SOCIETE MELTEX
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE MELTEX |
| Siren | 339534000 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 3302 |
| Numéro de dépôt | 24963 |
| Numéro de Gestion | 1987B00010 |
| Code Activité | 4642Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 24/11/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 33000 BORDEAUX |
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 109 615.00 | 79 884.00 | 29 731.00 | 27 354.00 |
AH Fonds commercial | 2 904 190.00 | 2 904 190.00 | 2 244 190.00 | |
AP Constructions | 148 035.00 | 147 799.00 | 236.00 | 442.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 375.00 | 37 375.00 | 145.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 869 505.00 | 1 414 896.00 | 454 609.00 | 316 120.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 090.00 | 18 090.00 | 18 912.00 | |
BF Prêts | 7 130.00 | 7 130.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 281 412.00 | 281 412.00 | 180 465.00 | |
BJ TOTAL (I) | 5 375 352.00 | 1 679 955.00 | 3 695 397.00 | 2 787 628.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 326 553.00 | 723 017.00 | 3 603 536.00 | 3 561 487.00 |
BT Marchandises | 407 048.00 | 13 402.00 | 393 646.00 | 357 772.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 058 620.00 | 109 577.00 | 949 043.00 | 882 316.00 |
BZ Autres créances | 2 084 780.00 | 2 084 780.00 | 2 230 568.00 | |
CF Disponibilités | 7 902 701.00 | 7 902 701.00 | 6 404 480.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 283 285.00 | 283 285.00 | 348 357.00 | |
CJ TOTAL (II) | 16 062 986.00 | 845 995.00 | 15 216 990.00 | 13 784 980.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 879.00 | 879.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 439 216.00 | 2 525 951.00 | 18 913 266.00 | 16 572 608.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 103 665.00 | 103 665.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | ||
DG Autres réserves | 112 993.00 | 112 993.00 | ||
DH Report à nouveau | 8 476 376.00 | 8 437 104.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 239 297.00 | 2 089 272.00 | ||
DL TOTAL (I) | 11 016 179.00 | 10 826 882.00 | ||
DP Provisions pour risques | 879.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 879.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 993.00 | 67 044.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 591 196.00 | 197 017.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 333 315.00 | 3 287 075.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 957 222.00 | 885 293.00 | ||
EA Autres dettes | 1 859 225.00 | 1 300 305.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 133 533.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 7 876 485.00 | 5 736 735.00 | ||
ED (V) | 19 724.00 | 8 991.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 913 266.00 | 16 572 608.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 3 946 569.00 | 110 253.00 | 4 056 822.00 | 4 241 740.00 |
FD Production vendue biens | 6 227 108.00 | 12 886 311.00 | 19 113 419.00 | 17 951 273.00 |
FG Production vendue services | 25 147.00 | 6 221.00 | 31 369.00 | 31 623.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 198 825.00 | 13 002 785.00 | 23 201 610.00 | 22 224 636.00 |
FO Subventions d’exploitation | 47 978.00 | 45 245.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 752 809.00 | 693 635.00 | ||
FQ Autres produits | 35 073.00 | 57 535.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 24 037 470.00 | 23 021 052.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 20 293.00 | 19 757.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -40 513.00 | 446.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 9 469 124.00 | 9 546 200.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -108 757.00 | -162 505.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 5 593 719.00 | 5 342 471.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 252 034.00 | 219 746.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 584 283.00 | 2 419 176.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 100 770.00 | 1 070 013.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 146 684.00 | 172 620.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 770 240.00 | 742 249.00 | ||
GE Autres charges | 619 783.00 | 605 940.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 20 407 660.00 | 19 976 113.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 3 629 810.00 | 3 044 939.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 10 483.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 13 035.00 | 13 430.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 249.00 | |||
GN Différences positives de change | 90 987.00 | 429 751.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 104 023.00 | 456 913.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 879.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 83 116.00 | 74 979.00 | ||
GS Différences négatives de change | 58 262.00 | 72 325.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 142 257.00 | 147 304.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -38 234.00 | 309 609.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 3 591 576.00 | 3 354 548.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 858.00 | 40 943.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 958.00 | 40 944.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 958.00 | -40 944.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 272 945.00 | 243 207.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 077 376.00 | 981 125.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 141 492.00 | 23 477 965.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 902 196.00 | 21 388 692.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 239 297.00 | 2 089 272.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 335 973.00 | 685 874.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 967 309.00 | 300 094.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 180 465.00 | 109 227.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 483 747.00 | 1 095 194.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 042.00 | 3 013 805.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 39 493.00 | 154 905.00 | 2 073 006.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 150.00 | 288 542.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 40 643.00 | 162 947.00 | 5 375 352.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 429.00 | 23 497.00 | 8 042.00 | 79 884.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 631 690.00 | 123 624.00 | 154 805.00 | 1 600 071.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 696 119.00 | 147 121.00 | 162 847.00 | 1 679 955.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4T Provisions pour perte de change | 879.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 879.00 | 879.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 665 072.00 | 736 419.00 | 665 072.00 | 736 419.00 |
6T Sur comptes clients | 141 993.00 | 33 821.00 | 66 237.00 | 109 577.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 807 064.00 | 770 240.00 | 731 309.00 | 845 995.00 |
7C TOTAL GENERAL | 807 064.00 | 771 119.00 | 731 309.00 | 846 874.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 770 240.00 | 731 309.00 | ||
UG ‐ Financières | 879.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 7 130.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 281 412.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 170 907.00 | |||
UX Autres créances clients | 887 712.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 4 649.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 947.00 | |||
VB T. V. A. | 48 396.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 672 690.00 | |||
VC Groupe et associés | 82 186.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 263 912.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 283 285.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 715 225.00 | 3 426 684.00 | 288 542.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 993.00 | 1 993.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 333 315.00 | 3 333 315.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 543 358.00 | 543 358.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 339 707.00 | 339 707.00 | ||
VW T.V.A. | 47 223.00 | 47 223.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 934.00 | 26 934.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 591 196.00 | 1 591 196.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 859 225.00 | 1 859 225.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 133 533.00 | 133 533.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 876 485.00 | 7 876 485.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 251.00 | |||