 126 535.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 249.00 | 32 249.00 | ||
VI Groupe et associés | 65 637.00 | 65 637.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 886.00 | 97 886.00 | ||