SOCIETE MELTEX
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE MELTEX |
| Siren | 339534000 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 3302 |
| Numéro de dépôt | 20612 |
| Numéro de Gestion | 1987B00010 |
| Code Activité | 4642Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 24/09/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 33000 Bordeaux |
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 189 488.00 | 150 807.00 | 38 680.00 | 53 743.00 |
AH Fonds commercial | 2 904 189.00 | 2 904 189.00 | 2 904 189.00 | |
AP Constructions | 148 034.00 | 148 034.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 561.00 | 35 561.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 2 070 059.00 | 1 684 150.00 | 385 909.00 | 355 445.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 613.00 | 16 613.00 | 27 000.00 | |
BF Prêts | 1 610.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 255 557.00 | 255 557.00 | 239 728.00 | |
BJ TOTAL (I) | 5 619 504.00 | 2 018 553.00 | 3 600 950.00 | 3 581 717.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 341 780.00 | 690 897.00 | 3 650 883.00 | 3 805 983.00 |
BT Marchandises | 493 018.00 | 14 060.00 | 478 957.00 | 440 294.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 868 205.00 | 61 783.00 | 806 422.00 | 682 873.00 |
BZ Autres créances | 2 139 276.00 | 2 139 276.00 | 1 992 151.00 | |
CF Disponibilités | 9 182 311.00 | 9 182 311.00 | 11 768 771.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 344 159.00 | 344 159.00 | 276 160.00 | |
CJ TOTAL (II) | 17 368 752.00 | 766 741.00 | 16 602 010.00 | 18 966 234.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 347.00 | 2 347.00 | 6 100.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 990 604.00 | 2 785 295.00 | 20 205 309.00 | 22 554 052.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 76 224.00 | 76 224.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 103 665.00 | 103 665.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | ||
DG Autres réserves | 112 993.00 | 112 993.00 | ||
DH Report à nouveau | 10 123 678.00 | 9 609 003.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 350 498.00 | 2 064 675.00 | ||
DL TOTAL (I) | 12 774 682.00 | 11 974 184.00 | ||
DP Provisions pour risques | 2 347.00 | 6 100.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 2 347.00 | 6 100.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 370 124.00 | 510 683.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 784 256.00 | 3 370 443.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 244 490.00 | 3 213 167.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 063 598.00 | 966 512.00 | ||
EA Autres dettes | 850 803.00 | 2 351 988.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 114 899.00 | 159 377.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 7 428 173.00 | 10 572 173.00 | ||
ED (V) | 105.00 | 1 593.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 205 309.00 | 22 554 052.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 3 600 631.00 | 3 600 631.00 | 4 885 603.00 | |
FD Production vendue biens | 19 945 735.00 | 19 945 735.00 | 18 410 531.00 | |
FG Production vendue services | 60 773.00 | 60 773.00 | 55 667.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 607 140.00 | 23 607 140.00 | 23 351 803.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 48 861.00 | 54 608.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 614 437.00 | 892 542.00 | ||
FQ Autres produits | 68 143.00 | 27 100.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 24 338 582.00 | 24 326 055.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 27 861.00 | 27 813.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -42 227.00 | -9 605.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 981 238.00 | 9 397 869.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 13 320.00 | 1 655.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 11 719 292.00 | 5 754 141.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 249 595.00 | 252 679.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 015 624.00 | 2 925 507.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 232 499.00 | 1 216 068.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 126 840.00 | 140 455.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 725 923.00 | 571 654.00 | ||
GE Autres charges | 605 246.00 | 664 967.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 20 655 214.00 | 20 943 205.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 3 683 368.00 | 3 382 850.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 54 025.00 | 36 905.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 100.00 | 22 690.00 | ||
GN Différences positives de change | 40 460.00 | 84 668.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 100 586.00 | 144 264.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 347.00 | 6 100.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 101 104.00 | 102 632.00 | ||
GS Différences négatives de change | 37 605.00 | 173 374.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 141 057.00 | 282 108.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -40 471.00 | -137 843.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 3 642 896.00 | 3 245 006.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 70 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 000.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 460.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 386.00 | 437.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 386.00 | 897.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 69 613.00 | -897.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 310 115.00 | 255 934.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 051 897.00 | 923 499.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 509 168.00 | 24 470 320.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 158 670.00 | 22 405 645.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 350 498.00 | 2 064 675.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 084 306.00 | 11 872.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 221 077.00 | 147 368.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 241 338.00 | 15 829.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 546 721.00 | 175 069.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 500.00 | 3 093 678.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 98 176.00 | 2 270 269.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 610.00 | 255 558.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 102 286.00 | 5 619 505.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 126 372.00 | 26 935.00 | 2 500.00 | 150 807.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 838 631.00 | 99 905.00 | 70 790.00 | 1 867 746.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 965 004.00 | 126 840.00 | 73 290.00 | 2 018 554.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4T Provisions pour perte de change | 2 348.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 101.00 | 2 348.00 | 6 101.00 | 2 348.00 |
6N Sur stocks et en cours | 559 614.00 | 704 958.00 | 559 614.00 | 704 958.00 |
6T Sur comptes clients | 94 589.00 | 20 965.00 | 53 770.00 | 61 784.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 654 203.00 | 725 924.00 | 613 385.00 | 766 742.00 |
7C TOTAL GENERAL | 660 304.00 | 728 272.00 | 619 486.00 | 769 089.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 725 924.00 | 613 385.00 | ||
UG ‐ Financières | 2 348.00 | 6 101.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 255 558.00 | 255 558.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 99 628.00 | 99 628.00 | ||
UX Autres créances clients | 768 578.00 | 768 578.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 473.00 | 1 473.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 980.00 | 10 980.00 | ||
VB T. V. A. | 213 413.00 | 213 413.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 672 690.00 | 1 672 690.00 | ||
VC Groupe et associés | 22 143.00 | 22 143.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 218 577.00 | 218 577.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 344 160.00 | 344 160.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 607 200.00 | 3 351 642.00 | 255 558.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 325.00 | 17 325.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 352 800.00 | 150 595.00 | 202 205.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 244 491.00 | 3 244 491.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 639 541.00 | 639 541.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 230 581.00 | 230 581.00 | ||
VW T.V.A. | 82 634.00 | 82 634.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 110 842.00 | 110 842.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 784 257.00 | 1 784 257.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 850 804.00 | 850 804.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 114 899.00 | 114 899.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 428 174.00 | 7 225 969.00 | 202 205.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 149 695.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 320.00 | |||
YP Effectif moyen du personnel | 58.00 | 59.00 | ||