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CYCLERGIE

Dépôt

DénominationCYCLERGIE
Siren338994916
Cloture31/12/2016
Code du Greffe9201
Numéro de dépôt47769
Numéro de Gestion2005B02894
Code Activité3821Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt07/11/2017
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse92042 PARIS LA DEFENSE CEDEX
2020 2019 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 85 809.00 79 234.00 6 575.00 12 404.00
AH Fonds commercial 830 390.00 830 390.00
AP Constructions 1 610 897.00 171 708.00 1 439 189.00 1 492 028.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 1 532 278.00 658 831.00 873 447.00 892 741.00
AT Autres immobilisations corporelles 293 805.00 235 154.00 58 651.00 72 249.00
AV Immobilisations en cours 57 263.00 57 263.00 160 854.00
CU Autres participations 52 735.00 52 735.00 52 735.00
BH Autres immobilisations financières 668.00
BJ TOTAL (I) 4 463 176.00 1 975 316.00 2 487 860.00 2 683 679.00
BL Matières premières, approvisionnements 655 300.00 655 300.00 648 994.00
BV Avances et acomptes versés sur commandes 242 596.00 242 596.00 233 835.00
BX Clients et comptes rattachés 3 841 323.00 3 841 323.00 2 705 981.00
BZ Autres créances 3 897 792.00 3 897 792.00 3 745 396.00
CF Disponibilités 2 534.00 2 534.00 2 111.00
CJ TOTAL (II) 8 639 545.00 8 639 545.00 7 336 317.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 13 102 721.00 1 975 316.00 11 127 405.00 10 019 996.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 1 709 340.00 1 709 340.00
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 3 292.00 3 292.00
DD Réserve légale (1) 170 934.00 170 934.00
DF Réserves réglementées (1) 303 462.00 303 462.00
DH Report à nouveau -153 400.00 -546 982.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 243 595.00 393 583.00
DJ Subventions d’investissement 189 423.00 199 947.00
DL TOTAL (I) 2 466 646.00 2 233 575.00
DP Provisions pour risques 484 815.00 321 451.00
DQ Provisions pour charges 37 376.00 58 585.00
DR TOTAL (IV) 522 191.00 380 036.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 214 531.00 279 014.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 2 847 082.00 3 195 599.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 2 704 795.00 2 147 826.00
DY Dettes fiscales et sociales 1 550 617.00 1 090 803.00
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 4 743.00 51 995.00
EA Autres dettes 816 799.00 641 148.00
EC TOTAL (IV) 8 138 567.00 7 406 385.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 11 127 405.00 10 019 996.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FG Production vendue services 9 295 373.00 9 295 373.00 8 287 045.00
FJ Chiffres d’affaires nets 9 295 373.00 9 295 373.00 8 287 045.00
FO Subventions d’exploitation 400.00 64 000.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 2 686 153.00 2 760 333.00
FQ Autres produits 4 151.00 44.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 11 986 078.00 11 111 422.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 2 040 408.00 1 629 329.00
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -6 306.00 -35 218.00
FW Autres achats et charges externes 5 108 192.00 4 428 076.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 390 427.00 403 831.00
FY Salaires et traitements 1 610 342.00 1 529 157.00
FZ Charges sociales 480 755.00 753 880.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 200 980.00 195 706.00
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 261 213.00 264 904.00
GE Autres charges 1 673 557.00 1 358 735.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 11 759 569.00 10 528 399.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 226 509.00 583 023.00
GJ Produits financiers de participations 28 068.00 20 463.00
GP Total des produits financiers (V) 28 068.00 20 463.00
GR Intérêts et charges assimilées 62 938.00 66 784.00
GU Total des charges financières (VI) 62 938.00 66 784.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -34 870.00 -46 321.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 191 639.00 536 702.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 5 342.00
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 10 570.00 10 524.00
HC Reprises sur provisions et transferts de charges 64 374.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 10 570.00 80 239.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion -41 385.00 223 359.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) -41 385.00 223 359.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) 51 955.00 -143 119.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 12 024 716.00 11 212 125.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 11 781 121.00 10 818 542.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 243 595.00 393 583.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 914 824.00 1 375.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 3 489 789.00 108 045.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 53 403.00
0G ACQUISITIONS Total Général 4 458 016.00 109 420.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 916 199.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 103 591.00 3 494 243.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 668.00 52 735.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 103 591.00 668.00 4 463 176.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 72 030.00 7 204.00 79 234.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 871 917.00 193 776.00 1 065 693.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 943 946.00 200 980.00 1 144 926.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

4X Provisions pour pensions et obligations similaires 37 376.00
5V Autres provisions pour risques et charges 484 815.00
5Z Total Provisions pour risques et charges 380 036.00 261 213.00 119 058.00 522 191.00
6A sur immobilisations – incorporelles 830 390.00 830 390.00
7B Total Provisions pour dépréciation 830 390.00 830 390.00
7C TOTAL GENERAL 1 210 426.00 261 213.00 119 058.00 1 352 581.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 261 213.00 119 058.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UX Autres créances clients 3 841 323.00
UY Personnel et comptes rattachés 1 092.00
VB T. V. A. 776 733.00
VP Divers 147 170.00
VC Groupe et associés 1 313 114.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 1 659 685.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 7 739 115.00 7 739 115.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 214 531.00 214 531.00
8A Emprunts et dettes financières divers 2 847 082.00 2 847 082.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 2 704 795.00 2 704 795.00
8C Personnel et comptes rattachés 607 050.00 607 050.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 279 780.00 279 780.00
VW T.V.A. 634 017.00 634 017.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 29 769.00 29 769.00
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 4 743.00 4 743.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 816 799.00 816 799.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 8 138 567.00 8 138 567.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 135 517.00