ZOLPAN CENTRE OUEST
Dépôt
| Dénomination | ZOLPAN CENTRE OUEST |
| Siren | 340051762 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 4901 |
| Numéro de dépôt | 8869 |
| Numéro de Gestion | 1987B00069 |
| Code Activité | 4673B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 18/07/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 49100 Angers |
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 940.00 | 940.00 | ||
AH Fonds commercial | 5 982 633.00 | 5 982 633.00 | 5 982 633.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 650.00 | 1 650.00 | ||
AN Terrains | 40 440.00 | 40 440.00 | 40 440.00 | |
AP Constructions | 613 312.00 | 503 490.00 | 109 821.00 | 137 816.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 508 884.00 | 460 506.00 | 48 377.00 | 47 768.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 452 144.00 | 3 055 979.00 | 1 396 164.00 | 1 516 096.00 |
AV Immobilisations en cours | 172 567.00 | 172 567.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 381.00 | 381.00 | 381.00 | |
BF Prêts | 19 035.00 | 19 035.00 | 20 852.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 152 527.00 | 152 527.00 | 158 277.00 | |
BJ TOTAL (I) | 11 944 517.00 | 4 022 566.00 | 7 921 950.00 | 7 904 267.00 |
BT Marchandises | 3 442 934.00 | 56 443.00 | 3 386 491.00 | 3 394 507.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 409.00 | 409.00 | 43 786.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 840 597.00 | 895 197.00 | 3 945 399.00 | 4 779 546.00 |
BZ Autres créances | 2 987 931.00 | 8 129.00 | 2 979 801.00 | 2 486 688.00 |
CF Disponibilités | 975 199.00 | 975 199.00 | 333 778.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 135 253.00 | 135 253.00 | 180 933.00 | |
CJ TOTAL (II) | 12 382 325.00 | 959 770.00 | 11 422 554.00 | 11 219 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 326 842.00 | 4 982 337.00 | 19 344 505.00 | 19 123 508.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 571 613.00 | 571 613.00 | ||
DG Autres réserves | 209 231.00 | 209 231.00 | ||
DH Report à nouveau | -939 343.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 695 277.00 | -939 343.00 | ||
DK Provisions réglementées | 218 477.00 | 217 203.00 | ||
DL TOTAL (I) | -1 371 298.00 | 322 704.00 | ||
DP Provisions pour risques | 107 873.00 | 47 622.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 107 873.00 | 47 622.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 825 410.00 | 10 206 828.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 170.00 | 56 152.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 071 364.00 | 5 575 864.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 910 995.00 | 2 288 151.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 163 971.00 | 160 694.00 | ||
EA Autres dettes | 632 214.00 | 460 027.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 804.00 | 5 464.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 20 607 930.00 | 18 753 182.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 344 505.00 | 19 123 508.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 605 759.00 | 18 697 029.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 29 349 043.00 | 28 644.00 | 29 377 687.00 | 25 508 547.00 |
FD Production vendue biens | 1 023.00 | |||
FG Production vendue services | 205 477.00 | 205 477.00 | 85 320.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 554 520.00 | 28 644.00 | 29 583 164.00 | 25 594 892.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 787 241.00 | 1 555 245.00 | ||
FQ Autres produits | 14 840.00 | 84 660.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 30 385 246.00 | 27 234 797.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 19 154 293.00 | 16 661 650.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 8 387.00 | -240 386.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 41 338.00 | 97 513.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 958 117.00 | 4 457 309.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 334 245.00 | 296 883.00 | ||
FY Salaires et traitements | 4 455 002.00 | 4 172 267.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 682 027.00 | 1 587 655.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 357 128.00 | 313 319.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 308 127.00 | 186 774.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 36 200.00 | |||
GE Autres charges | 649 923.00 | 576 441.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 31 984 791.00 | 28 109 429.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -1 599 544.00 | -874 631.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 150.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 109.00 | 2 709.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 396.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 11 506.00 | 2 859.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 8 129.00 | 2 651.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 63 847.00 | 130 128.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 71 977.00 | 132 779.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -60 470.00 | -129 919.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 660 015.00 | -1 004 551.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 484.00 | 873.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 47 622.00 | 385 040.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 106.00 | 385 923.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 420.00 | 317 733.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 273.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 72 947.00 | 1 709.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 88 368.00 | 320 716.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 261.00 | 65 207.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 449 859.00 | 27 623 581.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 145 136.00 | 28 562 924.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 695 277.00 | -939 343.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 513 475.00 | 997 374.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 451 000.00 | 395 332.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 985 223.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 404 969.00 | 388 329.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 179 511.00 | 9 080.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 569 705.00 | 397 409.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 985 223.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 5 949.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 949.00 | 5 787 349.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 16 647.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 16 647.00 | 171 943.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 949.00 | 16 647.00 | 11 944 517.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 590.00 | 2 590.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 662 847.00 | 357 128.00 | 4 019 976.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 665 438.00 | 357 128.00 | 4 022 566.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3Z Total Provisions réglementées | 217 203.00 | 1 274.00 | 218 477.00 | |
5V Autres provisions pour risques et charges | 107 873.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 47 622.00 | 71 673.00 | 11 422.00 | 107 873.00 |
6N Sur stocks et en cours | 56 814.00 | 41 305.00 | 41 676.00 | 56 443.00 |
6T Sur comptes clients | 860 465.00 | 266 822.00 | 232 090.00 | 895 197.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 10 396.00 | 8 129.00 | 10 396.00 | 8 129.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 927 676.00 | 316 257.00 | 284 163.00 | 959 770.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 192 502.00 | 389 204.00 | 295 585.00 | 1 286 121.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 344 327.00 | 273 766.00 | ||
UG ‐ Financières | 8 129.00 | 10 396.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 36 747.00 | 11 422.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 19 035.00 | 14 839.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 152 527.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 976 889.00 | |||
UX Autres créances clients | 3 863 707.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 6 632.00 | |||
VB T. V. A. | 689 720.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 298.00 | |||
VP Divers | 199 079.00 | |||
VC Groupe et associés | 479 696.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 611 505.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 135 253.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 135 344.00 | 7 001 731.00 | 1 133 612.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 670.00 | 10 670.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 071 364.00 | 6 071 364.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 634 785.00 | 634 785.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 619 334.00 | 619 334.00 | ||
VW T.V.A. | 631 645.00 | 631 645.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 230.00 | 25 230.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 163 971.00 | 163 971.00 | ||
VI Groupe et associés | 11 814 740.00 | 11 814 740.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 632 214.00 | 632 214.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 1 804.00 | 1 804.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 605 759.00 | 20 605 759.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 97 437.00 | 135 621.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 118 563.00 | 1 947 528.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 106 828.00 | 187 961.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 105 670.00 | 89 511.00 | ||
ST Autres comptes | 2 529 618.00 | 2 096 687.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 958 117.00 | 4 457 309.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 184 309.00 | 140 847.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 149 936.00 | 156 036.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 334 245.00 | 296 883.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 6 348 768.00 | 5 096 849.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 911 658.00 | 4 133 144.00 | ||
YP Effectif moyen du personnel | 139.00 | 152.00 | ||