REGIE 1981
Dépôt
| Dénomination | REGIE 1981 |
| Siren | 340537570 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 4502 |
| Numéro de dépôt | 3378 |
| Numéro de Gestion | 1987B00136 |
| Code Activité | 7312Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/05/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 45000 ORLEANS |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 513 096.00 | 513 096.00 | 513 096.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 132.00 | 21 132.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 171 153.00 | 170 024.00 | 1 128.00 | 5 962.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 195.00 | 58 195.00 | 862.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | 75.00 | 75.00 | |
BJ TOTAL (I) | 763 650.00 | 249 351.00 | 514 299.00 | 519 995.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 425 408.00 | 78 731.00 | 2 346 677.00 | 3 197 598.00 |
BZ Autres créances | 1 676 355.00 | 1 676 355.00 | 1 458 208.00 | |
CF Disponibilités | 522 241.00 | 522 241.00 | 545 090.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 824.00 | 1 824.00 | 3 328.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 625 829.00 | 78 731.00 | 4 547 098.00 | 5 204 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 389 479.00 | 328 082.00 | 5 061 397.00 | 5 724 219.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 37 200.00 | 37 200.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 720.00 | 3 720.00 | ||
DH Report à nouveau | 101.00 | 255.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 230 026.00 | 334 646.00 | ||
DL TOTAL (I) | 271 047.00 | 375 821.00 | ||
DP Provisions pour risques | 156 000.00 | 156 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 156 000.00 | 156 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 305.00 | 6 709.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 613 289.00 | 2 463 140.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 737 758.00 | 795 060.00 | ||
EA Autres dettes | 2 079 814.00 | 1 677 890.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 201 185.00 | 249 600.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 634 351.00 | 5 192 398.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 061 397.00 | 5 724 219.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 15 698 242.00 | 168 437.00 | 15 866 679.00 | 16 518 454.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 698 242.00 | 168 437.00 | 15 866 679.00 | 16 518 454.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 75 860.00 | 31 252.00 | ||
FQ Autres produits | 135 483.00 | 103 296.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 16 078 021.00 | 16 653 002.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 14 647 164.00 | 15 125 085.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 49 966.00 | 59 490.00 | ||
FY Salaires et traitements | 642 189.00 | 655 568.00 | ||
FZ Charges sociales | 244 120.00 | 262 090.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 6 133.00 | 10 053.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 18 893.00 | 61 883.00 | ||
GE Autres charges | 70 748.00 | 26 838.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 15 679 213.00 | 16 201 009.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 398 808.00 | 451 994.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 780.00 | 232.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 780.00 | 232.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 65 825.00 | 42 850.00 | ||
GS Différences négatives de change | 23.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 65 848.00 | 42 850.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -65 067.00 | -42 618.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 333 741.00 | 409 376.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 206.00 | 48 316.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 81 500.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 206.00 | 129 816.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 945.00 | 98 616.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 945.00 | 98 616.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 739.00 | 31 200.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 76 976.00 | 105 930.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 088 008.00 | 16 783 050.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 857 982.00 | 16 448 404.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 230 026.00 | 334 646.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 534 228.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 229 772.00 | 438.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | 3 008.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 764 075.00 | 3 446.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 534 228.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 862.00 | 229 348.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 008.00 | 75.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 870.00 | 763 650.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 132.00 | 21 132.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222 948.00 | 6 133.00 | 862.00 | 228 220.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 244 080.00 | 6 133.00 | 862.00 | 249 351.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 156 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 156 000.00 | 156 000.00 | ||
6T Sur comptes clients | 120 978.00 | 18 893.00 | 61 140.00 | 78 731.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 120 978.00 | 18 893.00 | 61 140.00 | 78 731.00 |
7C TOTAL GENERAL | 276 978.00 | 18 893.00 | 61 140.00 | 234 731.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 18 893.00 | 61 140.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 75.00 | 75.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 97 366.00 | |||
UX Autres créances clients | 2 328 042.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 4 340.00 | |||
VB T. V. A. | 309 235.00 | |||
VP Divers | 3 011.00 | |||
VC Groupe et associés | 920 497.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 439 272.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 1 824.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 103 662.00 | 3 183 091.00 | 920 571.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 305.00 | 2 305.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 613 289.00 | 1 613 289.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 62 934.00 | 62 934.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 276.00 | 78 276.00 | ||
VW T.V.A. | 596 547.00 | 596 547.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 079 372.00 | 2 079 372.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 442.00 | 442.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 201 185.00 | 201 185.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 634 351.00 | 4 634 351.00 | ||