SERVILAB
Dépôt
| Dénomination | SERVILAB |
| Siren | 340902279 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 7202 |
| Numéro de dépôt | 2807 |
| Numéro de Gestion | 1995B00254 |
| Code Activité | 4669C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/07/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 72000 Le Mans |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 17 555.00 | 17 555.00 | 17 555.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 160 140.00 | 37 073.00 | 123 066.00 | 123 222.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 721.00 | 29 272.00 | 3 449.00 | 4 953.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 241.00 | 107 350.00 | 38 891.00 | 28 116.00 |
BH Autres immobilisations financières | 227.00 | 227.00 | 227.00 | |
BJ TOTAL (I) | 356 887.00 | 173 696.00 | 183 190.00 | 174 076.00 |
BT Marchandises | 547 652.00 | 76 765.00 | 470 886.00 | 391 017.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 602.00 | 3 602.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 1 088 124.00 | 6 376.00 | 1 081 748.00 | 1 048 129.00 |
BZ Autres créances | 40 336.00 | 40 336.00 | 43 666.00 | |
CF Disponibilités | 110 852.00 | 110 852.00 | 23 418.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 76 500.00 | 76 500.00 | 31 986.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 867 069.00 | 83 141.00 | 1 783 927.00 | 1 538 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 223 956.00 | 256 838.00 | 1 967 118.00 | 1 712 294.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 604.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 30 544.00 | 30 544.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 85 456.00 | 85 456.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 530.00 | 3 530.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 329 398.00 | 276 757.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 174.00 | 117 641.00 | ||
DK Provisions réglementées | 21 440.00 | |||
DL TOTAL (I) | 661 543.00 | 513 928.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 8 617.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 8 617.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 890.00 | 133 143.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 281.00 | 62 418.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 160.00 | 12 858.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 784 812.00 | 728 590.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 327 296.00 | 211 562.00 | ||
EA Autres dettes | 40 945.00 | 22 526.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 571.00 | 27 266.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 296 957.00 | 1 198 365.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 967 118.00 | 1 712 294.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 277 847.00 | 1 126 880.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 52 281.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 6 215 120.00 | 187 224.00 | 6 402 345.00 | 5 778 871.00 |
FG Production vendue services | 77 156.00 | 3 850.00 | 81 006.00 | 80 383.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 292 277.00 | 191 074.00 | 6 483 351.00 | 5 859 255.00 |
FO Subventions d’exploitation | 2 333.00 | 2 166.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 91 035.00 | 100 319.00 | ||
FQ Autres produits | 123.00 | 99.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 576 844.00 | 5 961 841.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 340 474.00 | 4 050 290.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -80 925.00 | -45 602.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 637 520.00 | 571 198.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 37 029.00 | 36 079.00 | ||
FY Salaires et traitements | 848 930.00 | 728 783.00 | ||
FZ Charges sociales | 352 994.00 | 352 305.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 28 665.00 | 23 324.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 80 434.00 | 76 007.00 | ||
GE Autres charges | 1 994.00 | 412.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 247 119.00 | 5 792 799.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 329 724.00 | 169 041.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3 661.00 | 4 382.00 | ||
GN Différences positives de change | 448.00 | 68.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 4 110.00 | 4 451.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 4 830.00 | 3 584.00 | ||
GS Différences négatives de change | 1 571.00 | 661.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 6 401.00 | 4 246.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -2 290.00 | 205.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 327 433.00 | 169 247.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20.00 | 5 601.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 280.00 | 7 500.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 300.00 | 13 101.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 168.00 | 30.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28.00 | 16.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 057.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 254.00 | 46.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 953.00 | 13 055.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 30 000.00 | 25 000.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 82 306.00 | 39 661.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 587 254.00 | 5 979 393.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 396 080.00 | 5 861 752.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 191 174.00 | 117 641.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 744.00 | 43 690.00 | ||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 17 724.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 820.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 989.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 809.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 054.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 054.00 | |||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6N Sur stocks et en cours | 2 780.00 | 2 780.00 | ||
6T Sur comptes clients | 18 660.00 | 18 660.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 440.00 | 21 440.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 21 440.00 | 21 440.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 227.00 | 227.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 7 604.00 | 7 604.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 080 520.00 | 1 080 520.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 3 854.00 | 3 854.00 | ||
VB T. V. A. | 18 960.00 | 18 960.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 520.00 | 17 520.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 76 500.00 | 76 500.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 265.00 | 1 265.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 625.00 | 44 674.00 | 13 950.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 784 812.00 | 784 812.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 149 652.00 | 149 652.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 151.00 | 103 151.00 | ||
VW T.V.A. | 59 055.00 | 59 055.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 437.00 | 15 437.00 | ||
VI Groupe et associés | 52 281.00 | 52 281.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 945.00 | 40 945.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 26 571.00 | 26 571.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 291 797.00 | 1 277 847.00 | 13 950.00 | |