HORUS FINANCE
Dépôt
| Dénomination | HORUS FINANCE |
| Siren | 340214238 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 56342 |
| Numéro de Gestion | 1987B01440 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 18/07/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75008 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AJ Autres immobilisations incorporelles | 663 211.00 | 633 461.00 | 29 750.00 | 53 805.00 |
AN Terrains | 92 907.00 | 92 907.00 | 266 415.00 | |
AP Constructions | 227 235.00 | 178 876.00 | 48 358.00 | 101 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 365 709.00 | 208 897.00 | 156 811.00 | 134 743.00 |
CU Autres participations | 19 008 894.00 | 385 661.00 | 18 623 233.00 | 16 931 418.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 200 000.00 | 200 000.00 | 200 000.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 2 279 225.00 | 2 279 225.00 | 2 279 225.00 | |
BF Prêts | 3 464 532.00 | 3 464 532.00 | 2 388 118.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 23 217.00 | 23 217.00 | 23 217.00 | |
BJ TOTAL (I) | 26 324 933.00 | 1 406 896.00 | 24 918 037.00 | 22 378 214.00 |
BT Marchandises | 79 489.00 | 79 489.00 | 79 489.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 615.00 | 615.00 | 22 100.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 638 348.00 | 638 348.00 | 583 931.00 | |
BZ Autres créances | 2 595 755.00 | 340 000.00 | 2 255 755.00 | 3 762 253.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 329 067.00 | 376 974.00 | 23 952 092.00 | 21 071 939.00 |
CF Disponibilités | 3 667 428.00 | 3 667 428.00 | 2 601 238.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 149 699.00 | 149 699.00 | 119 257.00 | |
CJ TOTAL (II) | 31 460 403.00 | 716 974.00 | 30 743 429.00 | 28 240 211.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 613 493.00 | 613 493.00 | 923 326.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 58 398 831.00 | 2 123 871.00 | 56 274 960.00 | 51 541 751.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 015 175.00 | 1 015 175.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 101 517.00 | 101 517.00 | ||
DG Autres réserves | 2 616 130.00 | 2 616 130.00 | ||
DH Report à nouveau | 34 527 390.00 | 33 477 236.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 255 366.00 | 2 065 329.00 | ||
DK Provisions réglementées | 30 432.00 | 28 098.00 | ||
DL TOTAL (I) | 45 546 012.00 | 39 303 487.00 | ||
DP Provisions pour risques | 613 493.00 | 923 326.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 613 493.00 | 923 326.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 831 823.00 | 1 231 674.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 542 329.00 | 8 333 974.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 274 030.00 | 279 049.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 069 362.00 | 615 584.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 8 717 545.00 | 10 460 282.00 | ||
ED (V) | 1 397 908.00 | 854 655.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 56 274 960.00 | 51 541 751.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 2 967 974.00 | 2 967 974.00 | 2 901 192.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 967 974.00 | 2 967 974.00 | 2 901 192.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 891.00 | 10 000.00 | ||
FQ Autres produits | 422.00 | 3.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 980 288.00 | 2 911 195.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 336.00 | 7 314.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 363 001.00 | 1 175 788.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 110 085.00 | 112 890.00 | ||
FY Salaires et traitements | 981 236.00 | 1 071 925.00 | ||
FZ Charges sociales | 414 432.00 | 467 920.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 31 463.00 | 99 232.00 | ||
GE Autres charges | 17.00 | 12.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 908 573.00 | 2 935 084.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 71 714.00 | -23 888.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 6 804 626.00 | 2 127 914.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 99 281.00 | 45 442.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 231 965.00 | 207 808.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 923 326.00 | 262 526.00 | ||
GN Différences positives de change | 138 308.00 | 495 104.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 8 197 508.00 | 3 138 796.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 804 414.00 | 1 109 380.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 65 005.00 | 65 182.00 | ||
GS Différences négatives de change | 163 439.00 | 278 636.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 032 858.00 | 1 453 199.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 7 164 649.00 | 1 685 596.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 7 236 364.00 | 1 661 707.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 717 070.00 | 575 092.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 717 070.00 | 575 092.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 772.00 | 1 156.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 234 811.00 | 170 000.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 333.00 | 2 804.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 238 916.00 | 173 961.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 478 153.00 | 401 131.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 459 150.00 | -2 490.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 894 866.00 | 6 625 083.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 639 500.00 | 4 559 754.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 255 366.00 | 2 065 329.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 663 211.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 988 914.00 | 37 866.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 207 639.00 | 2 768 230.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 859 764.00 | 2 806 097.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 663 211.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 340 928.00 | 685 852.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 24 975 870.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 340 928.00 | 26 324 933.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 609 405.00 | 24 055.00 | 633 461.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 486 483.00 | 7 408.00 | 106 117.00 | 387 774.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 095 889.00 | 31 463.00 | 106 117.00 | 1 021 235.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 30 432.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 28 098.00 | 2 333.00 | 30 432.00 | |
5V Autres provisions pour risques et charges | 613 493.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 923 326.00 | 613 493.00 | 923 326.00 | 613 493.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 385 661.00 | |||
6X Autres provisions pour dépréciation | 712 108.00 | 381 840.00 | 1 093 949.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 097 769.00 | 381 840.00 | 1 479 610.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 2 049 194.00 | 997 667.00 | 923 326.00 | 2 123 535.00 |
UG ‐ Financières | 804 414.00 | 923 326.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 2 333.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UL Créances rattachées à des participations | 200 000.00 | |||
UP Prêts | 3 464 532.00 | 40 000.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 23 217.00 | |||
UX Autres créances clients | 638 348.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 900.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 040.00 | |||
VB T. V. A. | 26 160.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 727.00 | |||
VC Groupe et associés | 2 561 927.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 149 699.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 071 553.00 | 3 423 803.00 | 3 647 749.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 831 823.00 | 410 419.00 | 421 404.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 160.00 | 2 160.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 274 030.00 | 274 030.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 260 004.00 | 260 004.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 433.00 | 117 433.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 554 748.00 | 554 748.00 | ||
VW T.V.A. | 111 568.00 | 111 568.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 608.00 | 25 608.00 | ||
VI Groupe et associés | 6 538 169.00 | 6 538 169.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 717 545.00 | 8 294 141.00 | 421 404.00 | 2 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 399 721.00 | |||