HORUS FINANCE
Dépôt
| Dénomination | HORUS FINANCE |
| Siren | 340214238 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 57066 |
| Numéro de Gestion | 1987B01440 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75008 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AJ Autres immobilisations incorporelles | 683 263.00 | 448 760.00 | 234 503.00 | |
AN Terrains | 92 907.00 | 92 907.00 | 92 907.00 | |
AP Constructions | 227 235.00 | 183 127.00 | 44 107.00 | 45 170.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 125.00 | 281.00 | 843.00 | 1 068.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 460 660.00 | 204 139.00 | 256 520.00 | 258 010.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 659.00 | 3 659.00 | ||
CU Autres participations | 14 762 595.00 | 2 985 731.00 | 11 776 864.00 | 14 902 516.00 |
BF Prêts | 2 026 412.00 | 2 026 412.00 | 2 844 821.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 23 156.00 | 23 156.00 | 23 156.00 | |
BJ TOTAL (I) | 18 281 014.00 | 3 822 039.00 | 14 458 974.00 | 18 167 650.00 |
BT Marchandises | 26 000.00 | 26 000.00 | 26 000.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 36 285.00 | 36 285.00 | 4 068.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 294 199.00 | 1 294 199.00 | 1 111 981.00 | |
BZ Autres créances | 60 264 338.00 | 60 264 338.00 | 40 317 382.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 603 830.00 | 29 989.00 | 13 573 841.00 | 17 816 767.00 |
CF Disponibilités | 4 390 798.00 | 4 390 798.00 | 14 885 549.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 165 018.00 | 165 018.00 | 127 807.00 | |
CJ TOTAL (II) | 79 780 470.00 | 29 989.00 | 79 750 481.00 | 74 289 555.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 805 758.00 | 2 805 758.00 | 1 208 510.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 100 867 244.00 | 3 852 028.00 | 97 015 215.00 | 93 665 718.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 015 175.00 | 1 015 175.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 101 517.00 | 101 517.00 | ||
DG Autres réserves | 2 616 130.00 | 2 616 130.00 | ||
DH Report à nouveau | 80 973 684.00 | 78 620 380.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 277 899.00 | 3 368 479.00 | ||
DK Provisions réglementées | 38 822.00 | 36 725.00 | ||
DL TOTAL (I) | 85 023 229.00 | 85 758 408.00 | ||
DP Provisions pour risques | 2 805 758.00 | 1 208 510.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 1 255 700.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 2 805 758.00 | 2 464 210.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 030 287.00 | 3 995 213.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 587.00 | 291 808.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 574 651.00 | 1 027 746.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 8 829 526.00 | 5 314 768.00 | ||
ED (V) | 356 701.00 | 128 330.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 97 015 215.00 | 93 665 718.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 8 030 287.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 3 145 679.00 | 415 356.00 | 3 561 035.00 | 2 703 215.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 145 679.00 | 415 356.00 | 3 561 035.00 | 2 703 215.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 32 751.00 | |||
FQ Autres produits | 6.00 | 13.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 561 041.00 | 2 735 980.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 996 463.00 | 2 873 695.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 122 942.00 | 97 958.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 069 514.00 | 1 332 021.00 | ||
FZ Charges sociales | 448 298.00 | 847 623.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 14 425.00 | 18 662.00 | ||
GE Autres charges | 37.00 | 19.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 651 681.00 | 5 169 980.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -90 640.00 | -2 434 000.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 2 614 602.00 | 5 122 436.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 48 048.00 | 65 692.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 228 025.00 | 620 307.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 134 907.00 | 230 618.00 | ||
GN Différences positives de change | 193 449.00 | 805 975.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 3 219 034.00 | 6 845 029.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 624 000.00 | 205 682.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 128 033.00 | 108 502.00 | ||
GS Différences négatives de change | 255 840.00 | 238 012.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 315 764.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 2 323 639.00 | 552 197.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 895 394.00 | 6 292 832.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 804 754.00 | 3 858 831.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 988.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 033 000.00 | 4 458 888.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 255 700.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 303 688.00 | 4 458 888.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 270 601.00 | 1 943.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 125 651.00 | 4 206 336.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 097.00 | 1 257 797.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 398 351.00 | 5 466 077.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 094 662.00 | -1 007 188.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -567 808.00 | -516 837.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 083 763.00 | 14 039 898.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 805 864.00 | 10 671 419.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 277 899.00 | 3 368 479.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 445 010.00 | 3 750.00 | 448 760.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 376 873.00 | 10 675.00 | 387 548.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 821 883.00 | 14 425.00 | 836 308.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 38 822.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 36 725.00 | 2 097.00 | 38 822.00 | |
4T Provisions pour perte de change | 2 805 758.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 464 210.00 | 1 597 247.00 | 1 255 700.00 | 2 805 758.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 2 985 731.00 | |||
6X Autres provisions pour dépréciation | 138 143.00 | 26 753.00 | 134 907.00 | 29 989.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 123 874.00 | 26 753.00 | 134 907.00 | 3 015 720.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 624 810.00 | 1 626 098.00 | 1 390 607.00 | 5 860 301.00 |
UG ‐ Financières | 134 907.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 1 255 700.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 2 026 412.00 | 2 026 412.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 23 156.00 | 23 156.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 294 199.00 | 1 294 199.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 59 000.00 | 59 000.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 716 362.00 | 716 362.00 | ||
VB T. V. A. | 45 616.00 | 45 616.00 | ||
VP Divers | 1 722.00 | 1 722.00 | ||
VC Groupe et associés | 58 334 637.00 | 58 334 637.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 107 000.00 | 1 107 000.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 165 018.00 | 165 018.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 773 124.00 | 61 723 556.00 | 2 049 568.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 587.00 | 224 587.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 219 239.00 | 219 239.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 191 308.00 | 191 308.00 | ||
VW T.V.A. | 104 383.00 | 104 383.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 719.00 | 59 719.00 | ||
VI Groupe et associés | 8 030 287.00 | 8 030 287.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 829 526.00 | 8 829 526.00 | ||