CERAQUITAINE
Dépôt
| Dénomination | CERAQUITAINE |
| Siren | 339468365 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 2402 |
| Numéro de dépôt | 893 |
| Numéro de Gestion | 1986B00210 |
| Code Activité | 2320Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/04/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 24410 Saint-Aulaye-Puymangou |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 36 817.00 | 34 004.00 | 2 812.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 754.00 | 55 754.00 | ||
AH Fonds commercial | 7 622.00 | 7 622.00 | ||
AN Terrains | 31 270.00 | 18 204.00 | 13 066.00 | |
AP Constructions | 342 846.00 | 304 393.00 | 38 453.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 920 558.00 | 2 656 906.00 | 263 652.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 114.00 | 102 232.00 | 119 882.00 | |
BF Prêts | 11 965.00 | 11 965.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 3 629 009.00 | 3 179 118.00 | 449 891.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 424 767.00 | 424 767.00 | ||
BN En cours de production de biens | 168 072.00 | 168 072.00 | ||
BR Produits intermédiaires et finis | 90 213.00 | 90 213.00 | ||
BT Marchandises | 65 373.00 | 65 373.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 559 243.00 | 56 509.00 | 502 733.00 | |
BZ Autres créances | 20 615.00 | 20 615.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 54 912.00 | 54 912.00 | ||
CF Disponibilités | 590 043.00 | 590 043.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 5 798.00 | 5 798.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 1 979 041.00 | 56 509.00 | 1 922 531.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 608 051.00 | 3 235 627.00 | 2 372 423.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | |||
DG Autres réserves | 635 809.00 | |||
DH Report à nouveau | 109 820.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 265.00 | |||
DL TOTAL (I) | 1 225 894.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 233.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 386 614.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 986.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 416 782.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 133 496.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 291.00 | |||
EA Autres dettes | 38 123.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 146 529.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 372 423.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 733 451.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 352 178.00 | 352 178.00 | ||
FD Production vendue biens | 1 506 797.00 | 1 307 741.00 | 2 814 539.00 | |
FG Production vendue services | 118 543.00 | 126 741.00 | 245 284.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 977 519.00 | 1 434 482.00 | 3 412 002.00 | |
FM Production stockée | -69 471.00 | |||
FN Production immobilisée | 82 076.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 3 770.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 745.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 434 123.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 242 611.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -8 638.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 825 938.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -43 979.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 204 563.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 53 474.00 | |||
FY Salaires et traitements | 679 063.00 | |||
FZ Charges sociales | 248 198.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 86 293.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 830.00 | |||
GE Autres charges | 448.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 291 804.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 142 319.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 495.00 | |||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 3 000.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 3 496.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 5 777.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 5 777.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -2 280.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 140 039.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 581.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 500.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 081.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 304.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 645.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 950.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 130.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -6 095.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 444 701.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 294 436.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 265.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 745.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 36 817.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 377.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 363 200.00 | 264 325.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 847.00 | 3 178.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 472 241.00 | 267 503.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 36 817.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 377.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 357.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 357.00 | 109 378.00 | 3 516 790.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 12 025.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 357.00 | 109 378.00 | 3 629 009.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 859.00 | 10 144.00 | 34 004.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 377.00 | 63 377.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 114 966.00 | 76 148.00 | 109 378.00 | 3 081 736.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 202 203.00 | 86 293.00 | 109 378.00 | 3 179 118.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 52 679.00 | 3 830.00 | 56 509.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 679.00 | 3 830.00 | 56 509.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 52 679.00 | 3 830.00 | 56 509.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 3 830.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 11 965.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 62 904.00 | |||
UX Autres créances clients | 496 339.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | |||
VB T. V. A. | 9 845.00 | |||
VP Divers | 1 276.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 294.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 5 798.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 597 682.00 | 585 717.00 | 11 965.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 233.00 | 26 452.00 | 105 781.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 416 782.00 | 416 782.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 54 212.00 | 54 212.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 894.00 | 75 894.00 | ||
VW T.V.A. | 996.00 | 996.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 392.00 | 2 392.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 291.00 | 38 291.00 | ||
VI Groupe et associés | 386 614.00 | 80 304.00 | 306 310.00 | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 123.00 | 38 123.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 145 542.00 | 733 451.00 | 412 091.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 133 610.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 376.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 215 661.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 019.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 161 224.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 79 786.00 | |||
ST Autres comptes | 732 871.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 204 563.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 17 135.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 36 339.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 53 474.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 383 031.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 439 240.00 | |||
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | |||