STEF TRANSPORT CAEN
Dépôt
| Dénomination | STEF TRANSPORT CAEN |
| Siren | 339907172 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 1402 |
| Numéro de dépôt | 6931 |
| Numéro de Gestion | 1987B00041 |
| Code Activité | 4941B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 18/08/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 14790 Verson |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AH Fonds commercial | 250 762.00 | 593.00 | 250 169.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 28 339.00 | 28 339.00 | ||
AN Terrains | 1 099 634.00 | 564 079.00 | 535 554.00 | |
AP Constructions | 6 134 074.00 | 4 797 447.00 | 1 336 627.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 614 310.00 | 1 075 486.00 | 538 824.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 491 573.00 | 1 028 342.00 | 463 231.00 | |
BF Prêts | 376 542.00 | 376 542.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 10 995 234.00 | 7 494 287.00 | 3 500 947.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 732 936.00 | 732 936.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 5 054 418.00 | 5 054 418.00 | ||
BZ Autres créances | 4 924 211.00 | 4 924 211.00 | ||
CF Disponibilités | 26 789.00 | 26 789.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 10 738 353.00 | 10 738 353.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 733 587.00 | 7 494 287.00 | 14 239 300.00 | |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | |||
DF Réserves réglementées (1) | 1 875.00 | |||
DH Report à nouveau | 4 572 901.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 081 132.00 | |||
DK Provisions réglementées | 459 247.00 | |||
DL TOTAL (I) | 6 500 155.00 | |||
DP Provisions pour risques | 392 231.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 392 231.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 125.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 048 096.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 3 108 557.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 032.00 | |||
EA Autres dettes | 19 703.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 7 346 914.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 239 300.00 | |||
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 1 875.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 290 668.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 976 390.00 | 976 390.00 | ||
FD Production vendue biens | 16.00 | 16.00 | ||
FG Production vendue services | 36 580 233.00 | 324 744.00 | 36 904 977.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 556 638.00 | 324 744.00 | 37 881 382.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 635 500.00 | |||
FQ Autres produits | 6.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 38 516 888.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 394 908.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -595.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 19 163 346.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 806 378.00 | |||
FY Salaires et traitements | 7 349 005.00 | |||
FZ Charges sociales | 3 873 798.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 651 199.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 89 958.00 | |||
GE Autres charges | 1 321 431.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 36 649 428.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 867 460.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 850.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 1 850.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 850.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 865 610.00 | |||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 947.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 656.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 151.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 755.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 617.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 712.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 161 966.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 172 295.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -112 540.00 | |||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 232 977.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 438 960.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 576 642.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 495 510.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 081 132.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 541 134.00 | |||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 279 101.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 996 185.00 | 669 701.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 354 762.00 | 30 585.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 630 048.00 | 700 286.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 279 101.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 326 295.00 | 10 339 591.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 8 805.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 8 805.00 | 376 542.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 335 100.00 | 10 995 234.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 932.00 | 28 932.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 130 738.00 | 651 199.00 | 316 583.00 | 7 465 354.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 159 670.00 | 651 199.00 | 316 583.00 | 7 494 287.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 459 247.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 447 268.00 | 23 130.00 | 11 151.00 | 459 247.00 |
4A Provisions pour litiges | 93 289.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 160 107.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 138 836.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 257 582.00 | 228 793.00 | 94 144.00 | 392 231.00 |
6T Sur comptes clients | 222.00 | 222.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 222.00 | 222.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 705 072.00 | 251 923.00 | 105 517.00 | 851 478.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 89 958.00 | 94 366.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 161 966.00 | 11 151.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 376 542.00 | 9 395.00 | 367 147.00 | |
UX Autres créances clients | 5 054 418.00 | 5 054 418.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 3 234.00 | 3 234.00 | ||
VB T. V. A. | 552 843.00 | 552 843.00 | ||
VP Divers | 708 332.00 | 708 332.00 | ||
VC Groupe et associés | 3 638 092.00 | 3 638 092.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 709.00 | 21 709.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 355 171.00 | 9 988 024.00 | 367 147.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 400.00 | 400.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 70 945.00 | 14 699.00 | 56 246.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 048 096.00 | 4 048 096.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 047 392.00 | 1 047 392.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 885 958.00 | 885 958.00 | ||
VW T.V.A. | 1 044 364.00 | 1 044 364.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130 844.00 | 130 844.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 032.00 | 8 032.00 | ||
VI Groupe et associés | 91 180.00 | 91 180.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 703.00 | 19 703.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 346 914.00 | 7 290 668.00 | 56 246.00 | |