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LE DECOR AQUATIQUE

Dépôt

DénominationLE DECOR AQUATIQUE
Siren340831114
Cloture30/09/2016
Code du Greffe0603
Numéro de dépôt565
Numéro de Gestion1987B00086
Code Activité4776Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt13/02/2017
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse06330 ROQUEFORT LES PINS
2019 2018 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 28 810.00 20 993.00 7 817.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 14 352.00 6 940.00 7 412.00
AT Autres immobilisations corporelles 195 434.00 156 038.00 39 396.00
BH Autres immobilisations financières 76.00 76.00
BJ TOTAL (I) 238 673.00 183 972.00 54 702.00
BT Marchandises 290 373.00 290 373.00
BX Clients et comptes rattachés 35 273.00 35 273.00
BZ Autres créances 12 430.00 12 430.00
CF Disponibilités 8 439.00 8 439.00
CH Charges constatées d’avance 4 337.00 4 337.00
CJ TOTAL (II) 350 852.00 350 852.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 589 525.00 183 972.00 405 554.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 20 000.00
DD Réserve légale (1) 2 000.00
DH Report à nouveau 204 622.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 21 489.00
DL TOTAL (I) 248 111.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 12 597.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 4 278.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 69 603.00
DY Dettes fiscales et sociales 69 309.00
EA Autres dettes 1 656.00
EC TOTAL (IV) 157 443.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 405 554.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 148 867.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FA Ventes de marchandises 445 948.00 445 948.00
FD Production vendue biens -1 141.00 -1 141.00
FG Production vendue services 653 554.00 653 554.00
FJ Chiffres d’affaires nets 1 098 360.00 1 098 360.00
FM Production stockée -47 576.00
FO Subventions d’exploitation 2 000.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 9 145.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 1 061 930.00
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) 490 494.00
FT Variation de stock (marchandises) -29 594.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 750.00
FW Autres achats et charges externes 290 277.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 6 152.00
FY Salaires et traitements 192 927.00
FZ Charges sociales 68 331.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 21 718.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 1 041 054.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 20 876.00
GR Intérêts et charges assimilées 1 843.00
GS Différences négatives de change 33.00
GU Total des charges financières (VI) 1 876.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -1 876.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 19 000.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 8 554.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 8 554.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 3 557.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 3 557.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) 4 997.00
HK Impôts sur les bénéfices 2 508.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 1 070 484.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 1 048 995.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 21 489.00
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier 17 814.00
A1 ACTIF ‐ Placements 9 145.00
A2 TOTAL ACTIF -814.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 18 881.00 9 929.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 199 119.00 10 668.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 76.00
0G ACQUISITIONS Total Général 218 076.00 20 597.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 28 810.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 209 787.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 76.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 238 673.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 18 881.00 2 112.00 20 993.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 143 373.00 19 606.00 162 979.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 162 254.00 21 718.00 183 972.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UT Autres immobilisations financières 76.00
UX Autres créances clients 35 273.00
VM Impôts sur les bénéfices 10 484.00
VB T. V. A. 911.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 1 035.00
VS Charges constatées d’avance 4 337.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 52 117.00 52 041.00 76.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 12 597.00 4 021.00 8 576.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 69 603.00 69 603.00
8C Personnel et comptes rattachés 25 121.00 25 121.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 32 190.00 32 190.00
8E Impôts sur les bénéfices 2 508.00 2 508.00
VW T.V.A. 8 797.00 8 797.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 693.00 693.00
VI Groupe et associés 4 278.00 4 278.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 1 656.00 1 656.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 157 443.00 148 867.00 8 576.00

11 Affectation du résultat & renseignements diversMontant année NMontant année N-1Montant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

YT Sous‐traitance 1 675.00
XQ Location, charges locatives et de copropriété 12 137.00
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages 21 100.00
ST Autres comptes 255 366.00
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 290 277.00
YW Taxe professionnelle 864.00
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés 5 288.00
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 6 152.00
YY Montant de la TVA. collectée 209 167.00
YZ Total TVA. déductible sur biens et services 120 590.00
YP Effectif moyen du personnel 9.00