STEF TRANSPORT CAEN
Dépôt
| Dénomination | STEF TRANSPORT CAEN |
| Siren | 339907172 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 1402 |
| Numéro de dépôt | 6463 |
| Numéro de Gestion | 1987B00041 |
| Code Activité | 4941B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/10/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 14790 Verson |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AH Fonds commercial | 762.00 | 593.00 | 169.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 28 339.00 | 28 339.00 | ||
AN Terrains | 1 040 464.00 | 496 918.00 | 543 546.00 | |
AP Constructions | 5 381 673.00 | 4 153 170.00 | 1 228 503.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 126 059.00 | 768 114.00 | 357 945.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 272 629.00 | 1 058 648.00 | 213 981.00 | |
BF Prêts | 288 108.00 | 288 108.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 9 138 034.00 | 6 505 782.00 | 2 632 252.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 135 575.00 | 135 575.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 3 042 051.00 | 20 247.00 | 3 021 804.00 | |
BZ Autres créances | 3 514 977.00 | 3 514 977.00 | ||
CF Disponibilités | 91 528.00 | 91 528.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 8 812.00 | 8 812.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 6 792 942.00 | 20 247.00 | 6 772 695.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 930 976.00 | 6 526 029.00 | 9 404 947.00 | |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | |||
DF Réserves réglementées (1) | 1 875.00 | |||
DH Report à nouveau | 2 623 301.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 909 799.00 | |||
DK Provisions réglementées | 413 367.00 | |||
DL TOTAL (I) | 4 333 342.00 | |||
DP Provisions pour risques | 156 643.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 156 643.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 332.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 990.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 853 072.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 899 257.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 288.00 | |||
EA Autres dettes | 58 674.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 4 914 962.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 404 947.00 | |||
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 1 875.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 826 629.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 744 431.00 | 744 431.00 | ||
FG Production vendue services | 22 819 812.00 | 113 722.00 | 22 933 534.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 564 244.00 | 113 722.00 | 23 677 966.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 367 380.00 | |||
FQ Autres produits | 11.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 24 045 356.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 268 409.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 36 111.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 10 356 610.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 657 923.00 | |||
FY Salaires et traitements | 5 452 490.00 | |||
FZ Charges sociales | 2 285 672.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 507 498.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 16 232.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 59 781.00 | |||
GE Autres charges | 1 036 906.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 22 677 631.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 367 725.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 350.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 2 350.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -2 350.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 365 375.00 | |||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 308.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 167.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 71 084.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 85 559.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 786.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 367.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 153.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 63 405.00 | |||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 146 276.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 372 705.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 130 915.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 221 116.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 909 799.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 322 806.00 | |||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 101.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 763 689.00 | 139 301.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 270 801.00 | 17 306.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 063 592.00 | 156 608.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 101.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 82 165.00 | 8 820 825.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 288 108.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 82 165.00 | 9 138 034.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 932.00 | 28 932.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 051 517.00 | 507 498.00 | 82 165.00 | 6 476 850.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 080 449.00 | 507 498.00 | 82 165.00 | 6 505 782.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 413 367.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 471 084.00 | 13 367.00 | 71 084.00 | 413 367.00 |
4A Provisions pour litiges | 45 459.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 111 184.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 134 506.00 | 59 781.00 | 37 644.00 | 156 643.00 |
6T Sur comptes clients | 10 946.00 | 16 232.00 | 6 930.00 | 20 247.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 946.00 | 16 232.00 | 6 930.00 | 20 247.00 |
7C TOTAL GENERAL | 616 536.00 | 89 380.00 | 115 658.00 | 590 258.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 76 013.00 | 44 574.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 13 367.00 | 71 084.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 288 108.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 15 232.00 | |||
UX Autres créances clients | 3 026 818.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 3 943.00 | |||
VB T. V. A. | 223 044.00 | |||
VP Divers | 226 142.00 | |||
VC Groupe et associés | 3 050 528.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 320.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 8 812.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 853 947.00 | 6 550 907.00 | 303 040.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 350.00 | 350.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 88 332.00 | 88 332.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 853 072.00 | 1 853 072.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 101 033.00 | 1 101 033.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 129 388.00 | 1 129 388.00 | ||
VW T.V.A. | 655 703.00 | 655 703.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 133.00 | 13 133.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 288.00 | 14 288.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 663.00 | 59 663.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 914 962.00 | 4 826 629.00 | 88 332.00 | |