SOCIETE HOTELIERE DU MOULIN DE CAMANDOULE
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE HOTELIERE DU MOULIN DE CAMANDOULE |
| Siren | 339026627 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 8302 |
| Numéro de dépôt | 1343 |
| Numéro de Gestion | 1986B00132 |
| Code Activité | 5510Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/03/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 83440 Fayence |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 000.00 | 15 000.00 | 15 000.00 | |
AH Fonds commercial | 134 155.00 | 134 155.00 | 134 155.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 749.00 | 6 316.00 | 5 433.00 | 7 728.00 |
AP Constructions | 206 670.00 | 130 460.00 | 76 210.00 | 94 062.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 645.00 | 35 363.00 | 22 282.00 | 27 952.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 736.00 | 43 411.00 | 18 324.00 | 11 359.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 096.00 | 10 096.00 | 10 096.00 | |
BJ TOTAL (I) | 497 050.00 | 215 550.00 | 281 500.00 | 300 352.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 486.00 | 57 486.00 | 64 432.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 12 219.00 | 12 219.00 | 24 387.00 | |
BZ Autres créances | 18 003.00 | 18 003.00 | 41 566.00 | |
CF Disponibilités | 134 283.00 | 134 283.00 | 129 340.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 6 981.00 | 6 981.00 | 3 891.00 | |
CJ TOTAL (II) | 228 973.00 | 228 973.00 | 263 615.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 726 022.00 | 215 550.00 | 510 473.00 | 563 968.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 220 342.00 | 220 342.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 22 035.00 | 22 035.00 | ||
DG Autres réserves | 177.00 | 36 485.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 305.00 | -36 308.00 | ||
DL TOTAL (I) | 243 859.00 | 242 554.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 185.00 | 95 311.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 295.00 | 40 295.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 496.00 | 83 791.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 54 253.00 | 78 238.00 | ||
EA Autres dettes | 27 384.00 | 23 777.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 266 614.00 | 321 414.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 510 473.00 | 563 968.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 542.00 | 268 934.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 325.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 506 261.00 | 1 506 261.00 | 1 536 706.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 506 261.00 | 1 506 261.00 | 1 536 706.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 4 500.00 | 5 673.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 31 540.00 | 28 529.00 | ||
FQ Autres produits | 979.00 | 2 596.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 543 280.00 | 1 573 504.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 408 756.00 | 394 934.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 6 946.00 | 364.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 316 445.00 | 339 425.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 12 194.00 | 12 372.00 | ||
FY Salaires et traitements | 573 552.00 | 621 733.00 | ||
FZ Charges sociales | 182 261.00 | 201 844.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 40 667.00 | 42 820.00 | ||
GE Autres charges | 3 107.00 | 3 116.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 543 928.00 | 1 616 607.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -649.00 | -43 103.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 475.00 | 2 697.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 475.00 | 2 697.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 475.00 | -2 697.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -2 124.00 | -45 800.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 428.00 | 7 560.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 886.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 428.00 | 49 446.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42 355.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 355.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 428.00 | 7 092.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -2 400.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 546 708.00 | 1 622 950.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 545 403.00 | 1 659 259.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 305.00 | -36 308.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 070.00 | 3 070.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 540.00 | 28 529.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 2 165.00 | 1 981.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 904.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 341 598.00 | 21 815.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 096.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 512 598.00 | 21 815.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 904.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 37 363.00 | 326 050.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 10 096.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 37 363.00 | 497 050.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 021.00 | 2 295.00 | 6 316.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 225.00 | 38 372.00 | 37 363.00 | 209 234.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 246.00 | 40 667.00 | 37 363.00 | 215 550.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 10 096.00 | 10 096.00 | ||
UX Autres créances clients | 12 219.00 | 12 219.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 11 627.00 | 11 627.00 | ||
VB T. V. A. | 2 508.00 | 2 508.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 868.00 | 3 868.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 6 981.00 | 6 981.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 300.00 | 47 300.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 325.00 | 8 325.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 860.00 | 19 788.00 | 36 072.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 496.00 | 80 496.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 23 450.00 | 23 450.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 145.00 | 23 145.00 | ||
VW T.V.A. | 5 308.00 | 5 308.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 351.00 | 2 351.00 | ||
VI Groupe et associés | 40 295.00 | 40 295.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 384.00 | 27 384.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 614.00 | 230 542.00 | 36 072.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 072.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 523.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 6 908.00 | 10 059.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 87 337.00 | 92 555.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 223.00 | 18 846.00 | ||
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 38 202.00 | 40 279.00 | ||
ST Autres comptes | 174 683.00 | 187 745.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 316 445.00 | 339 425.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 3 478.00 | 3 633.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 716.00 | 8 739.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 194.00 | 12 372.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 182 361.00 | 191 281.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 78 195.00 | 81 568.00 | ||