ZOLPAN CENTRE OUEST
Dépôt
| Dénomination | ZOLPAN CENTRE OUEST |
| Siren | 340051762 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 4901 |
| Numéro de dépôt | 5864 |
| Numéro de Gestion | 1987B00069 |
| Code Activité | 4673B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/05/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 49100 ANGERS |
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 940.00 | 940.00 | ||
AH Fonds commercial | 5 982 633.00 | 5 982 633.00 | 5 982 633.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 650.00 | 1 650.00 | ||
AN Terrains | 40 440.00 | 40 440.00 | 40 440.00 | |
AP Constructions | 617 956.00 | 535 630.00 | 82 326.00 | 109 821.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 566 755.00 | 487 038.00 | 79 717.00 | 48 377.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 857 716.00 | 3 372 158.00 | 1 485 557.00 | 1 396 164.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 400.00 | 5 400.00 | 172 567.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 381.00 | 381.00 | 381.00 | |
BF Prêts | 18 014.00 | 18 014.00 | 19 035.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 172 145.00 | 172 145.00 | 152 527.00 | |
BJ TOTAL (I) | 12 264 034.00 | 4 397 418.00 | 7 866 616.00 | 7 921 950.00 |
BT Marchandises | 3 725 072.00 | 63 133.00 | 3 661 939.00 | 3 386 491.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 676.00 | 30 676.00 | 409.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 138 031.00 | 921 475.00 | 3 216 555.00 | 3 945 399.00 |
BZ Autres créances | 4 163 049.00 | 8 129.00 | 4 154 919.00 | 2 979 801.00 |
CF Disponibilités | 1 959 951.00 | 1 959 951.00 | 975 199.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 298 621.00 | 298 621.00 | 135 253.00 | |
CJ TOTAL (II) | 14 315 402.00 | 992 738.00 | 13 322 663.00 | 11 422 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 579 437.00 | 5 390 157.00 | 21 189 280.00 | 19 344 505.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 580 000.00 | 240 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 571 613.00 | 571 613.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 1 659 736.00 | |||
DG Autres réserves | 209 231.00 | 209 231.00 | ||
DH Report à nouveau | -939 343.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 001 428.00 | -1 695 277.00 | ||
DK Provisions réglementées | 32 220.00 | 218 477.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 075 374.00 | -1 371 298.00 | ||
DP Provisions pour risques | 22 281.00 | 107 873.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 22 281.00 | 107 873.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 237 459.00 | 11 825 410.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 46 079.00 | 2 170.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 159 537.00 | 6 071 364.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 993 723.00 | 1 910 995.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 843.00 | 163 971.00 | ||
EA Autres dettes | 627 762.00 | 632 214.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 219.00 | 1 804.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 18 091 625.00 | 20 607 930.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 189 280.00 | 19 344 505.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 045 545.00 | 20 605 759.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 29 404 531.00 | 46.00 | 29 404 577.00 | 29 377 687.00 |
FG Production vendue services | 163 270.00 | 163 270.00 | 205 477.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 567 801.00 | 46.00 | 29 567 848.00 | 29 583 164.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 839 507.00 | 787 241.00 | ||
FQ Autres produits | 9 798.00 | 14 840.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 30 417 154.00 | 30 385 246.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 19 690 626.00 | 19 154 293.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -282 138.00 | 8 387.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 54 005.00 | 41 338.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 5 116 807.00 | 4 958 117.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 398 175.00 | 334 245.00 | ||
FY Salaires et traitements | 4 421 446.00 | 4 455 002.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 626 566.00 | 1 682 027.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 374 851.00 | 357 128.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 308 911.00 | 308 127.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 36 200.00 | |||
GE Autres charges | 893 641.00 | 649 923.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 32 602 893.00 | 31 984 791.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -2 185 739.00 | -1 599 544.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 969.00 | 1 109.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 129.00 | 10 396.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 9 099.00 | 11 506.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 8 129.00 | 8 129.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 84 690.00 | 63 847.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 92 820.00 | 71 977.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -83 721.00 | -60 470.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -2 269 461.00 | -1 660 015.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 893.00 | 5 484.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 281 018.00 | 47 622.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 284 911.00 | 53 106.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 710.00 | 15 420.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 169.00 | 72 947.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 879.00 | 88 368.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 268 032.00 | -35 261.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 711 165.00 | 30 449 859.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 712 593.00 | 32 145 136.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 001 428.00 | -1 695 277.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 513 475.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 451 000.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 985 224.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 787 349.00 | 614 727.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 171 944.00 | 23 368.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 944 517.00 | 638 095.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 985 224.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 313 805.00 | 6 088 270.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 4 772.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 772.00 | 190 540.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 313 805.00 | 4 772.00 | 12 264 035.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 591.00 | 2 591.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 019 976.00 | 374 852.00 | 4 394 828.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 022 567.00 | 374 852.00 | 4 397 418.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3Z Total Provisions réglementées | 218 478.00 | 9 169.00 | 195 426.00 | 32 221.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | 22 281.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 107 873.00 | 85 592.00 | 22 281.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 56 443.00 | 47 995.00 | 41 305.00 | 63 133.00 |
6T Sur comptes clients | 895 197.00 | 260 916.00 | 234 638.00 | 921 476.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 8 130.00 | 8 130.00 | 8 130.00 | 8 130.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 959 771.00 | 317 041.00 | 284 073.00 | 992 739.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 286 121.00 | 326 211.00 | 565 091.00 | 1 047 241.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 308 911.00 | 275 943.00 | ||
UG ‐ Financières | 8 130.00 | 8 130.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 9 169.00 | 281 018.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 18 014.00 | 14 839.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 172 145.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 1 001 231.00 | |||
UX Autres créances clients | 3 136 801.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 22 395.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 746.00 | |||
VB T. V. A. | 746 084.00 | |||
VP Divers | 231 237.00 | |||
VC Groupe et associés | 550 142.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 612 446.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 298 621.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 789 861.00 | 7 613 311.00 | 1 176 551.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 670.00 | 10 670.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 159 537.00 | 6 159 537.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 538 058.00 | 538 058.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 601 616.00 | 601 616.00 | ||
VW T.V.A. | 800 023.00 | 800 023.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 026.00 | 54 026.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 844.00 | 22 844.00 | ||
VI Groupe et associés | 9 226 789.00 | 9 226 789.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 627 763.00 | 627 763.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 4 219.00 | 4 219.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 045 545.00 | 18 045 545.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 133.00 | |||