Oddo BHF Asset Management SAS
Dépôt
| Dénomination | Oddo BHF Asset Management SAS |
| Siren | 340902857 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 44493 |
| Numéro de Gestion | 1987B04414 |
| Code Activité | 6630Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 29/06/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75009 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 365 598.00 | 1 284 335.00 | 81 263.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 105 184.00 | |||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 380.00 | 2 784.00 | 1 596.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 076.00 | 7 689.00 | 3 387.00 | 9 830.00 |
CU Autres participations | 3 118 025.00 | 3 118 025.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 7 100.00 | 7 100.00 | 962 084.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 506 179.00 | 4 412 833.00 | 93 346.00 | 1 077 098.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 458 786.00 | 458 786.00 | 538 773.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 31 943 798.00 | 31 943 798.00 | 40 426 803.00 | |
BZ Autres créances | 2 192 816.00 | 2 192 816.00 | 2 066 816.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 766 207.00 | 3 776.00 | 762 431.00 | 754 206.00 |
CF Disponibilités | 84 099 939.00 | 84 099 939.00 | 73 793 891.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 452 862.00 | 452 862.00 | 413 277.00 | |
CJ TOTAL (II) | 119 914 408.00 | 3 776.00 | 119 910 632.00 | 117 993 766.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 59.00 | 59.00 | 54.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 124 420 646.00 | 4 416 609.00 | 120 004 037.00 | 119 070 918.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 7 500 000.00 | 7 500 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 921 653.00 | 5 921 653.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 750 000.00 | 750 000.00 | ||
DG Autres réserves | 2 835 408.00 | 2 835 408.00 | ||
DH Report à nouveau | 52.00 | 21.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 750 399.00 | 52 085 283.00 | ||
DL TOTAL (I) | 23 770 012.00 | 29 604 865.00 | ||
DP Provisions pour risques | 506 533.00 | 645 500.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 51 902.00 | 41 004.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 558 435.00 | 686 504.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 649 173.00 | 3 932 560.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 002 424.00 | 33 947 337.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 54 491 207.00 | 49 396 983.00 | ||
EA Autres dettes | 1 532 786.00 | 1 502 669.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 95 675 590.00 | 88 779 549.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 120 004 037.00 | 119 070 918.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 197 606 236.00 | 197 606 236.00 | 196 265 010.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 197 606 236.00 | 197 606 236.00 | 196 265 010.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 257 500.00 | 1 133 923.00 | ||
FQ Autres produits | 6 855.00 | 5 541.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 197 870 591.00 | 197 404 474.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 665.00 | 3 839.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 85 276 469.00 | 75 127 219.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 7 130 327.00 | 6 795 046.00 | ||
FY Salaires et traitements | 24 931 467.00 | 23 741 376.00 | ||
FZ Charges sociales | 10 719 576.00 | 10 465 423.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 208 169.00 | 219 713.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 10 898.00 | 522 915.00 | ||
GE Autres charges | 17 391.00 | 2 967.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 128 302 962.00 | 116 878 499.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 69 567 628.00 | 80 525 975.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 17 282.00 | 261.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 350.00 | 1 566.00 | ||
GN Différences positives de change | 24 618.00 | |||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 44.00 | 16 774.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 43 294.00 | 18 601.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 228 348.00 | 2 679.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 4 347.00 | |||
GS Différences négatives de change | -44 960.00 | 279 860.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 67.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 1 187 735.00 | 282 606.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 144 441.00 | -264 005.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 68 423 188.00 | 80 261 970.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 165.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 38 000.00 | 2 368 074.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 165.00 | 2 368 074.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 754.00 | 158 334.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 561.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 38 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 315.00 | 196 334.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 850.00 | 2 171 740.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 721 479.00 | 2 981 288.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 22 986 160.00 | 27 367 139.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 197 974 050.00 | 199 791 149.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 156 223 651.00 | 147 705 866.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 750 399.00 | 52 085 283.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 456.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 986 419.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 188 073.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 15 456.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 125 125.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 508 179.00 | |||
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 350 000.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 51 902.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 156 533.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 686 504.00 | 167 431.00 | 295 500.00 | 558 435.00 |
060 Stock marchandises | 20 243 350.00 | 10 936 900.00 | 3 118 025.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 027 014.00 | 1 096 137.00 | 1 350.00 | 3 121 801.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 713 518.00 | 1 263 568.00 | 296 850.00 | 3 680 236.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 7 100.00 | |||
UX Autres créances clients | 31 943 798.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 10 500.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 377.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 37 761.00 | |||
VB T. V. A. | 3 926.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 139 252.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 452 862.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 055 362.00 | 35 048 262.00 | 7 100.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 649 173.00 | 2 649 173.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 002 424.00 | 37 002 424.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 28 078 053.00 | 28 078 053.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 745 673.00 | 16 745 673.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 4 330 536.00 | 4 330 536.00 | ||
VW T.V.A. | 2 471 435.00 | 2 471 435.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 865 510.00 | 2 865 510.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 532 786.00 | 1 532 786.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 675 590.00 | 95 675 590.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 115.00 | |||