LE DECOR AQUATIQUE
Dépôt
| Dénomination | LE DECOR AQUATIQUE |
| Siren | 340831114 |
| Cloture | 30/09/2016 |
| Code du Greffe | 0603 |
| Numéro de dépôt | 565 |
| Numéro de Gestion | 1987B00086 |
| Code Activité | 4776Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/02/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 06330 ROQUEFORT LES PINS |
2019
2018
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 810.00 | 20 993.00 | 7 817.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 352.00 | 6 940.00 | 7 412.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 434.00 | 156 038.00 | 39 396.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | 76.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 238 673.00 | 183 972.00 | 54 702.00 | |
BT Marchandises | 290 373.00 | 290 373.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 35 273.00 | 35 273.00 | ||
BZ Autres créances | 12 430.00 | 12 430.00 | ||
CF Disponibilités | 8 439.00 | 8 439.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 4 337.00 | 4 337.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 350 852.00 | 350 852.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 589 525.00 | 183 972.00 | 405 554.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | |||
DH Report à nouveau | 204 622.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 489.00 | |||
DL TOTAL (I) | 248 111.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 597.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 278.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 603.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 69 309.00 | |||
EA Autres dettes | 1 656.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 157 443.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 405 554.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 867.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 445 948.00 | 445 948.00 | ||
FD Production vendue biens | -1 141.00 | -1 141.00 | ||
FG Production vendue services | 653 554.00 | 653 554.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 098 360.00 | 1 098 360.00 | ||
FM Production stockée | -47 576.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 2 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 145.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 061 930.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 490 494.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -29 594.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 750.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 290 277.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 6 152.00 | |||
FY Salaires et traitements | 192 927.00 | |||
FZ Charges sociales | 68 331.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 21 718.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 041 054.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 20 876.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 843.00 | |||
GS Différences négatives de change | 33.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 1 876.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 876.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 19 000.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 554.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 554.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 557.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 557.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 997.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 2 508.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 070 484.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 048 995.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 489.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 814.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 145.00 | |||
A2 TOTAL ACTIF | -814.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 881.00 | 9 929.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 119.00 | 10 668.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 218 076.00 | 20 597.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 810.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 209 787.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 76.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 238 673.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 881.00 | 2 112.00 | 20 993.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 373.00 | 19 606.00 | 162 979.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 254.00 | 21 718.00 | 183 972.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 76.00 | |||
UX Autres créances clients | 35 273.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 10 484.00 | |||
VB T. V. A. | 911.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 035.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 4 337.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 117.00 | 52 041.00 | 76.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 597.00 | 4 021.00 | 8 576.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 603.00 | 69 603.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 25 121.00 | 25 121.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 190.00 | 32 190.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 2 508.00 | 2 508.00 | ||
VW T.V.A. | 8 797.00 | 8 797.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 693.00 | 693.00 | ||
VI Groupe et associés | 4 278.00 | 4 278.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 656.00 | 1 656.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 443.00 | 148 867.00 | 8 576.00 | |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 1 675.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 137.00 | |||
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 21 100.00 | |||
ST Autres comptes | 255 366.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 290 277.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 864.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 288.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 152.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 209 167.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 120 590.00 | |||
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | |||