SAPHIR HOTEL
Dépôt
| Dénomination | SAPHIR HOTEL |
| Siren | 341668416 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 9401 |
| Numéro de dépôt | 13092 |
| Numéro de Gestion | 2020B00341 |
| Code Activité | 5510Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 24/08/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 94100 Saint-Maur des Fosses |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AP Constructions | 239 848.00 | |||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 256 603.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 108 247.00 | |||
BJ TOTAL (I) | 604 698.00 | |||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | 1 000.00 | 1 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 423 377.00 | |||
BZ Autres créances | 315 542.00 | 315 542.00 | 141 488.00 | |
CF Disponibilités | 43 745.00 | 43 745.00 | 26 857.00 | |
CJ TOTAL (II) | 360 287.00 | 360 287.00 | 592 722.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 360 287.00 | 360 287.00 | 1 197 420.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 733 906.00 | 2 733 906.00 | ||
DH Report à nouveau | -4 719 005.00 | -4 238 369.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 211 129.00 | -480 636.00 | ||
DL TOTAL (I) | -3 196 228.00 | -1 985 099.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 767 871.00 | 767 871.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 434 753.00 | 1 959 426.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 657.00 | 3 657.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 338 506.00 | 348 295.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 11 333.00 | 101 855.00 | ||
EA Autres dettes | 395.00 | 1 416.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 556 515.00 | 3 182 519.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 360 287.00 | 1 197 420.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 589 860.00 | 3 178 862.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | -331 046.00 | -331 046.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | -331 046.00 | -331 046.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 133 072.00 | |||
FQ Autres produits | 1.00 | 1.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | -197 973.00 | 1.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 936.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 329 146.00 | 241 850.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 128 484.00 | 148 221.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 78 443.00 | 87 441.00 | ||
GE Autres charges | 130 612.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 666 685.00 | 479 448.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -864 658.00 | -479 446.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 14 911.00 | 4 721.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 14 911.00 | 4 721.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -14 911.00 | -4 721.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -879 569.00 | -484 167.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 194 696.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 532.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 194 696.00 | 3 532.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 108 247.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 418 009.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 526 256.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -331 560.00 | 3 532.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | -3 278.00 | 3 533.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 207 851.00 | 484 169.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 211 129.00 | -480 636.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 462.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 712.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 919 588.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 108 247.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 034 547.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 712.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 919 588.00 | |||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 108 247.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 108 247.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 034 547.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | |||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 712.00 | 6 712.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 423 136.00 | 78 443.00 | 4 501 579.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 429 849.00 | 78 443.00 | 4 508 291.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 130 610.00 | 130 610.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 130 610.00 | 130 610.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 130 610.00 | 130 610.00 | ||
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 130 610.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VB T. V. A. | 186 782.00 | 186 782.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 128 760.00 | 128 760.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 315 542.00 | 315 542.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 767 871.00 | |||
8A Emprunts et dettes financières divers | 195 127.00 | |||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 338 506.00 | 338 506.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 333.00 | 11 333.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 239 627.00 | 2 239 627.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 395.00 | 395.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 552 858.00 | 2 589 860.00 | 962 998.00 | |