ALTERCOSMETO DIFFUSION
Dépôt
| Dénomination | ALTERCOSMETO DIFFUSION |
| Siren | 339365546 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 2202 |
| Numéro de dépôt | 6080 |
| Numéro de Gestion | 1988B50061 |
| Code Activité | 2042Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 15 |
| Durée exercice n-1 | 14 |
| Date de dépôt | 12/10/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 22610 Pleubian |
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 188 358.00 | 74 029.00 | 114 329.00 | 86 887.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 589 060.00 | 39 060.00 | 550 000.00 | 550 000.00 |
AH Fonds commercial | 2 174 578.00 | 2 174 578.00 | 2 174 578.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 098.00 | 78.00 | 1 020.00 | |
CU Autres participations | 262 735.00 | 262 735.00 | 262 735.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 3 049.00 | 3 049.00 | 3 049.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 38 126.00 | 38 126.00 | 38 126.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 257 004.00 | 113 167.00 | 3 143 837.00 | 3 115 374.00 |
BT Marchandises | 888 552.00 | 12 385.00 | 876 167.00 | 641 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 505 796.00 | 10 410.00 | 495 386.00 | 718 543.00 |
BZ Autres créances | 396 874.00 | 396 874.00 | 168 796.00 | |
CF Disponibilités | 2 330 762.00 | 2 330 762.00 | 17 909.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 27 338.00 | 27 338.00 | 7 252.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 149 322.00 | 22 795.00 | 4 126 527.00 | 1 554 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 406 326.00 | 135 963.00 | 7 270 363.00 | 4 669 445.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 101 104.00 | 50 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 285 686.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
DG Autres réserves | 72 152.00 | 176 749.00 | ||
DH Report à nouveau | -414 702.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -64 571.00 | 119 819.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 399 372.00 | -63 135.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 688 772.00 | 1 968 224.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 450 620.00 | 718 314.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 571 768.00 | 2 029 444.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 109 435.00 | 16 599.00 | ||
EA Autres dettes | 2 396.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 48 000.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 3 870 991.00 | 4 732 579.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 270 363.00 | 4 669 445.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 554 556.00 | 3 021 571.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 665.00 | 58 053.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 3 626 680.00 | 1 205 569.00 | 4 832 249.00 | 4 006 922.00 |
FG Production vendue services | 23 307.00 | 2 113.00 | 25 420.00 | 24 258.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 649 987.00 | 1 207 682.00 | 4 857 669.00 | 4 031 180.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 26 207.00 | |||
FQ Autres produits | 7 475.00 | 62.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 891 351.00 | 4 031 242.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 252 288.00 | 1 368 638.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -227 993.00 | 331 298.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 457 013.00 | 1 854 321.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 6 188.00 | 7 702.00 | ||
FY Salaires et traitements | 162 360.00 | |||
FZ Charges sociales | 57 072.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 56 036.00 | 18 072.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 736.00 | 25 050.00 | ||
GE Autres charges | 593.00 | 286.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 774 294.00 | 3 605 367.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 117 057.00 | 425 875.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 926.00 | 2 449.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 926.00 | 2 449.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 182 554.00 | 78 002.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 182 554.00 | 78 002.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -181 628.00 | -75 553.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -64 571.00 | 350 322.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170 594.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 170 594.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -170 594.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 59 909.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 892 277.00 | 4 033 691.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 956 848.00 | 3 913 872.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -64 571.00 | 119 819.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 216.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 104 959.00 | 83 400.00 | ||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 763 638.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 098.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 303 909.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 172 506.00 | 84 498.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 188 358.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 763 638.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 098.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 303 909.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 257 004.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 072.00 | 55 957.00 | 74 029.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 060.00 | 39 060.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78.00 | 78.00 | ||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 132.00 | 56 035.00 | 113 167.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6N Sur stocks et en cours | 18 989.00 | 4 404.00 | 11 008.00 | 12 385.00 |
6T Sur comptes clients | 6 061.00 | 6 332.00 | 1 983.00 | 10 410.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 050.00 | 10 736.00 | 12 991.00 | 22 795.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 050.00 | 10 736.00 | 12 991.00 | 22 795.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 10 736.00 | 12 991.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 38 126.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 14 900.00 | |||
UX Autres créances clients | 490 896.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 5 305.00 | |||
VB T. V. A. | 274 983.00 | |||
VP Divers | 1 061.00 | |||
VC Groupe et associés | 95 330.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 196.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 27 338.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 968 134.00 | 930 008.00 | 38 126.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 895.00 | 36 895.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 651 877.00 | 335 442.00 | 1 316 435.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 571 768.00 | 1 571 768.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 38 485.00 | 38 485.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 852.00 | 60 852.00 | ||
VW T.V.A. | 8 306.00 | 8 306.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 791.00 | 1 791.00 | ||
VI Groupe et associés | 450 620.00 | 450 620.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 396.00 | 2 396.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 48 000.00 | 48 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 870 991.00 | 2 554 556.00 | 1 316 435.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 248 625.00 | |||