CYCLERGIE
Dépôt
| Dénomination | CYCLERGIE |
| Siren | 338994916 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 47769 |
| Numéro de Gestion | 2005B02894 |
| Code Activité | 3821Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/11/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92042 PARIS LA DEFENSE CEDEX |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 85 809.00 | 79 234.00 | 6 575.00 | 12 404.00 |
AH Fonds commercial | 830 390.00 | 830 390.00 | ||
AP Constructions | 1 610 897.00 | 171 708.00 | 1 439 189.00 | 1 492 028.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 532 278.00 | 658 831.00 | 873 447.00 | 892 741.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 293 805.00 | 235 154.00 | 58 651.00 | 72 249.00 |
AV Immobilisations en cours | 57 263.00 | 57 263.00 | 160 854.00 | |
CU Autres participations | 52 735.00 | 52 735.00 | 52 735.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 668.00 | |||
BJ TOTAL (I) | 4 463 176.00 | 1 975 316.00 | 2 487 860.00 | 2 683 679.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 655 300.00 | 655 300.00 | 648 994.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 242 596.00 | 242 596.00 | 233 835.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 841 323.00 | 3 841 323.00 | 2 705 981.00 | |
BZ Autres créances | 3 897 792.00 | 3 897 792.00 | 3 745 396.00 | |
CF Disponibilités | 2 534.00 | 2 534.00 | 2 111.00 | |
CJ TOTAL (II) | 8 639 545.00 | 8 639 545.00 | 7 336 317.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 102 721.00 | 1 975 316.00 | 11 127 405.00 | 10 019 996.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 709 340.00 | 1 709 340.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 292.00 | 3 292.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 170 934.00 | 170 934.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 303 462.00 | 303 462.00 | ||
DH Report à nouveau | -153 400.00 | -546 982.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 243 595.00 | 393 583.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 189 423.00 | 199 947.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 466 646.00 | 2 233 575.00 | ||
DP Provisions pour risques | 484 815.00 | 321 451.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 37 376.00 | 58 585.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 522 191.00 | 380 036.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214 531.00 | 279 014.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 847 082.00 | 3 195 599.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 704 795.00 | 2 147 826.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 550 617.00 | 1 090 803.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 743.00 | 51 995.00 | ||
EA Autres dettes | 816 799.00 | 641 148.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 8 138 567.00 | 7 406 385.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 127 405.00 | 10 019 996.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 9 295 373.00 | 9 295 373.00 | 8 287 045.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 295 373.00 | 9 295 373.00 | 8 287 045.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 400.00 | 64 000.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 686 153.00 | 2 760 333.00 | ||
FQ Autres produits | 4 151.00 | 44.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 11 986 078.00 | 11 111 422.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 040 408.00 | 1 629 329.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -6 306.00 | -35 218.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 5 108 192.00 | 4 428 076.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 390 427.00 | 403 831.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 610 342.00 | 1 529 157.00 | ||
FZ Charges sociales | 480 755.00 | 753 880.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 200 980.00 | 195 706.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 261 213.00 | 264 904.00 | ||
GE Autres charges | 1 673 557.00 | 1 358 735.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 11 759 569.00 | 10 528 399.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 226 509.00 | 583 023.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 28 068.00 | 20 463.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 28 068.00 | 20 463.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 62 938.00 | 66 784.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 62 938.00 | 66 784.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -34 870.00 | -46 321.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 191 639.00 | 536 702.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 342.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 570.00 | 10 524.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 64 374.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 570.00 | 80 239.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -41 385.00 | 223 359.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -41 385.00 | 223 359.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 51 955.00 | -143 119.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 024 716.00 | 11 212 125.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 781 121.00 | 10 818 542.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 243 595.00 | 393 583.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 914 824.00 | 1 375.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 489 789.00 | 108 045.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 403.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 458 016.00 | 109 420.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 916 199.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 103 591.00 | 3 494 243.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 668.00 | 52 735.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 103 591.00 | 668.00 | 4 463 176.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 72 030.00 | 7 204.00 | 79 234.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 871 917.00 | 193 776.00 | 1 065 693.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 943 946.00 | 200 980.00 | 1 144 926.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 37 376.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 484 815.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 380 036.00 | 261 213.00 | 119 058.00 | 522 191.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 830 390.00 | 830 390.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 830 390.00 | 830 390.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 1 210 426.00 | 261 213.00 | 119 058.00 | 1 352 581.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 261 213.00 | 119 058.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 3 841 323.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 092.00 | |||
VB T. V. A. | 776 733.00 | |||
VP Divers | 147 170.00 | |||
VC Groupe et associés | 1 313 114.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 659 685.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 739 115.00 | 7 739 115.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 214 531.00 | 214 531.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 847 082.00 | 2 847 082.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 704 795.00 | 2 704 795.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 607 050.00 | 607 050.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 279 780.00 | 279 780.00 | ||
VW T.V.A. | 634 017.00 | 634 017.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 769.00 | 29 769.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 743.00 | 4 743.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 816 799.00 | 816 799.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 138 567.00 | 8 138 567.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 135 517.00 | |||