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MONNET SEVE SA

Dépôt

DénominationMONNET SEVE SA
Siren340977891
Cloture31/12/2016
Code du Greffe0101
Numéro de dépôt7174
Numéro de Gestion1987B00167
Code Activité1610A
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt21/07/2017
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse01430 Maillat
2020 2019 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 1 213 533.00 972 583.00 240 949.00 197 026.00
AH Fonds commercial 230 198.00 230 198.00 230 198.00
AN Terrains 2 246 291.00 1 617 631.00 628 659.00 656 207.00
AP Constructions 11 612 603.00 7 215 738.00 4 396 865.00 3 949 412.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 25 543 825.00 19 140 489.00 6 403 335.00 6 393 491.00
AT Autres immobilisations corporelles 1 537 201.00 1 267 869.00 269 331.00 293 725.00
AV Immobilisations en cours 237 765.00 237 765.00 513 262.00
CU Autres participations 147 000.00 147 000.00 147 000.00
BD Autres titres immobilisés 64 412.00 64 412.00 64 412.00
BH Autres immobilisations financières 137 242.00 137 242.00 132 242.00
BJ TOTAL (I) 42 970 074.00 30 214 312.00 12 755 761.00 12 576 979.00
BL Matières premières, approvisionnements 15 390 051.00 15 390 051.00 13 992 429.00
BR Produits intermédiaires et finis 6 972 835.00 6 972 835.00 6 626 706.00
BX Clients et comptes rattachés 15 068 081.00 105 070.00 14 963 010.00 11 598 370.00
BZ Autres créances 1 695 324.00 1 695 324.00 2 261 386.00
CF Disponibilités 360 768.00 360 768.00 345 523.00
CH Charges constatées d’avance 164 577.00 164 577.00 123 964.00
CJ TOTAL (II) 39 651 638.00 105 070.00 39 546 568.00 34 948 381.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 82 621 713.00 30 319 383.00 52 302 329.00 47 525 361.00
CR Parts à plus d’un an 123 369.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 7 500 000.00 7 500 000.00
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 4 142 518.00 4 142 518.00
DD Réserve légale (1) 483 623.00 466 645.00
DE Réserves statutaires ou contractuelles 8 911 227.00 8 588 635.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 365 115.00 339 571.00
DJ Subventions d’investissement 6 488.00 16 154.00
DK Provisions réglementées 3 575 339.00 3 583 336.00
DL TOTAL (I) 24 984 312.00 24 636 861.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 7 856 181.00 7 120 602.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 43 796.00 46 894.00
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 516 895.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 14 122 696.00 11 283 338.00
DY Dettes fiscales et sociales 2 296 925.00 2 498 621.00
EA Autres dettes 2 475 985.00 1 935 794.00
EB Produits constatés d’avance (2) 5 536.00 3 247.00
EC TOTAL (IV) 27 318 016.00 22 888 499.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 52 302 329.00 47 525 361.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 20 147 106.00 17 485 684.00
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 495 850.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FA Ventes de marchandises 333 640.00 2 680.00 336 321.00 305 391.00
FD Production vendue biens 48 372 774.00 13 500 420.00 61 873 194.00 54 695 158.00
FG Production vendue services 4 219 847.00 2 043 032.00 6 262 879.00 5 885 523.00
FJ Chiffres d’affaires nets 52 926 261.00 15 546 133.00 68 472 395.00 60 886 074.00
FM Production stockée 346 129.00 749 844.00
FN Production immobilisée 75 600.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 2 169 709.00 2 134 541.00
FQ Autres produits 75 394.00 115 346.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 71 139 228.00 63 885 807.00
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) 260 819.00 221 311.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 42 697 962.00 33 670 086.00
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -1 397 621.00 150 472.00
FW Autres achats et charges externes 18 622 055.00 18 652 192.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 625 253.00 627 103.00
FY Salaires et traitements 6 066 451.00 6 283 550.00
FZ Charges sociales 2 200 659.00 2 216 895.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 1 575 998.00 1 619 643.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 18 138.00
GE Autres charges 13 846.00 16 118.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 70 683 563.00 63 457 373.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 455 665.00 428 433.00
GJ Produits financiers de participations 6 000.00 6 044.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 30 368.00 30 689.00
GN Différences positives de change 4 514.00
GP Total des produits financiers (V) 36 368.00 41 248.00
GR Intérêts et charges assimilées 276 544.00 248 318.00
GS Différences négatives de change 9 164.00
GU Total des charges financières (VI) 285 709.00 248 318.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -249 340.00 -207 069.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 206 324.00 221 363.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 1 000.00 1 800.00
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 510 991.00 47 474.00
HC Reprises sur provisions et transferts de charges 267 711.00 361 795.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 779 702.00 411 069.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 15 159.00 1 534.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 423 321.00 10 976.00
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 259 714.00 366 444.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 698 195.00 378 955.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) 81 507.00 32 114.00
HK Impôts sur les bénéfices -77 283.00 -86 092.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 71 955 298.00 64 338 124.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 71 590 184.00 63 998 554.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 365 115.00 339 571.00
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier 492 332.00 482 519.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 1 348 726.00 95 005.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 39 671 053.00 2 812 657.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 343 655.00 3 926 218.00
0G ACQUISITIONS Total Général 41 363 434.00 6 833 880.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 1 443 731.00
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours 1 116 682.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 1 126 682.00 179 340.00 41 177 687.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 3 921 218.00 348 655.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 1 126 682.00 4 100 558.00 42 970 074.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 921 501.00 51 082.00 972 583.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 27 864 953.00 1 524 915.00 148 140.00 29 241 729.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 28 786 454.00 1 575 998.00 148 140.00 30 214 312.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UT Autres immobilisations financières 137 242.00
VA Clients douteux ou litigieux 123 369.00
UX Autres créances clients 14 944 712.00
UY Personnel et comptes rattachés 20 641.00
VM Impôts sur les bénéfices 442 126.00
VB T. V. A. 701 950.00
VP Divers 753.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 529 852.00
VS Charges constatées d’avance 164 577.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 17 065 226.00 16 804 614.00 260 612.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 5 315.00 5 315.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 7 850 865.00 1 196 850.00 5 515 006.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 14 122 696.00 14 122 696.00
8C Personnel et comptes rattachés 1 035 406.00 1 035 406.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 953 525.00 953 525.00
VW T.V.A. 136 565.00 136 565.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 171 428.00 171 428.00
VI Groupe et associés 43 796.00 43 796.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 2 475 985.00 2 475 985.00
8L Produits constatés d’avance 5 536.00 5 536.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 26 801 121.00 20 147 106.00 5 515 006.00 1 139 008.00
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice 2 600 000.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 1 373 408.00

11 Affectation du résultat & renseignements diversMontant année NMontant année N-1Montant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

YP Effectif moyen du personnel 202.00