SOCIETE HOTELIERE DU MOULIN DE CAMANDOULE
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE HOTELIERE DU MOULIN DE CAMANDOULE |
| Siren | 339026627 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 8302 |
| Numéro de dépôt | 3998 |
| Numéro de Gestion | 1986B00132 |
| Code Activité | 5510Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/08/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 83440 Fayence |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 000.00 | 15 000.00 | 15 000.00 | |
AH Fonds commercial | 134 155.00 | 134 155.00 | 134 155.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 002.00 | 2 002.00 | ||
AP Constructions | 191 144.00 | 80 429.00 | 110 715.00 | 112 042.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 085.00 | 46 175.00 | 15 910.00 | 13 772.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 363.00 | 56 042.00 | 12 322.00 | 23 476.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 956.00 | 7 956.00 | 10 920.00 | |
BJ TOTAL (I) | 480 705.00 | 184 647.00 | 296 058.00 | 309 365.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 341.00 | 41 341.00 | 29 166.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 21 523.00 | 21 523.00 | 14 171.00 | |
BZ Autres créances | 36 621.00 | 36 621.00 | 34 232.00 | |
CF Disponibilités | 183 023.00 | 183 023.00 | 264 252.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 398.00 | |||
CJ TOTAL (II) | 282 507.00 | 282 507.00 | 342 218.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 763 213.00 | 184 647.00 | 578 566.00 | 651 583.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 956.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 220 342.00 | 144 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 14 400.00 | 14 400.00 | ||
DG Autres réserves | 105.00 | 39 771.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 994.00 | 36 676.00 | ||
DL TOTAL (I) | 270 841.00 | 234 847.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 195.00 | 155 193.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 295.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 280.00 | 105 516.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 95 552.00 | 91 487.00 | ||
EA Autres dettes | 25 697.00 | 24 244.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 307 725.00 | 416 736.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 578 566.00 | 651 583.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 074.00 | 284 832.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 610 420.00 | 1 610 420.00 | 1 532 203.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 610 420.00 | 1 610 420.00 | 1 532 203.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 697.00 | 4 950.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 23 321.00 | 17 715.00 | ||
FQ Autres produits | 8 471.00 | 4 063.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 642 909.00 | 1 558 931.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 451 004.00 | 444 479.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -12 175.00 | -1 127.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 348 185.00 | 351 212.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 17 914.00 | 15 081.00 | ||
FY Salaires et traitements | 568 243.00 | 481 900.00 | ||
FZ Charges sociales | 190 493.00 | 200 800.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 39 728.00 | 39 069.00 | ||
GE Autres charges | 3 007.00 | 2 130.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 606 400.00 | 1 533 545.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 36 509.00 | 25 385.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 5 309.00 | 6 505.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 5 309.00 | 6 505.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -5 309.00 | -6 505.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 31 199.00 | 18 880.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 501.00 | 20 351.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 423.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 924.00 | 20 351.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 422.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 523.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 523.00 | 1 422.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 401.00 | 18 929.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -1 393.00 | 1 133.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 660 833.00 | 1 579 281.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 624 840.00 | 1 542 605.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 994.00 | 36 676.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 321.00 | 17 715.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 2 158.00 | 2 093.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 151 903.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 303 742.00 | 43 909.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 920.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 466 566.00 | 43 909.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 747.00 | 151 157.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 26 059.00 | 321 592.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 964.00 | 7 956.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 29 770.00 | 480 705.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 748.00 | 747.00 | 2 002.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 453.00 | 39 728.00 | 11 536.00 | 182 645.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 201.00 | 39 728.00 | 12 283.00 | 184 647.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 7 956.00 | 7 956.00 | ||
UX Autres créances clients | 21 523.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 5 416.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 29 815.00 | |||
VB T. V. A. | 808.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 581.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 099.00 | 66 099.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 813.00 | 22 730.00 | 43 083.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 280.00 | 61 280.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 37 407.00 | 37 407.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 435.00 | 42 435.00 | ||
VW T.V.A. | 3 624.00 | 3 624.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 086.00 | 12 086.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 697.00 | 25 697.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 343.00 | 205 260.00 | 43 083.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 289.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 53 366.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 84 200.00 | 95 116.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 849.00 | 12 760.00 | ||
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 41 495.00 | 42 748.00 | ||
ST Autres comptes | 202 642.00 | 200 589.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 348 185.00 | 351 212.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 3 691.00 | 3 011.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 223.00 | 12 070.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 914.00 | 15 081.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 198 864.00 | 187 861.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 92 058.00 | 87 169.00 | ||
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | 17.00 | ||