SAPHIR HOTEL
Dépôt
| Dénomination | SAPHIR HOTEL |
| Siren | 341668416 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7702 |
| Numéro de dépôt | 6083 |
| Numéro de Gestion | 1987B00374 |
| Code Activité | 5510Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/08/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 77340 Pontault-Combault |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 712.00 | 6 712.00 | ||
AP Constructions | 3 740 001.00 | 3 446 236.00 | 293 765.00 | 257 030.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 073 736.00 | 767 493.00 | 306 242.00 | 331 512.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 351.00 | 34 810.00 | 541.00 | 2 202.00 |
BH Autres immobilisations financières | 108 247.00 | 108 247.00 | 108 247.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 964 046.00 | 4 255 251.00 | 708 795.00 | 698 991.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | 1 000.00 | 1 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 433 019.00 | 130 610.00 | 302 409.00 | 57 021.00 |
BZ Autres créances | 80 664.00 | 80 664.00 | 62 089.00 | |
CF Disponibilités | 20 292.00 | 20 292.00 | 91 761.00 | |
CJ TOTAL (II) | 534 975.00 | 130 610.00 | 404 365.00 | 211 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 499 021.00 | 4 385 861.00 | 1 113 160.00 | 910 862.00 |
CP Parts à moins d’un an | 108 247.00 | |||
CR Parts à plus d’un an | 156 732.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 733 906.00 | 2 733 906.00 | ||
DH Report à nouveau | -4 039 719.00 | -4 306 732.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 015.00 | 267 013.00 | ||
DL TOTAL (I) | -1 199 798.00 | -1 305 813.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 767 871.00 | 767 871.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 957 898.00 | 885 277.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 657.00 | 1 204.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 403 606.00 | 444 028.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 179 864.00 | 118 117.00 | ||
EA Autres dettes | 63.00 | 178.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 312 958.00 | 2 216 675.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 113 160.00 | 910 862.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 309 301.00 | 1 640 471.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 500 000.00 | 500 000.00 | 591 506.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 500 000.00 | 500 000.00 | 591 506.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 120 117.00 | 133 933.00 | ||
FQ Autres produits | 1.00 | 3.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 620 118.00 | 725 442.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 662.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 27 460.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 365.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 19 893.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 49 932.00 | 108 510.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 173 961.00 | 165 519.00 | ||
FZ Charges sociales | 121.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 79 196.00 | 85 894.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 130 610.00 | |||
GE Autres charges | 3 616.00 | -271.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 437 315.00 | 410 152.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 182 803.00 | 315 290.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 73 682.00 | 50 202.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 73 682.00 | 50 202.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -73 682.00 | -50 202.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 109 121.00 | 265 088.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 618.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 618.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 106.00 | 5 693.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 106.00 | 5 693.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 106.00 | 1 925.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 620 118.00 | 733 060.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 514 103.00 | 466 047.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 015.00 | 267 013.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 120 117.00 | 133 933.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | -272.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 712.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 849 087.00 | 89 000.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 108 247.00 | 7 500.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 964 046.00 | 96 500.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 712.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 89 000.00 | 4 849 087.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 7 500.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 500.00 | 108 247.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 96 500.00 | 4 964 046.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 712.00 | 6 712.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 258 343.00 | 79 196.00 | 89 000.00 | 4 248 539.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 265 055.00 | 79 196.00 | 89 000.00 | 4 255 251.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 130 610.00 | 130 610.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 130 610.00 | 130 610.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 130 610.00 | 130 610.00 | ||
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 130 610.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 108 247.00 | 108 247.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 156 732.00 | |||
UX Autres créances clients | 276 287.00 | |||
VB T. V. A. | 65 379.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 285.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 621 930.00 | 465 198.00 | 156 732.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 767 871.00 | 767 871.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 195 127.00 | 195 127.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 403 606.00 | 403 606.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 858.00 | 9 858.00 | ||
VW T.V.A. | 105 809.00 | 105 809.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 197.00 | 64 197.00 | ||
VI Groupe et associés | 762 771.00 | 762 771.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63.00 | 63.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 309 301.00 | 2 309 301.00 | ||