CERAQUITAINE
Dépôt
| Dénomination | CERAQUITAINE |
| Siren | 339468365 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 2402 |
| Numéro de dépôt | 1609 |
| Numéro de Gestion | 1986B00210 |
| Code Activité | 2320Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/05/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 24410 SAINT AULAYE |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AB Frais d’établissement | 4 225.00 | 2 092.00 | 2 132.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 064.00 | 58 064.00 | ||
AH Fonds commercial | 7 622.00 | 7 622.00 | ||
AN Terrains | 31 270.00 | 20 796.00 | 10 474.00 | |
AP Constructions | 416 692.00 | 345 348.00 | 71 343.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 070 138.00 | 2 912 332.00 | 157 805.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 901.00 | 215 930.00 | 8 970.00 | |
AV Immobilisations en cours | 225 185.00 | 225 185.00 | ||
AX Avances et acomptes | 541 800.00 | 541 800.00 | ||
BF Prêts | 21 998.00 | 21 998.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 4 601 898.00 | 3 562 187.00 | 1 039 711.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 505 129.00 | 505 129.00 | ||
BN En cours de production de biens | 100 826.00 | 100 826.00 | ||
BR Produits intermédiaires et finis | 123 539.00 | 123 539.00 | ||
BT Marchandises | 79 827.00 | 79 827.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 555 811.00 | 65 861.00 | 489 949.00 | |
BZ Autres créances | 20 884.00 | 20 884.00 | ||
CF Disponibilités | 364 357.00 | 364 357.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 23 558.00 | 23 558.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 1 773 935.00 | 65 861.00 | 1 708 073.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 375 833.00 | 3 628 049.00 | 2 747 784.00 | |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | |||
DG Autres réserves | 635 809.00 | |||
DH Report à nouveau | 203 821.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -95 780.00 | |||
DJ Subventions d’investissement | 78 685.00 | |||
DL TOTAL (I) | 1 152 535.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 735 041.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 559.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 389 997.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 275 415.00 | |||
EA Autres dettes | 40 235.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 595 249.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 747 784.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 926 475.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 521 160.00 | 6 234.00 | 527 395.00 | |
FD Production vendue biens | 1 125 408.00 | 1 557 345.00 | 2 682 753.00 | |
FG Production vendue services | 86 133.00 | 123 349.00 | 209 483.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 732 702.00 | 1 686 929.00 | 3 419 631.00 | |
FM Production stockée | -101 489.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 1 470.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 452.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 327 064.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 356 674.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -2 673.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 751 901.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -27 866.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 078 772.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 56 063.00 | |||
FY Salaires et traitements | 820 506.00 | |||
FZ Charges sociales | 274 297.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 94 572.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 402 248.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -75 183.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 98.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 98.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 6 334.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 6 334.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -6 235.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -81 419.00 | |||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 215.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 215.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 575.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 575.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 360.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 341 378.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 437 158.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -95 780.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 350.00 | |||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 196.00 | 975.00 | ||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 687.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 074 985.00 | 472 175.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 998.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 186 866.00 | 473 150.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 946.00 | 4 225.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 687.00 | |||
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 23 800.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 23 800.00 | 13 371.00 | 4 509 988.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 21 998.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 23 800.00 | 34 317.00 | 4 601 898.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 067.00 | 1 970.00 | 20 946.00 | 2 092.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 917.00 | 770.00 | 65 687.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 415 947.00 | 91 832.00 | 13 371.00 | 3 494 408.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 501 932.00 | 94 572.00 | 34 317.00 | 3 562 187.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
6T Sur comptes clients | 65 963.00 | 101.00 | 65 861.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 963.00 | 101.00 | 65 861.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 65 963.00 | 101.00 | 65 861.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 101.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 21 998.00 | 21 998.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 73 567.00 | 73 567.00 | ||
UX Autres créances clients | 482 243.00 | 482 243.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
VB T. V. A. | 9 246.00 | 9 246.00 | ||
VP Divers | 1 638.00 | 1 638.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 23 558.00 | 23 558.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 622 252.00 | 600 254.00 | 21 998.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 735 041.00 | 151 927.00 | 501 034.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 389 997.00 | 389 997.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 112 486.00 | 112 486.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 761.00 | 141 761.00 | ||
VW T.V.A. | 17 260.00 | 17 260.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 906.00 | 3 906.00 | ||
VI Groupe et associés | 154 559.00 | 68 900.00 | 85 659.00 | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 235.00 | 40 235.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 595 249.00 | 926 475.00 | 586 694.00 | 82 079.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 380 152.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 980.00 | |||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YT Sous‐traitance | 201 053.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 249.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 78 658.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 605.00 | |||
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 72 166.00 | |||
ST Autres comptes | 680 039.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 078 772.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 56 063.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 56 063.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 424 158.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 346 446.00 | |||