MONNET SEVE SA
Dépôt
| Dénomination | MONNET SEVE SA |
| Siren | 340977891 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 0101 |
| Numéro de dépôt | 8195 |
| Numéro de Gestion | 1987B00167 |
| Code Activité | 1610A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 01430 Maillat |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 392 090.00 | 1 180 118.00 | 211 971.00 | 174 487.00 |
AH Fonds commercial | 262 272.00 | 228 673.00 | 33 598.00 | 262 272.00 |
AN Terrains | 2 686 593.00 | 1 814 970.00 | 871 622.00 | 885 064.00 |
AP Constructions | 12 650 362.00 | 8 914 498.00 | 3 735 863.00 | 3 760 742.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 205 446.00 | 22 424 392.00 | 5 781 054.00 | 6 154 213.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 722 442.00 | 1 479 718.00 | 242 723.00 | 294 770.00 |
AV Immobilisations en cours | 484 752.00 | 484 752.00 | 557 695.00 | |
CU Autres participations | 148 000.00 | 148 000.00 | 148 000.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 61 412.00 | 61 412.00 | 61 412.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 188 217.00 | 188 217.00 | 187 028.00 | |
BJ TOTAL (I) | 47 801 588.00 | 36 042 372.00 | 11 759 216.00 | 12 485 687.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 930 638.00 | 11 930 638.00 | 14 695 678.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 584 112.00 | 7 584 112.00 | 8 136 884.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 17 724 772.00 | 209 007.00 | 17 515 765.00 | 15 423 173.00 |
BZ Autres créances | 8 916 363.00 | 8 916 363.00 | 6 353 457.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 700 000.00 | 700 000.00 | ||
CF Disponibilités | 8 321 066.00 | 8 321 066.00 | 595 266.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 160 813.00 | 160 813.00 | 161 592.00 | |
CJ TOTAL (II) | 55 337 767.00 | 209 007.00 | 55 128 759.00 | 45 366 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 103 139 356.00 | 36 251 380.00 | 66 887 975.00 | 57 851 741.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 778 350.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 7 500 000.00 | 7 500 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 142 518.00 | 4 142 518.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 750 000.00 | 750 000.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 10 229 522.00 | 9 925 260.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 372 712.00 | 304 262.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 8 153.00 | 9 867.00 | ||
DK Provisions réglementées | 3 178 290.00 | 3 241 537.00 | ||
DL TOTAL (I) | 27 181 197.00 | 25 873 445.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 014 555.00 | 10 221 778.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 044 311.00 | 1 129 257.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 854 322.00 | 15 347 309.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 3 004 941.00 | 2 639 705.00 | ||
EA Autres dettes | 2 787 182.00 | 2 638 785.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 464.00 | 1 435.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 39 706 778.00 | 31 978 295.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 66 887 975.00 | 57 851 741.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 205 525.00 | 1 520.00 | 207 045.00 | 305 630.00 |
FD Production vendue biens | 57 487 870.00 | 24 690 910.00 | 82 178 781.00 | 70 114 306.00 |
FG Production vendue services | 5 800 663.00 | 2 626 996.00 | 8 427 659.00 | 7 079 718.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 63 494 059.00 | 27 319 427.00 | 90 813 486.00 | 77 499 655.00 |
FM Production stockée | -708 801.00 | 776 994.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 166 919.00 | 2 442 289.00 | ||
FQ Autres produits | 70 893.00 | 49 927.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 92 342 498.00 | 80 768 867.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 132 989.00 | 224 513.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 52 369 087.00 | 44 578 790.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 609 010.00 | 3 108 480.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 22 911 509.00 | 21 209 572.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 833 532.00 | 745 966.00 | ||
FY Salaires et traitements | 6 723 610.00 | 6 389 852.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 502 843.00 | 2 243 414.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 582 999.00 | 1 578 347.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 188 266.00 | |||
GE Autres charges | 10 745.00 | 164.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 89 864 592.00 | 80 079 102.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 477 905.00 | 689 765.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 6 000.00 | 25 257.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 22 736.00 | 22 505.00 | ||
GN Différences positives de change | 2 663.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 28 736.00 | 50 426.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 378 564.00 | 371 615.00 | ||
GS Différences négatives de change | 2 945.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 381 510.00 | 371 615.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -352 773.00 | -321 189.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 125 132.00 | 368 576.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 330 572.00 | 232 460.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 291 732.00 | 306 208.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 622 304.00 | 538 668.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 157 476.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 339 772.00 | 243 532.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 457 159.00 | 267 082.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 797 021.00 | 668 091.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -174 716.00 | -129 423.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 56 001.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 521 702.00 | -65 109.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 92 993 538.00 | 81 357 961.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 91 620 826.00 | 81 053 699.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 372 712.00 | 304 262.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 476 742.00 | 939 843.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 567 731.00 | 86 630.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 907 605.00 | 1 807 473.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 396 441.00 | 5 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 871 778.00 | 1 899 103.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 654 362.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 470 318.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 470 318.00 | 495 163.00 | 45 749 596.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 3 811.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 811.00 | 397 630.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 470 318.00 | 498 974.00 | 47 801 588.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 130 971.00 | 49 146.00 | 1 180 118.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 255 119.00 | 1 533 852.00 | 155 390.00 | 34 633 580.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 386 091.00 | 1 582 999.00 | 155 390.00 | 35 813 699.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 3 178 290.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 3 241 537.00 | 228 485.00 | 291 732.00 | 3 178 290.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 228 673.00 | 228 673.00 | ||
6T Sur comptes clients | 40 230.00 | 188 266.00 | 19 489.00 | 209 007.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 230.00 | 416 939.00 | 19 489.00 | 437 681.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 281 767.00 | 645 425.00 | 311 221.00 | 3 615 971.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 188 266.00 | 19 489.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 457 159.00 | 291 732.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 188 217.00 | 188 217.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 244 451.00 | 244 451.00 | ||
UX Autres créances clients | 17 480 321.00 | 17 480 321.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 10 324.00 | 10 324.00 | ||
VB T. V. A. | 1 043 065.00 | 1 043 065.00 | ||
VP Divers | 2 845.00 | 2 845.00 | ||
VC Groupe et associés | 5 533 899.00 | 5 533 899.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 326 228.00 | 2 326 228.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 160 813.00 | 160 813.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 990 167.00 | 21 023 599.00 | 5 966 568.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 625.00 | 5 625.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 008 930.00 | 6 564 828.00 | 4 940 657.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 854 322.00 | 19 854 322.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 328 842.00 | 1 328 842.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 969 815.00 | 969 815.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 251 122.00 | 251 122.00 | ||
VW T.V.A. | 187 106.00 | 187 106.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 268 053.00 | 268 053.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 787 182.00 | 2 787 182.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 1 464.00 | 1 464.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 662 466.00 | 32 218 364.00 | 4 940 657.00 | 503 445.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 200 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 096 882.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 203.00 | |||