CELMAR
Dépôt
| Dénomination | CELMAR |
| Siren | 340009679 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 4701 |
| Numéro de dépôt | 44 |
| Numéro de Gestion | 1987B60016 |
| Code Activité | 4711D |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/01/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 47110 STE LIVRADE SUR LOT |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 020.00 | 2 020.00 | ||
AP Constructions | 1 532 095.00 | 641 956.00 | 890 138.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 288 226.00 | 1 631 206.00 | 657 020.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 938.00 | 23 967.00 | 20 971.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 100 016.00 | 100 016.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 93 391.00 | 93 391.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 4 060 686.00 | 2 299 149.00 | 1 761 536.00 | |
BT Marchandises | 1 466 791.00 | 1 466 791.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | 2 000.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 76 417.00 | 5 360.00 | 71 057.00 | |
BZ Autres créances | 428 878.00 | 428 878.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 203.00 | 203.00 | ||
CF Disponibilités | 316 820.00 | 316 820.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 19 985.00 | 19 985.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 2 311 094.00 | 5 360.00 | 2 305 734.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 371 779.00 | 2 304 509.00 | 4 067 270.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | |||
DG Autres réserves | 286.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -75 530.00 | |||
DK Provisions réglementées | 225 419.00 | |||
DL TOTAL (I) | 200 483.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 594 752.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 250.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 604 759.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 439 264.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 362.00 | |||
EA Autres dettes | 202 400.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 3 866 787.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 067 270.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 265 789.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 411 299.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 21 211 819.00 | 21 211 819.00 | ||
FG Production vendue services | 191 399.00 | 191 399.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 403 218.00 | 21 403 218.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 2 298.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 20 833.00 | |||
FQ Autres produits | 1 130.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 21 427 479.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 796 683.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -13 997.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 31 257.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 433 929.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 205 972.00 | |||
FY Salaires et traitements | 1 286 315.00 | |||
FZ Charges sociales | 442 423.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 353 394.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 360.00 | |||
GE Autres charges | 1 830.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 21 543 167.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -115 688.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 16 867.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 16 867.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 47 398.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 47 398.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -30 531.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -146 219.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 499.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 499.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 593.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 35 965.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 558.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42 059.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -112 747.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 457 845.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 533 375.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -75 530.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 682.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 473.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 020.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 777 679.00 | 87 580.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 193 407.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 973 105.00 | 87 580.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 020.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 865 259.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 193 407.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 060 686.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 020.00 | 2 020.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 943 736.00 | 353 394.00 | 2 297 129.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 945 756.00 | 353 394.00 | 2 299 149.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 225 419.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 189 455.00 | 35 965.00 | 225 419.00 | |
6T Sur comptes clients | 5 360.00 | 5 360.00 | 5 360.00 | 5 360.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 360.00 | 5 360.00 | 5 360.00 | 5 360.00 |
7C TOTAL GENERAL | 194 815.00 | 41 325.00 | 5 360.00 | 230 779.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 5 360.00 | 5 360.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 35 965.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 93 391.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 345.00 | |||
UX Autres créances clients | 76 072.00 | |||
VB T. V. A. | 25 313.00 | |||
VP Divers | 3 872.00 | |||
VC Groupe et associés | 184 430.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 215 263.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 19 985.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 618 670.00 | 525 279.00 | 93 391.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 411 299.00 | 411 299.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 183 453.00 | 582 455.00 | 600 998.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 250.00 | 14 250.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 604 759.00 | 1 604 759.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 104 429.00 | 104 429.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 208 914.00 | 208 914.00 | ||
VW T.V.A. | 26 173.00 | 26 173.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 99 748.00 | 99 748.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 362.00 | 11 362.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 202 400.00 | 202 400.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 866 787.00 | 3 265 789.00 | 600 998.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 428 902.00 | |||