POLYCLINIQUE DES URSULINES
Dépôt
| Dénomination | POLYCLINIQUE DES URSULINES |
| Siren | 339564221 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 1001 |
| Numéro de dépôt | 2453 |
| Numéro de Gestion | 1986B00293 |
| Code Activité | 8610Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/07/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 10000 Troyes |
2020
2019
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 445 761.00 | 382 090.00 | 63 671.00 | 3 532.00 |
AH Fonds commercial | 1 399 330.00 | 127 832.00 | 1 271 499.00 | 1 271 499.00 |
AN Terrains | 1 134 084.00 | 66 133.00 | 1 067 950.00 | 1 069 177.00 |
AP Constructions | 22 519 730.00 | 14 190 338.00 | 8 329 392.00 | 7 956 771.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 752 063.00 | 4 111 107.00 | 640 956.00 | 622 387.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 120 852.00 | 1 051 606.00 | 69 246.00 | 59 084.00 |
AV Immobilisations en cours | 995 133.00 | 995 133.00 | 884 086.00 | |
CU Autres participations | 2 914 221.00 | 2 914 221.00 | 2 913 221.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 103 753.00 | 103 753.00 | 103 753.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 2 567.00 | 2 567.00 | 2 567.00 | |
BF Prêts | 270 182.00 | 270 182.00 | 236 098.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 17 834.00 | 17 834.00 | 17 834.00 | |
BJ TOTAL (I) | 35 675 511.00 | 19 929 107.00 | 15 746 405.00 | 15 140 009.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 544 696.00 | 544 696.00 | 485 394.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 492.00 | 17 492.00 | 80 936.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 630 587.00 | 26 663.00 | 1 603 924.00 | 1 382 982.00 |
BZ Autres créances | 10 220 714.00 | 1 145.00 | 10 219 569.00 | 10 635 659.00 |
CF Disponibilités | 27 816.00 | 27 816.00 | 6 560.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 58 358.00 | 58 358.00 | 55 905.00 | |
CJ TOTAL (II) | 12 499 664.00 | 27 808.00 | 12 471 855.00 | 12 647 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 175 175.00 | 19 956 915.00 | 28 218 260.00 | 27 787 446.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 299 704.00 | 299 704.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 34 960.00 | 34 960.00 | ||
DG Autres réserves | 1.00 | 1.00 | ||
DH Report à nouveau | 3 432 000.00 | 2 833 802.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 594 283.00 | 598 198.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 1 222 591.00 | 1 313 829.00 | ||
DK Provisions réglementées | 718 798.00 | 695 680.00 | ||
DL TOTAL (I) | 6 302 337.00 | 5 776 174.00 | ||
DP Provisions pour risques | 223 930.00 | 178 166.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 63 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 223 930.00 | 241 166.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 372 106.00 | 17 780 008.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 428 321.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 774 408.00 | 2 324 666.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 310 144.00 | 1 523 552.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 624 399.00 | |||
EA Autres dettes | 182 615.00 | 129 949.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 931.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 21 691 993.00 | 21 770 106.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 218 260.00 | 27 787 446.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 16 154 091.00 | 16 154 091.00 | 19 904 489.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 154 091.00 | 16 154 091.00 | 19 904 489.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 78 315.00 | 105 106.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 203 166.00 | 563 895.00 | ||
FQ Autres produits | 8 902.00 | 19 578.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 16 444 474.00 | 20 593 067.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 848.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 942 253.00 | 5 902 059.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -71 175.00 | -82 103.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 486 657.00 | 3 942 063.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 145 311.00 | 1 169 875.00 | ||
FY Salaires et traitements | 4 824 073.00 | 4 834 794.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 648 012.00 | 1 956 102.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 887 280.00 | 1 129 138.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 27 808.00 | 9 238.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 69 768.00 | 1 500.00 | ||
GE Autres charges | 76 175.00 | 48 151.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 15 038 010.00 | 18 910 815.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 406 464.00 | 1 682 252.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 136 901.00 | 75 247.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 15 901.00 | 17 863.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 15 901.00 | 17 863.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 642 756.00 | 719 244.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 642 756.00 | 719 244.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -626 855.00 | -701 381.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 916 509.00 | 1 056 118.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 91 238.00 | 122 496.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 26 747.00 | 22 820.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 117 984.00 | 145 316.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 168 125.00 | 353 820.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100 000.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 49 864.00 | 375 134.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 317 989.00 | 728 954.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -200 005.00 | -583 638.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 7 729.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 122 222.00 | -133 447.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 715 260.00 | 20 831 493.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 120 977.00 | 20 233 295.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 594 283.00 | 598 198.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 769 936.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 769 936.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 845 091.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 845 091.00 | |||
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 718 797.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 695 680.00 | 49 864.00 | 26 747.00 | 718 797.00 |
4A Provisions pour litiges | 222 430.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 1 500.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 241 166.00 | 69 768.00 | 87 004.00 | 223 930.00 |
6T Sur comptes clients | 7 021.00 | 26 663.00 | 7 021.00 | 26 663.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 217.00 | 1 145.00 | 2 217.00 | 1 145.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 238.00 | 27 808.00 | 9 238.00 | 27 808.00 |
7C TOTAL GENERAL | 946 084.00 | 147 440.00 | 122 989.00 | 970 535.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 97 576.00 | 96 241.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 49 864.00 | 26 747.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 834.00 | 373 935.00 | 391 769.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 889 649.00 | 13 889 649.00 | ||