ENTREPOTS FRIGORIFIQUES DU POHER
Dépôt
| Dénomination | ENTREPOTS FRIGORIFIQUES DU POHER |
| Siren | 339302309 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 9401 |
| Numéro de dépôt | 17236 |
| Numéro de Gestion | 1994B02656 |
| Code Activité | 5210A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 25/07/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 94210 LA VARENNE SAINT HILAIRE |
2017
2016
2015
2014
2013
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 225.00 | 225.00 | ||
AH Fonds commercial | 1 193 676.00 | 1 193 676.00 | 1 193 676.00 | |
AN Terrains | 69 536.00 | 69 536.00 | 74 109.00 | |
AP Constructions | 2 886 199.00 | 2 053 723.00 | 832 475.00 | 913 306.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 568 025.00 | 484 345.00 | 83 679.00 | 90 251.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 303.00 | 32 499.00 | 11 804.00 | 18 891.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 761 962.00 | 2 570 792.00 | 2 191 170.00 | 2 290 232.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 401 417.00 | 2 642.00 | 398 775.00 | 335 700.00 |
BZ Autres créances | 87 317.00 | 87 317.00 | 57 128.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | |||
CF Disponibilités | 631 676.00 | 631 676.00 | 120 691.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 990.00 | 1 990.00 | 2 017.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 122 400.00 | 2 642.00 | 1 119 757.00 | 1 015 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 884 362.00 | 2 573 435.00 | 3 310 927.00 | 3 305 768.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 700 000.00 | 1 700 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 133 940.00 | 133 940.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 170 000.00 | 170 000.00 | ||
DG Autres réserves | 601 817.00 | 538 270.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 254 896.00 | 263 546.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 860 652.00 | 2 805 757.00 | ||
DP Provisions pour risques | 31 055.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 94 454.00 | 68 972.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 94 454.00 | 100 028.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 589.00 | 37 915.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 721.00 | 219 287.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 125 448.00 | 142 719.00 | ||
EA Autres dettes | 63.00 | 63.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 355 821.00 | 399 984.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 310 927.00 | 3 305 768.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 355 821.00 | 399 984.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 193 901.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 627 987.00 | 37 323.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 821 888.00 | 37 323.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 193 901.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 97 249.00 | 3 568 062.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 97 249.00 | 4 761 962.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 225.00 | 225.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 531 430.00 | 131 812.00 | 92 675.00 | 2 570 567.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 531 655.00 | 131 812.00 | 92 675.00 | 2 570 792.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 94 454.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 028.00 | 94 454.00 | 100 028.00 | 94 454.00 |
6T Sur comptes clients | 7 355.00 | 4 713.00 | 2 642.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 355.00 | 4 713.00 | 2 642.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 107 383.00 | 94 454.00 | 104 741.00 | 97 096.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 94 454.00 | 104 740.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 3 160.00 | |||
UX Autres créances clients | 398 257.00 | |||
VB T. V. A. | 37 667.00 | |||
VP Divers | 21 942.00 | |||
VC Groupe et associés | 25 844.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 863.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 1 990.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 490 724.00 | 490 724.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 355.00 | 355.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 721.00 | 229 721.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 23 450.00 | 23 450.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 956.00 | 31 956.00 | ||
VW T.V.A. | 68 336.00 | 68 336.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 706.00 | 1 706.00 | ||
VI Groupe et associés | 234.00 | 234.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63.00 | 63.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 821.00 | 355 821.00 | ||