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ALTERCOSMETO DIFFUSION

Dépôt

DénominationALTERCOSMETO DIFFUSION
Siren339365546
Cloture31/12/2016
Code du Greffe2202
Numéro de dépôt6080
Numéro de Gestion1988B50061
Code Activité2042Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 15
Durée exercice n-114
Date de dépôt12/10/2017
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse22610 Pleubian
2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

CX Frais de développement ou de recherche et développement 188 358.00 74 029.00 114 329.00 86 887.00
AF Concessions, brevets et droits similaires 589 060.00 39 060.00 550 000.00 550 000.00
AH Fonds commercial 2 174 578.00 2 174 578.00 2 174 578.00
AT Autres immobilisations corporelles 1 098.00 78.00 1 020.00
CU Autres participations 262 735.00 262 735.00 262 735.00
BD Autres titres immobilisés 3 049.00 3 049.00 3 049.00
BH Autres immobilisations financières 38 126.00 38 126.00 38 126.00
BJ TOTAL (I) 3 257 004.00 113 167.00 3 143 837.00 3 115 374.00
BT Marchandises 888 552.00 12 385.00 876 167.00 641 570.00
BX Clients et comptes rattachés 505 796.00 10 410.00 495 386.00 718 543.00
BZ Autres créances 396 874.00 396 874.00 168 796.00
CF Disponibilités 2 330 762.00 2 330 762.00 17 909.00
CH Charges constatées d’avance 27 338.00 27 338.00 7 252.00
CJ TOTAL (II) 4 149 322.00 22 795.00 4 126 527.00 1 554 070.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 7 406 326.00 135 963.00 7 270 363.00 4 669 445.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 101 104.00 50 000.00
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 3 285 686.00
DD Réserve légale (1) 5 000.00 5 000.00
DG Autres réserves 72 152.00 176 749.00
DH Report à nouveau -414 702.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -64 571.00 119 819.00
DL TOTAL (I) 3 399 372.00 -63 135.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 1 688 772.00 1 968 224.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 450 620.00 718 314.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 1 571 768.00 2 029 444.00
DY Dettes fiscales et sociales 109 435.00 16 599.00
EA Autres dettes 2 396.00
EB Produits constatés d’avance (2) 48 000.00
EC TOTAL (IV) 3 870 991.00 4 732 579.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 7 270 363.00 4 669 445.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 2 554 556.00 3 021 571.00
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 24 665.00 58 053.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FA Ventes de marchandises 3 626 680.00 1 205 569.00 4 832 249.00 4 006 922.00
FG Production vendue services 23 307.00 2 113.00 25 420.00 24 258.00
FJ Chiffres d’affaires nets 3 649 987.00 1 207 682.00 4 857 669.00 4 031 180.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 26 207.00
FQ Autres produits 7 475.00 62.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 4 891 351.00 4 031 242.00
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) 2 252 288.00 1 368 638.00
FT Variation de stock (marchandises) -227 993.00 331 298.00
FW Autres achats et charges externes 2 457 013.00 1 854 321.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 6 188.00 7 702.00
FY Salaires et traitements 162 360.00
FZ Charges sociales 57 072.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 56 036.00 18 072.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 10 736.00 25 050.00
GE Autres charges 593.00 286.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 4 774 294.00 3 605 367.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 117 057.00 425 875.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 926.00 2 449.00
GP Total des produits financiers (V) 926.00 2 449.00
GR Intérêts et charges assimilées 182 554.00 78 002.00
GU Total des charges financières (VI) 182 554.00 78 002.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -181 628.00 -75 553.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) -64 571.00 350 322.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 170 594.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 170 594.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -170 594.00
HK Impôts sur les bénéfices 59 909.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 4 892 277.00 4 033 691.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 4 956 848.00 3 913 872.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) -64 571.00 119 819.00
A1 ACTIF ‐ Placements 13 216.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 104 959.00 83 400.00
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 2 763 638.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 1 098.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 303 909.00
0G ACQUISITIONS Total Général 3 172 506.00 84 498.00
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 188 358.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 2 763 638.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 1 098.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 303 909.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 3 257 004.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 18 072.00 55 957.00 74 029.00
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 39 060.00 39 060.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 78.00 78.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 57 132.00 56 035.00 113 167.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

6N Sur stocks et en cours 18 989.00 4 404.00 11 008.00 12 385.00
6T Sur comptes clients 6 061.00 6 332.00 1 983.00 10 410.00
7B Total Provisions pour dépréciation 25 050.00 10 736.00 12 991.00 22 795.00
7C TOTAL GENERAL 25 050.00 10 736.00 12 991.00 22 795.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 10 736.00 12 991.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UT Autres immobilisations financières 38 126.00
VA Clients douteux ou litigieux 14 900.00
UX Autres créances clients 490 896.00
VM Impôts sur les bénéfices 5 305.00
VB T. V. A. 274 983.00
VP Divers 1 061.00
VC Groupe et associés 95 330.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 20 196.00
VS Charges constatées d’avance 27 338.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 968 134.00 930 008.00 38 126.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 36 895.00 36 895.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 1 651 877.00 335 442.00 1 316 435.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 1 571 768.00 1 571 768.00
8C Personnel et comptes rattachés 38 485.00 38 485.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 60 852.00 60 852.00
VW T.V.A. 8 306.00 8 306.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 1 791.00 1 791.00
VI Groupe et associés 450 620.00 450 620.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 2 396.00 2 396.00
8L Produits constatés d’avance 48 000.00 48 000.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 3 870 991.00 2 554 556.00 1 316 435.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 248 625.00