ALTERCOSMETO DIFFUSION
Dépôt
| Dénomination | ALTERCOSMETO DIFFUSION |
| Siren | 339365546 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 2202 |
| Numéro de dépôt | 5194 |
| Numéro de Gestion | 1988B50061 |
| Code Activité | 2042Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/08/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 22610 PLEUBIAN |
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 234 086.00 | 142 141.00 | 91 946.00 | 114 329.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 589 060.00 | 39 060.00 | 550 000.00 | 550 000.00 |
AH Fonds commercial | 2 174 578.00 | 2 174 578.00 | 2 174 578.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 297.00 | 20 826.00 | 94 471.00 | 1 020.00 |
CU Autres participations | 262 750.00 | 262 750.00 | 262 735.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 3 049.00 | 3 049.00 | 3 049.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 42 726.00 | 42 726.00 | 38 126.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 421 546.00 | 202 026.00 | 3 219 519.00 | 3 143 837.00 |
BT Marchandises | 784 892.00 | 8 901.00 | 775 991.00 | 876 167.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 889 688.00 | 9 185.00 | 880 503.00 | 495 386.00 |
BZ Autres créances | 420 322.00 | 420 322.00 | 396 874.00 | |
CF Disponibilités | 1 446 208.00 | 1 446 208.00 | 2 330 762.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 30 507.00 | 30 507.00 | 27 338.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 571 617.00 | 18 086.00 | 3 553 531.00 | 4 126 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 993 163.00 | 220 112.00 | 6 773 051.00 | 7 270 363.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 101 104.00 | 101 104.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 285 686.00 | 3 285 686.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
DG Autres réserves | 72 152.00 | 72 152.00 | ||
DH Report à nouveau | -64 571.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 450.00 | -64 571.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 465 821.00 | 3 399 372.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 542 651.00 | 1 688 772.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 375 393.00 | 450 620.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 223 911.00 | 1 571 768.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 165 274.00 | 109 435.00 | ||
EA Autres dettes | 2 396.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 48 000.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 3 307 229.00 | 3 870 991.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 773 051.00 | 7 270 363.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 292 122.00 | 2 554 556.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 159 442.00 | 24 665.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 2 809 556.00 | 2 456 221.00 | 5 265 777.00 | 4 832 249.00 |
FG Production vendue services | 3 538.00 | 2 442.00 | 5 980.00 | 25 420.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 813 094.00 | 2 458 663.00 | 5 271 757.00 | 4 857 669.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 31 911.00 | 26 207.00 | ||
FQ Autres produits | 1 545.00 | 7 475.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 305 212.00 | 4 891 351.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 970 076.00 | 2 252 288.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 103 660.00 | -227 993.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 005.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 2 226 995.00 | 2 457 013.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 16 694.00 | 6 188.00 | ||
FY Salaires et traitements | 421 193.00 | 162 360.00 | ||
FZ Charges sociales | 156 603.00 | 57 072.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 88 859.00 | 56 036.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 766.00 | 10 736.00 | ||
GE Autres charges | 16 925.00 | 593.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 008 776.00 | 4 774 294.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 296 437.00 | 117 057.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 380.00 | 926.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 380.00 | 926.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 226 542.00 | 182 554.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 226 542.00 | 182 554.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -225 162.00 | -181 628.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 71 274.00 | -64 571.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 824.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 824.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 824.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 306 592.00 | 4 892 277.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 240 142.00 | 4 956 848.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 450.00 | -64 571.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 20.00 | 13 216.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 10 000.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 188 358.00 | 45 728.00 | ||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 763 638.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 098.00 | 114 199.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 303 909.00 | 4 615.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 257 004.00 | 164 542.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 234 086.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 763 638.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 115 297.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 308 524.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 421 546.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 74 029.00 | 68 112.00 | 142 141.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 060.00 | 39 060.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78.00 | 20 747.00 | 20 826.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 167.00 | 88 859.00 | 202 026.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
6N Sur stocks et en cours | 12 385.00 | 2 745.00 | 6 229.00 | 8 901.00 |
6T Sur comptes clients | 10 410.00 | 4 021.00 | 5 246.00 | 9 185.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 795.00 | 6 766.00 | 11 475.00 | 18 086.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 795.00 | 6 766.00 | 11 475.00 | 18 086.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 6 766.00 | 11 475.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 42 726.00 | 42 726.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 10 778.00 | 10 778.00 | ||
UX Autres créances clients | 878 910.00 | 878 910.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 18 919.00 | 18 919.00 | ||
VB T. V. A. | 209 489.00 | 209 489.00 | ||
VC Groupe et associés | 155 084.00 | 155 084.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 830.00 | 36 830.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 30 507.00 | 30 507.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 383 243.00 | 1 340 517.00 | 42 726.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 170 021.00 | 170 021.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 372 630.00 | 357 523.00 | 1 015 107.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 223 911.00 | 1 223 911.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 49 594.00 | 49 594.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 008.00 | 86 008.00 | ||
VW T.V.A. | 18 037.00 | 18 037.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 634.00 | 11 634.00 | ||
VI Groupe et associés | 375 393.00 | 375 393.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 307 229.00 | 2 292 122.00 | 1 015 107.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 67 200.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 346 447.00 | |||