CYCLERGIE
Dépôt
| Dénomination | CYCLERGIE |
| Siren | 338994916 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 31813 |
| Numéro de Gestion | 2005B02894 |
| Code Activité | 3821Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 22/06/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92042 Paris La Défense Cedex |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 106 984.00 | 92 850.00 | 14 134.00 | |
AH Fonds commercial | 830 390.00 | 830 390.00 | ||
AP Constructions | 30 159.00 | 18 687.00 | 11 472.00 | 14 488.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 021 130.00 | 786 703.00 | 234 427.00 | 299 484.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 320 470.00 | 258 011.00 | 62 459.00 | 84 229.00 |
AV Immobilisations en cours | 22.00 | 22.00 | 22.00 | |
CU Autres participations | 152 735.00 | 145 735.00 | 7 000.00 | 7 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | 200.00 | 200.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 462 089.00 | 2 132 375.00 | 329 714.00 | 405 423.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 574 560.00 | 91 617.00 | 482 943.00 | 589 459.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 270 202.00 | 270 202.00 | 397 222.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 600 536.00 | 3 600 536.00 | 4 976 231.00 | |
BZ Autres créances | 2 872 658.00 | 2 872 658.00 | 490 137.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 268.00 | 70 268.00 | 152 097.00 | |
CF Disponibilités | 800.00 | 800.00 | 1 129.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 13 800.00 | |||
CJ TOTAL (II) | 7 389 023.00 | 91 617.00 | 7 297 406.00 | 6 620 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 851 113.00 | 2 223 992.00 | 7 627 120.00 | 7 025 499.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 709 340.00 | 1 709 340.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 292.00 | 3 292.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 170 934.00 | 170 934.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 303 462.00 | 303 462.00 | ||
DH Report à nouveau | -2 003 557.00 | -1 690 571.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -319 622.00 | -312 986.00 | ||
DL TOTAL (I) | -136 151.00 | 183 471.00 | ||
DP Provisions pour risques | 330 000.00 | 106 794.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 570 080.00 | 515 125.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 900 080.00 | 621 919.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 672.00 | 12 600.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 308 609.00 | 218 934.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 206 218.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 093 753.00 | 3 357 494.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 866 263.00 | 1 779 645.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 164.00 | 113 850.00 | ||
EA Autres dettes | 323 810.00 | 737 586.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 38 702.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 6 863 192.00 | 6 220 109.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 627 120.00 | 7 025 499.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 1 040 744.00 | 1 040 744.00 | 950 424.00 | |
FG Production vendue services | 15 783 308.00 | 15 783 308.00 | 13 155 530.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 824 051.00 | 16 824 051.00 | 14 105 954.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 709.00 | 29 173.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 199 920.00 | 656 700.00 | ||
FQ Autres produits | 20.00 | 8.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 17 024 699.00 | 14 791 835.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 068 759.00 | 3 679 664.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 239 086.00 | 42 120.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 8 194 131.00 | 6 782 831.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 803 750.00 | 679 563.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 543 026.00 | 2 322 644.00 | ||
FZ Charges sociales | 968 584.00 | 841 478.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 106 972.00 | 80 666.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 132 000.00 | 229 435.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 256 066.00 | 356 975.00 | ||
GE Autres charges | 30.00 | 47 785.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 17 312 403.00 | 15 063 161.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -287 703.00 | -271 326.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | -29 200.00 | 29 200.00 | ||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 15 013.00 | 14 811.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 568.00 | 4 455.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 568.00 | 4 455.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 5 119.00 | 18 871.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 5 119.00 | 18 871.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -3 551.00 | -14 415.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -335 467.00 | -271 352.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 439.00 | 782.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 250.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 689.00 | 782.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 167.00 | 42 013.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 678.00 | 402.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 845.00 | 42 415.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 844.00 | -41 634.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 034 757.00 | 14 826 272.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 354 379.00 | 15 139 258.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -319 622.00 | -312 986.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 919 574.00 | 17 800.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 448 099.00 | 35 141.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152 935.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 937 374.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 22.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 89 184.00 | 3 666.00 | 92 850.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 049 877.00 | 103 306.00 | 89 781.00 | 1 063 401.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 139 060.00 | 106 972.00 | 89 781.00 | 1 156 251.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 570 080.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 330 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 621 919.00 | 388 066.00 | 109 905.00 | 900 080.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 830 390.00 | 830 390.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 145 735.00 | |||
6N Sur stocks et en cours | 224 187.00 | 132 570.00 | 91 617.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 200 312.00 | 132 570.00 | 1 067 742.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 1 822 231.00 | 388 066.00 | 242 475.00 | 1 967 822.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 388 066.00 | 242 475.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 200.00 | 200.00 | ||
UX Autres créances clients | 3 600 536.00 | 3 600 536.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | ||
VB T. V. A. | 323 311.00 | 323 311.00 | ||
VC Groupe et associés | 2 466 162.00 | 2 466 162.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 050.00 | 12 050.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 308 609.00 | 308 609.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 093 753.00 | 4 093 753.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 697 017.00 | 697 017.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 486 381.00 | 486 381.00 | ||
VW T.V.A. | 492 637.00 | 492 637.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 164.00 | 6 164.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 530 028.00 | 530 028.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 38 702.00 | 38 702.00 | ||