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STEF TRANSPORT CAEN

Dépôt

DénominationSTEF TRANSPORT CAEN
Siren339907172
Cloture31/12/2016
Code du Greffe1402
Numéro de dépôt6463
Numéro de Gestion1987B00041
Code Activité4941B
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt06/10/2017
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse14790 Verson
2020 2019 2018 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AH Fonds commercial 762.00 593.00 169.00
AJ Autres immobilisations incorporelles 28 339.00 28 339.00
AN Terrains 1 040 464.00 496 918.00 543 546.00
AP Constructions 5 381 673.00 4 153 170.00 1 228 503.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 1 126 059.00 768 114.00 357 945.00
AT Autres immobilisations corporelles 1 272 629.00 1 058 648.00 213 981.00
BF Prêts 288 108.00 288 108.00
BJ TOTAL (I) 9 138 034.00 6 505 782.00 2 632 252.00
BL Matières premières, approvisionnements 135 575.00 135 575.00
BX Clients et comptes rattachés 3 042 051.00 20 247.00 3 021 804.00
BZ Autres créances 3 514 977.00 3 514 977.00
CF Disponibilités 91 528.00 91 528.00
CH Charges constatées d’avance 8 812.00 8 812.00
CJ TOTAL (II) 6 792 942.00 20 247.00 6 772 695.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 15 930 976.00 6 526 029.00 9 404 947.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 350 000.00
DD Réserve légale (1) 35 000.00
DF Réserves réglementées (1) 1 875.00
DH Report à nouveau 2 623 301.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 909 799.00
DK Provisions réglementées 413 367.00
DL TOTAL (I) 4 333 342.00
DP Provisions pour risques 156 643.00
DR TOTAL (IV) 156 643.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 350.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 88 332.00
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 990.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 1 853 072.00
DY Dettes fiscales et sociales 2 899 257.00
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 14 288.00
EA Autres dettes 58 674.00
EC TOTAL (IV) 4 914 962.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 9 404 947.00
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme 1 875.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 4 826 629.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FA Ventes de marchandises 744 431.00 744 431.00
FG Production vendue services 22 819 812.00 113 722.00 22 933 534.00
FJ Chiffres d’affaires nets 23 564 244.00 113 722.00 23 677 966.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 367 380.00
FQ Autres produits 11.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 24 045 356.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 2 268 409.00
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) 36 111.00
FW Autres achats et charges externes 10 356 610.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 657 923.00
FY Salaires et traitements 5 452 490.00
FZ Charges sociales 2 285 672.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 507 498.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 16 232.00
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 59 781.00
GE Autres charges 1 036 906.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 22 677 631.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 1 367 725.00
GR Intérêts et charges assimilées 2 350.00
GU Total des charges financières (VI) 2 350.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -2 350.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 1 365 375.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 308.00
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 14 167.00
HC Reprises sur provisions et transferts de charges 71 084.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 85 559.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 8 786.00
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 13 367.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 22 153.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) 63 405.00
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise 146 276.00
HK Impôts sur les bénéfices 372 705.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 24 130 915.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 23 221 116.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 909 799.00
A1 ACTIF ‐ Placements 322 806.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 29 101.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 8 763 689.00 139 301.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 270 801.00 17 306.00
0G ACQUISITIONS Total Général 9 063 592.00 156 608.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 29 101.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 82 165.00 8 820 825.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 288 108.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 82 165.00 9 138 034.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 28 932.00 28 932.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 6 051 517.00 507 498.00 82 165.00 6 476 850.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 6 080 449.00 507 498.00 82 165.00 6 505 782.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

3X Amortissements dérogatoires 413 367.00
3Z Total Provisions réglementées 471 084.00 13 367.00 71 084.00 413 367.00
4A Provisions pour litiges 45 459.00
4X Provisions pour pensions et obligations similaires 111 184.00
5Z Total Provisions pour risques et charges 134 506.00 59 781.00 37 644.00 156 643.00
6T Sur comptes clients 10 946.00 16 232.00 6 930.00 20 247.00
7B Total Provisions pour dépréciation 10 946.00 16 232.00 6 930.00 20 247.00
7C TOTAL GENERAL 616 536.00 89 380.00 115 658.00 590 258.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 76 013.00 44 574.00
UJ ‐ Exceptionnelles 13 367.00 71 084.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UP Prêts 288 108.00
VA Clients douteux ou litigieux 15 232.00
UX Autres créances clients 3 026 818.00
UY Personnel et comptes rattachés 3 943.00
VB T. V. A. 223 044.00
VP Divers 226 142.00
VC Groupe et associés 3 050 528.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 11 320.00
VS Charges constatées d’avance 8 812.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 6 853 947.00 6 550 907.00 303 040.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 350.00 350.00
8A Emprunts et dettes financières divers 88 332.00 88 332.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 1 853 072.00 1 853 072.00
8C Personnel et comptes rattachés 1 101 033.00 1 101 033.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 1 129 388.00 1 129 388.00
VW T.V.A. 655 703.00 655 703.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 13 133.00 13 133.00
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 14 288.00 14 288.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 59 663.00 59 663.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 4 914 962.00 4 826 629.00 88 332.00