Oddo BHF Asset Management SAS
Dépôt
| Dénomination | Oddo BHF Asset Management SAS |
| Siren | 340902857 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 85271 |
| Numéro de Gestion | 1987B04414 |
| Code Activité | 6630Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/08/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75009 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 396 303.00 | 1 373 572.00 | 22 731.00 | 25 869.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 456.00 | 15 456.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 6 301.00 | 6 301.00 | 6 301.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 418 060.00 | 1 389 028.00 | 29 032.00 | 32 170.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 134 950.00 | 134 950.00 | 218 974.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 46 435 964.00 | 46 435 964.00 | 38 431 210.00 | |
BZ Autres créances | 2 538 547.00 | 2 538 547.00 | 15 892 120.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 579 647.00 | 2 736.00 | 576 911.00 | 1 083 221.00 |
CF Disponibilités | 87 066 272.00 | 87 066 272.00 | 71 044 867.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 764 085.00 | 764 085.00 | 774 445.00 | |
CJ TOTAL (II) | 137 519 465.00 | 2 736.00 | 137 516 729.00 | 127 444 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 138 937 525.00 | 1 391 764.00 | 137 545 761.00 | 127 477 007.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 9 500 000.00 | 9 500 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 921 653.00 | 5 921 653.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 950 000.00 | 750 000.00 | ||
DG Autres réserves | 4 835 408.00 | 4 835 408.00 | ||
DH Report à nouveau | -29 999 886.00 | -29 999 955.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 464 076.00 | 44 548 966.00 | ||
DL TOTAL (I) | 37 671 251.00 | 35 556 072.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 532 649.00 | 458 182.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 532 649.00 | 458 182.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 376 952.00 | 831 328.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 176 648.00 | 39 889 498.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 54 493 508.00 | 50 624 960.00 | ||
EA Autres dettes | 4 294 291.00 | 115 720.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 99 341 399.00 | 91 461 506.00 | ||
ED (V) | 462.00 | 1 247.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 137 545 761.00 | 127 477 007.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 218 712 582.00 | 218 990 954.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 218 712 582.00 | 218 990 954.00 | ||
FQ Autres produits | 177 151.00 | 9 685.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 218 889 733.00 | 219 000 639.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 112 814.00 | 118 006.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 106 691 678.00 | 113 366 450.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 5 868 121.00 | 5 252 268.00 | ||
FY Salaires et traitements | 25 511 933.00 | 20 317 237.00 | ||
FZ Charges sociales | 10 711 615.00 | 8 055 172.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 77 607.00 | 108 278.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 139.00 | 19 077.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 74 468.00 | 89 201.00 | ||
GE Autres charges | 1 004.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 148 973 768.00 | 147 218 415.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 69 915 965.00 | 71 782 224.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3 710.00 | 1 230.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 25.00 | 4 099.00 | ||
GN Différences positives de change | 66 453.00 | 12 156.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 074.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 71 262.00 | 17 485.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 673.00 | 485.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 063.00 | |||
GS Différences négatives de change | 7 290.00 | |||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 7 824.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 673.00 | 17 662.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 70 589.00 | -177.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 69 986 554.00 | 71 782 047.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 148.00 | 5 139.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 148.00 | 5 139.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -148.00 | -5 139.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 4 492 633.00 | 5 151 260.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 19 029 697.00 | 22 076 682.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 218 960 995.00 | 219 018 124.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 172 496 919.00 | 174 469 158.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 464 076.00 | 44 548 966.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 396 303.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 456.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 301.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 418 060.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 396 303.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 15 456.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 301.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 418 060.00 | |||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 458 182.00 | 74 468.00 | 1.00 | 532 649.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 095.00 | 673.00 | 7.00 | 2 736.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 095.00 | 673.00 | 7.00 | 2 736.00 |
7C TOTAL GENERAL | 460 277.00 | 75 141.00 | 8.00 | 535 385.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 6 300.00 | 6 300.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 134 950.00 | 134 950.00 | ||
UX Autres créances clients | 46 435 964.00 | 46 435 964.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 34 616.00 | 34 616.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 218.00 | 1 218.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 749 050.00 | 749 050.00 | ||
VB T. V. A. | 18 943.00 | 18 943.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 734 720.00 | 1 734 720.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 764 085.00 | 764 085.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 879 846.00 | 49 873 546.00 | 6 300.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 376 952.00 | 376 952.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 176 648.00 | 40 176 648.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 34 769 268.00 | 34 769 268.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 418 293.00 | 16 418 293.00 | ||
VW T.V.A. | 85 692.00 | 85 692.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 220 255.00 | 3 220 255.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 294 291.00 | 4 294 291.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 341 399.00 | 99 341 399.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 122.00 | |||