CELMAR
Dépôt
| Dénomination | CELMAR |
| Siren | 340009679 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 4701 |
| Numéro de dépôt | 5248 |
| Numéro de Gestion | 1987B60016 |
| Code Activité | 4711D |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/08/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 47110 SAINTE-LIVRADE-SUR-LOT |
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 020.00 | 2 020.00 | ||
AP Constructions | 1 639 037.00 | 994 743.00 | 644 294.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 722 105.00 | 2 234 647.00 | 487 458.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 852.00 | 61 248.00 | 76 604.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 97 311.00 | 97 311.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 4 598 325.00 | 3 292 657.00 | 1 305 667.00 | |
BT Marchandises | 1 199 127.00 | 1 199 127.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 30 418.00 | 5 360.00 | 25 058.00 | |
BZ Autres créances | 419 954.00 | 419 954.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 201.00 | 201.00 | ||
CF Disponibilités | 470 733.00 | 470 733.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 17 173.00 | 17 173.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 2 137 612.00 | 5 360.00 | 2 132 252.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 735 937.00 | 3 298 017.00 | 3 437 919.00 | |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | |||
DH Report à nouveau | 68 059.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 405.00 | |||
DK Provisions réglementées | 333 313.00 | |||
DL TOTAL (I) | 561 086.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 810 345.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 453.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 242 741.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 426 770.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 362.00 | |||
EA Autres dettes | 359 163.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 876 834.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 437 919.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 552 160.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 22 891 676.00 | 22 891 676.00 | ||
FG Production vendue services | 193 756.00 | 193 756.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 085 432.00 | 23 085 432.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 10 392.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 172 676.00 | |||
FQ Autres produits | 906.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 23 269 406.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 19 223 615.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 125 717.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 33 152.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 532 634.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 177 052.00 | |||
FY Salaires et traitements | 1 345 882.00 | |||
FZ Charges sociales | 368 607.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 317 256.00 | |||
GE Autres charges | 2 522.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 23 126 442.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 142 964.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 403.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 2 403.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 22 613.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 22 613.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -20 210.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 122 754.00 | |||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 47 615.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 615.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 821.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 35 965.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 786.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 171.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 8 178.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 319 424.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 210 018.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 405.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 716.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 172 676.00 | |||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 020.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 300 594.00 | 198 399.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 95 082.00 | 2 229.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 397 696.00 | 200 629.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 020.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 498 994.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 97 311.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 598 325.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 020.00 | 2 020.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 973 382.00 | 317 256.00 | 3 290 637.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 975 402.00 | 317 256.00 | 3 292 657.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 333 313.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 297 349.00 | 35 965.00 | 333 313.00 | |
6T Sur comptes clients | 5 360.00 | 5 360.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 360.00 | 5 360.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 302 709.00 | 35 965.00 | 338 673.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | 35 965.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 97 311.00 | 97 311.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 180.00 | 180.00 | ||
UX Autres créances clients | 30 239.00 | 30 239.00 | ||
VB T. V. A. | 24 830.00 | 24 830.00 | ||
VP Divers | 38 273.00 | 38 273.00 | ||
VC Groupe et associés | 161 596.00 | 161 596.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 195 255.00 | 195 255.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 17 173.00 | 17 173.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 564 856.00 | 467 545.00 | 97 311.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 810 345.00 | 485 671.00 | 324 673.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 400.00 | 15 400.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 242 741.00 | 1 242 741.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 102 722.00 | 102 722.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 197 055.00 | 197 055.00 | ||
VW T.V.A. | 34 373.00 | 34 373.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 92 621.00 | 92 621.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 362.00 | 11 362.00 | ||
VI Groupe et associés | 11 053.00 | 11 053.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 359 163.00 | 359 163.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 876 834.00 | 2 552 160.00 | 324 673.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 240 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 336 291.00 | |||