AQUARIUM HOTEL
Dépôt
| Dénomination | AQUARIUM HOTEL |
| Siren | 341412674 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 5602 |
| Numéro de dépôt | 6035 |
| Numéro de Gestion | 1987B00131 |
| Code Activité | 5510Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 18/12/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 56000 Vannes |
2018
2017
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 1 410.00 | 1 410.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 227.00 | 48 178.00 | 3 049.00 | 3 859.00 |
AH Fonds commercial | 331 406.00 | 331 406.00 | 331 406.00 | |
AN Terrains | 38 278.00 | 26 959.00 | 11 318.00 | 2 270.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 553 811.00 | 486 257.00 | 67 554.00 | 93 984.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 238 516.00 | 1 479 428.00 | 759 088.00 | 853 025.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 470.00 | 1 470.00 | ||
CU Autres participations | 8 902 979.00 | 8 902 979.00 | 8 902 979.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 863.00 | 863.00 | 1 685.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 152.00 | |||
BJ TOTAL (I) | 12 119 960.00 | 2 042 233.00 | 10 077 727.00 | 10 189 360.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 953.00 | 11 953.00 | 9 067.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 94 494.00 | 94 494.00 | 58 094.00 | |
BZ Autres créances | 635 435.00 | 635 435.00 | 606 551.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 727.00 | 100 727.00 | 150 000.00 | |
CF Disponibilités | 645 550.00 | 645 550.00 | 272 586.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 15 878.00 | 15 878.00 | 15 478.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 504 037.00 | 1 504 037.00 | 1 111 778.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 623 996.00 | 2 042 233.00 | 11 581 764.00 | 11 301 138.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 5 304 195.00 | 5 304 195.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 37 000.00 | 22 000.00 | ||
DG Autres réserves | 295 068.00 | 20 383.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 586 677.00 | 289 685.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 28 980.00 | 34 500.00 | ||
DK Provisions réglementées | 273 245.00 | 186 192.00 | ||
DL TOTAL (I) | 7 525 165.00 | 5 856 955.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 5 595.00 | 5 595.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 5 595.00 | 5 595.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 941 342.00 | 3 269 786.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 682 590.00 | 1 720 360.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 397.00 | 251 530.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 85 673.00 | 63 999.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 376.00 | |||
EA Autres dettes | 160 627.00 | 132 913.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 051 003.00 | 5 438 588.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 581 764.00 | 11 301 138.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 449 459.00 | 2 506 510.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 5 945.00 | 5 945.00 | 6 489.00 | |
FG Production vendue services | 2 060 650.00 | 2 060 650.00 | 2 101 771.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 066 595.00 | 2 066 595.00 | 2 108 261.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 91 170.00 | 110 147.00 | ||
FQ Autres produits | 2 620.00 | 3 467.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 160 384.00 | 2 221 874.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 710.00 | 3 570.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 147 738.00 | 100 884.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 885.00 | -5 552.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 129 683.00 | 1 343 099.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 73 918.00 | 69 396.00 | ||
FY Salaires et traitements | 339 207.00 | 301 255.00 | ||
FZ Charges sociales | 85 651.00 | 71 720.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 190 131.00 | 185 121.00 | ||
GE Autres charges | 5 340.00 | 4 821.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 972 492.00 | 2 074 314.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 187 892.00 | 147 560.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 883.00 | 9 096.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 497 401.00 | 338 124.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 164.00 | 2 313.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 499 448.00 | 349 533.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 65 860.00 | 108 703.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 65 860.00 | 108 703.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 433 588.00 | 240 830.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 621 480.00 | 388 390.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 562.00 | 8 068.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 598.00 | 1 205 243.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 042.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 160.00 | 1 228 353.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 991.00 | 1 269 453.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 87 053.00 | 106 262.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 88 045.00 | 1 375 715.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -64 884.00 | -147 362.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -30 081.00 | -48 657.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 682 992.00 | 3 799 760.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 096 315.00 | 3 510 075.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 586 677.00 | 289 685.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 481.00 | 3 521.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 91 170.00 | 95 987.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 2 379.00 | 2 844.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 410.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 382 633.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 759 656.00 | 79 472.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 904 816.00 | 17.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 048 516.00 | 79 489.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 410.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 382 633.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 054.00 | 2 832 074.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 991.00 | 8 903 842.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 045.00 | 12 119 960.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 410.00 | 1 410.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 368.00 | 810.00 | 48 178.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 810 378.00 | 189 320.00 | 7 054.00 | 1 992 645.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 859 156.00 | 190 131.00 | 7 054.00 | 2 042 233.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 94 494.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 30 081.00 | |||
VB T. V. A. | 24 181.00 | |||
VC Groupe et associés | 574 788.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 385.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 15 878.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 745 807.00 | 745 807.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 339 798.00 | 339 798.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 601 544.00 | 1 144 419.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 397.00 | 156 397.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 44 132.00 | 44 132.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 116.00 | 27 116.00 | ||
VW T.V.A. | 9 844.00 | 9 844.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 580.00 | 4 580.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 376.00 | 24 376.00 | ||
VI Groupe et associés | 662 590.00 | 662 590.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 160 627.00 | 160 627.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 051 003.00 | 1 449 459.00 | 1 144 419.00 | 1 457 125.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 324 502.00 | |||