SERVILAB
Dépôt
| Dénomination | SERVILAB |
| Siren | 340902279 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7202 |
| Numéro de dépôt | 2772 |
| Numéro de Gestion | 1995B00254 |
| Code Activité | 4669C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 14/06/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 72000 Le Mans |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 17 555.00 | 17 555.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 178 466.00 | 66 866.00 | 111 600.00 | |
AN Terrains | 124 349.00 | 124 349.00 | ||
AP Constructions | 506 275.00 | 255 460.00 | 250 815.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 300.00 | 33 489.00 | 8 811.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 821.00 | 149 224.00 | 57 597.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 227.00 | 227.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 1 075 996.00 | 505 039.00 | 570 956.00 | |
BT Marchandises | 396 056.00 | 60 416.00 | 335 640.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 202.00 | 5 202.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 876 552.00 | 9 869.00 | 866 683.00 | |
BZ Autres créances | 32 003.00 | 32 003.00 | ||
CF Disponibilités | 356 141.00 | 356 141.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 16 350.00 | 16 350.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 1 682 307.00 | 70 285.00 | 1 612 021.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 758 303.00 | 575 325.00 | 2 182 978.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 30 544.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 85 456.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 3 530.00 | |||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 509 800.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 821.00 | |||
DL TOTAL (I) | 739 152.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 331 119.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 728.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 758 079.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 277 344.00 | |||
EA Autres dettes | 3 728.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 52 824.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 443 825.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 182 978.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 183 615.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 5 248 421.00 | 247 908.00 | 5 496 329.00 | |
FG Production vendue services | 77 172.00 | 4 350.00 | 81 522.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 325 593.00 | 252 258.00 | 5 577 851.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 9 733.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 266.00 | |||
FQ Autres produits | 865.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 603 716.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 838 372.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -20 679.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 471 400.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 32 087.00 | |||
FY Salaires et traitements | 699 200.00 | |||
FZ Charges sociales | 337 867.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 47 096.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 751.00 | |||
GE Autres charges | 13 698.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 420 795.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 182 921.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 6 050.00 | |||
GN Différences positives de change | 337.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 6 388.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 10 562.00 | |||
GS Différences négatives de change | 553.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 11 115.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -4 727.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 178 193.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 107.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -107.00 | |||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 25 000.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 43 265.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 610 104.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 500 283.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 821.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 43 460.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 222.00 | |||
A2 TOTAL ACTIF | 89 442.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 422.00 | 111 600.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 877 118.00 | 8 870.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 227.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 961 768.00 | 120 470.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 196 022.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 241.00 | 879 746.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 227.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 241.00 | 1 075 996.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 615.00 | 2 250.00 | 66 866.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 399 570.00 | 44 845.00 | 6 241.00 | 438 173.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 464 185.00 | 47 096.00 | 6 241.00 | 505 039.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6N Sur stocks et en cours | 60 289.00 | 126.00 | 60 416.00 | |
6T Sur comptes clients | 8 288.00 | 1 624.00 | 43.00 | 9 869.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 68 578.00 | 1 751.00 | 43.00 | 70 285.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 578.00 | 1 751.00 | 43.00 | 70 285.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 751.00 | 43.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 227.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 11 836.00 | |||
UX Autres créances clients | 864 716.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 714.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 022.00 | |||
VB T. V. A. | 6 249.00 | |||
VC Groupe et associés | 16 873.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 144.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 16 350.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 925 134.00 | 910 355.00 | 14 778.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 028.00 | 1 028.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 330 090.00 | 90 609.00 | 239 480.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 758 079.00 | 758 079.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 124 511.00 | 124 511.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 009.00 | 87 009.00 | ||
VW T.V.A. | 53 290.00 | 53 290.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 533.00 | 12 533.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 728.00 | 3 728.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 52 824.00 | 52 824.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 423 096.00 | 1 183 615.00 | 239 480.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 164 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 909.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 61 890.00 | |||
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 92 258.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 270.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 424.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 37 777.00 | |||
ST Autres comptes | 409 928.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 471 400.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 15 826.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 261.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 087.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 1 040 703.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 840 867.00 | |||
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | |||