LE DECOR AQUATIQUE
Dépôt
| Dénomination | LE DECOR AQUATIQUE |
| Siren | 340831114 |
| Cloture | 30/09/2019 |
| Code du Greffe | 0603 |
| Numéro de dépôt | B2020/004656 |
| Numéro de Gestion | 1987B00086 |
| Code Activité | 4776Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 14/10/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 06330 ROQUEFORT-LES-PINS |
2019
2018
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 239.00 | 42 332.00 | 20 908.00 | 25 639.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 352.00 | 12 954.00 | 1 399.00 | 2 857.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 082.00 | 174 573.00 | 21 509.00 | 19 453.00 |
BH Autres immobilisations financières | 106.00 | 106.00 | 106.00 | |
BJ TOTAL (I) | 273 781.00 | 229 859.00 | 43 922.00 | 48 055.00 |
BN En cours de production de biens | 38 500.00 | 38 500.00 | 20 500.00 | |
BT Marchandises | 285 811.00 | 285 811.00 | 279 930.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 45 012.00 | 45 012.00 | 40 166.00 | |
BZ Autres créances | 37 177.00 | 37 177.00 | 29 107.00 | |
CF Disponibilités | 7 015.00 | 7 015.00 | 60 815.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 35 188.00 | 35 188.00 | 22 310.00 | |
CJ TOTAL (II) | 448 704.00 | 448 704.00 | 452 828.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 722 485.00 | 229 859.00 | 492 626.00 | 500 883.00 |
CP Parts à moins d’un an | 106.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 277 021.00 | 260 946.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 059.00 | 16 075.00 | ||
DL TOTAL (I) | 312 080.00 | 299 021.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 565.00 | 28 513.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 512.00 | 1 336.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 794.00 | 85 979.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 63 918.00 | 81 072.00 | ||
EA Autres dettes | 17 758.00 | 4 961.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 180 546.00 | 201 862.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 492 626.00 | 500 883.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 546.00 | 188 648.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 581.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 526 654.00 | 526 654.00 | 482 881.00 | |
FD Production vendue biens | -7 364.00 | -7 364.00 | -5 635.00 | |
FG Production vendue services | 627 614.00 | 627 614.00 | 695 754.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 146 905.00 | 1 146 905.00 | 1 173 000.00 | |
FM Production stockée | 18 000.00 | 20 500.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 4 876.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 26 195.00 | |||
FQ Autres produits | 3 897.00 | 3 992.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 168 802.00 | 1 228 563.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 240 667.00 | 232 328.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -5 880.00 | 35 962.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 15 923.00 | 19 690.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 579 753.00 | 586 371.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 5 129.00 | 3 918.00 | ||
FY Salaires et traitements | 225 673.00 | 222 876.00 | ||
FZ Charges sociales | 74 726.00 | 85 926.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 12 671.00 | 19 572.00 | ||
GE Autres charges | 6 679.00 | 4 229.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 155 340.00 | 1 210 872.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 13 461.00 | 17 691.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 370.00 | 358.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 370.00 | 358.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -370.00 | -358.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 13 091.00 | 17 333.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 585.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 377.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 962.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -962.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 32.00 | 296.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 168 802.00 | 1 228 563.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 155 743.00 | 1 212 488.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 059.00 | 16 075.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 792.00 | 10 707.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 195.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 1 264.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 239.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 897.00 | 8 538.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 106.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 265 243.00 | 8 538.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 239.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 210 435.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 106.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 273 781.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 600.00 | 4 732.00 | 42 332.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 588.00 | 7 939.00 | 187 527.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 188.00 | 12 671.00 | 229 859.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 106.00 | 106.00 | ||
UX Autres créances clients | 45 012.00 | 45 012.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 12 844.00 | 12 844.00 | ||
VB T. V. A. | 2 863.00 | 2 863.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 470.00 | 21 470.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 35 188.00 | 35 188.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 484.00 | 117 484.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 581.00 | 581.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 984.00 | 11 984.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 794.00 | 85 794.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 28 091.00 | 28 091.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 025.00 | 34 025.00 | ||
VW T.V.A. | 1 453.00 | 1 453.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 349.00 | 349.00 | ||
VI Groupe et associés | 512.00 | 512.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 758.00 | 17 758.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 546.00 | 180 546.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 529.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 438 264.00 | 436 442.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 102.00 | 16 186.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 080.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 876.00 | 8 219.00 | ||
ST Autres comptes | 116 511.00 | 121 444.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 579 753.00 | 586 371.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 1 124.00 | 610.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 005.00 | 3 308.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 129.00 | 3 918.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 240 256.00 | 251 776.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 132 641.00 | 140 458.00 | ||