SOCIETE TRIFAULT TRAVAUX PUBLICS
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE TRIFAULT TRAVAUX PUBLICS |
| Siren | 341773117 |
| Cloture | 31/08/2016 |
| Code du Greffe | 7202 |
| Numéro de dépôt | 1231 |
| Numéro de Gestion | 1987B40042 |
| Code Activité | 4312A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 14/03/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 72260 Marolles-les-Braults |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 371.00 | 2 305.00 | 4 066.00 | |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | 60 980.00 | 60 980.00 | |
AN Terrains | 498 923.00 | 150 342.00 | 348 581.00 | 376 501.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 669 769.00 | 2 179 723.00 | 490 046.00 | 242 492.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 138 765.00 | 874 283.00 | 264 482.00 | 353 050.00 |
AX Avances et acomptes | 16 560.00 | 16 560.00 | ||
CU Autres participations | 550 902.00 | 35 245.00 | 515 657.00 | 440 657.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 584 166.00 | 339 705.00 | 244 461.00 | 367 504.00 |
BF Prêts | 3 210.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 22 500.00 | 22 500.00 | 22 500.00 | |
BJ TOTAL (I) | 5 548 936.00 | 3 581 603.00 | 1 967 333.00 | 1 866 894.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 394.00 | 55 394.00 | 48 279.00 | |
BN En cours de production de biens | 129 504.00 | 129 504.00 | 240 464.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 752 984.00 | 129 943.00 | 2 623 041.00 | 2 499 969.00 |
BZ Autres créances | 319 791.00 | 319 791.00 | 263 471.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 712 231.00 | 156 449.00 | 3 555 782.00 | 3 499 936.00 |
CF Disponibilités | 89 053.00 | 89 053.00 | 221 547.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 56 373.00 | 56 373.00 | 60 566.00 | |
CJ TOTAL (II) | 7 115 329.00 | 286 392.00 | 6 828 937.00 | 6 834 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 664 265.00 | 3 867 995.00 | 8 796 270.00 | 8 701 126.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 247 604.00 | 4 136 077.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 443 691.00 | 511 527.00 | ||
DL TOTAL (I) | 5 241 295.00 | 5 197 604.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 322 161.00 | 1 411 039.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 081.00 | 62 600.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 238 531.00 | 1 249 229.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 855 996.00 | 741 600.00 | ||
EA Autres dettes | 88 706.00 | 37 554.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 500.00 | 1 500.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 554 975.00 | 3 503 522.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 796 270.00 | 8 701 126.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 16 474.00 | 16 474.00 | 21 325.00 | |
FD Production vendue biens | 126 116.00 | 126 116.00 | 144 823.00 | |
FG Production vendue services | 8 183 381.00 | 8 183 381.00 | 7 525 393.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 325 972.00 | 8 325 972.00 | 7 691 541.00 | |
FM Production stockée | -110 960.00 | 114 694.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 2 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 598 328.00 | 400 448.00 | ||
FQ Autres produits | 363.00 | 32.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 8 815 703.00 | 8 206 715.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 648 180.00 | 855 846.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -7 115.00 | 6 436.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 5 345 887.00 | 4 923 080.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 81 802.00 | 90 405.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 076 821.00 | 1 075 483.00 | ||
FZ Charges sociales | 626 829.00 | 638 288.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 287 415.00 | 299 550.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 30 182.00 | |||
GE Autres charges | 20.00 | 3.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 8 090 021.00 | 7 889 092.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 725 682.00 | 317 623.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 3 501.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 24 941.00 | 17 030.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 40 892.00 | |||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 25 669.00 | 283 531.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 50 610.00 | 344 953.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 13 999.00 | 160 267.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 26 991.00 | 32 973.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 94 958.00 | 47 716.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 135 948.00 | 240 956.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -85 338.00 | 103 998.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 640 344.00 | 421 621.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 921.00 | 329 276.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 76 382.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 921.00 | 405 658.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 306.00 | 17 132.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 250.00 | 115 141.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 556.00 | 132 273.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 365.00 | 273 386.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 212 018.00 | 183 479.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 882 234.00 | 8 957 327.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 438 543.00 | 8 445 799.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 443 691.00 | 511 527.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 545 538.00 | 575 884.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 594 808.00 | 400 448.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 389.00 | 3 982.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 329 417.00 | 433 934.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 208 822.00 | 50 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 601 607.00 | 487 916.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 371.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 439 334.00 | 4 324 018.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 101 253.00 | 1 157 568.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 540 587.00 | 5 548 936.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 389.00 | 84.00 | 2 305.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 357 374.00 | 286 308.00 | 439 334.00 | 3 204 348.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 359 763.00 | 286 392.00 | 439 334.00 | 3 206 653.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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9U sur immobilisations – titres de participation | 374 950.00 | |||
6T Sur comptes clients | 103 280.00 | 30 183.00 | 3 520.00 | 129 943.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 142 450.00 | 13 999.00 | 156 449.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 620 680.00 | 44 182.00 | 3 520.00 | 661 342.00 |
7C TOTAL GENERAL | 620 680.00 | 44 182.00 | 3 520.00 | 661 342.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 30 182.00 | 3 520.00 | ||
UG ‐ Financières | 13 999.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 584 166.00 | 584 166.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 22 500.00 | 22 500.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 155 738.00 | |||
UX Autres créances clients | 2 597 246.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 4 000.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 26 328.00 | |||
VB T. V. A. | 163 472.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 38 590.00 | |||
VC Groupe et associés | 87 241.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 160.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 56 373.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 735 814.00 | 3 735 814.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 540 656.00 | 540 656.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 781 505.00 | 317 743.00 | 456 126.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 238 531.00 | 1 238 531.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 119 060.00 | 119 060.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 302.00 | 102 302.00 | ||
VW T.V.A. | 574 954.00 | 574 954.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 680.00 | 59 680.00 | ||
VI Groupe et associés | 48 081.00 | 48 081.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 706.00 | 88 706.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 1 500.00 | 1 500.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 554 975.00 | 3 091 213.00 | 456 126.00 | 7 636.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 345 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 250 688.00 | |||