SOCIETE TRIFAULT TRAVAUX PUBLICS
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE TRIFAULT TRAVAUX PUBLICS |
| Siren | 341773117 |
| Cloture | 31/08/2019 |
| Code du Greffe | 7202 |
| Numéro de dépôt | 1170 |
| Numéro de Gestion | 1987B40042 |
| Code Activité | 4312A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/03/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 72260 MAROLLES LES BRAULTS |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 371.00 | 6 371.00 | ||
AH Fonds commercial | 60 980.00 | 60 980.00 | 60 980.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 100 985.00 | 19 897.00 | 81 088.00 | 56 416.00 |
AN Terrains | 647 206.00 | 234 102.00 | 413 104.00 | 441 024.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 372 239.00 | 3 102 538.00 | 1 269 701.00 | 997 121.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 233 711.00 | 1 037 625.00 | 196 086.00 | 86 028.00 |
AX Avances et acomptes | 14 000.00 | |||
CU Autres participations | 35 245.00 | 35 245.00 | 256 893.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 301 064.00 | 301 064.00 | 304 088.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 22 500.00 | 22 500.00 | 22 500.00 | |
BJ TOTAL (I) | 6 780 299.00 | 4 736 841.00 | 2 043 458.00 | 2 239 050.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 136 727.00 | 136 727.00 | 58 949.00 | |
BN En cours de production de biens | 365 458.00 | 365 458.00 | 561 906.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 357 072.00 | 158 035.00 | 4 199 037.00 | 2 547 443.00 |
BZ Autres créances | 849 675.00 | 849 675.00 | 390 585.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 905 691.00 | 802 435.00 | 3 103 256.00 | 3 797 288.00 |
CF Disponibilités | 319 379.00 | 319 379.00 | 458 744.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 81 514.00 | 81 514.00 | 61 190.00 | |
CJ TOTAL (II) | 10 015 517.00 | 960 470.00 | 9 055 047.00 | 7 876 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 795 816.00 | 5 697 311.00 | 11 098 505.00 | 10 115 154.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 279 180.00 | 4 709 457.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 106 665.00 | 629 724.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 935 845.00 | 5 889 180.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 532 176.00 | 1 075 793.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 685 429.00 | 120 349.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 601 571.00 | 2 001 265.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 301 097.00 | 988 645.00 | ||
EA Autres dettes | 40 888.00 | 38 422.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 500.00 | 1 500.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 6 162 660.00 | 4 225 974.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 098 505.00 | 10 115 154.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 445 314.00 | 3 572 851.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 414 877.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 34 074.00 | 34 074.00 | 13 374.00 | |
FD Production vendue biens | 324 329.00 | 324 329.00 | 241 746.00 | |
FG Production vendue services | 13 425 170.00 | 13 425 170.00 | 10 269 280.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 783 572.00 | 13 783 572.00 | 10 524 400.00 | |
FM Production stockée | -196 448.00 | 287 661.00 | ||
FN Production immobilisée | 38 283.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 2 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 754 652.00 | 596 231.00 | ||
FQ Autres produits | 62.00 | 139.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 14 341 838.00 | 11 448 714.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 315 841.00 | 1 088 986.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -77 778.00 | -20 629.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 9 377 314.00 | 7 051 844.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 125 701.00 | 101 786.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 338 425.00 | 1 179 588.00 | ||
FZ Charges sociales | 763 958.00 | 675 602.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 603 322.00 | 538 104.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 553.00 | 38 677.00 | ||
GE Autres charges | 2 849.00 | 23.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 13 456 183.00 | 10 653 982.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 885 655.00 | 794 732.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 150 000.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 3 115.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 73 439.00 | 93 499.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 258 764.00 | 38 642.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 95 074.00 | 27 835.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 427 277.00 | 313 091.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 294 651.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 23 731.00 | 25 664.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 11 954.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 35 685.00 | 320 315.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 391 592.00 | -7 224.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 277 247.00 | 787 508.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 191 565.00 | 323 197.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 191 565.00 | 323 197.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 543 421.00 | 179 706.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 696 460.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 240 006.00 | 179 706.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -48 441.00 | 143 490.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 122 142.00 | 301 275.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 960 681.00 | 12 085 002.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 854 016.00 | 11 455 278.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 106 665.00 | 629 724.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 975 255.00 | 692 841.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 732 466.00 | 596 231.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 132 170.00 | 36 166.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 442 996.00 | 973 808.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 178 553.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 753 719.00 | 1 009 974.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 168 335.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 163 649.00 | 6 253 156.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 819 745.00 | 358 808.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 983 394.00 | 6 780 299.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 774.00 | 11 494.00 | 26 268.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 904 823.00 | 591 828.00 | 122 386.00 | 4 374 264.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 919 597.00 | 603 322.00 | 122 386.00 | 4 400 532.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 301 064.00 | 301 064.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 22 500.00 | 22 500.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 191 909.00 | 191 909.00 | ||
UX Autres créances clients | 4 165 163.00 | 4 165 163.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 627.00 | 4 627.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 223 926.00 | 223 926.00 | ||
VB T. V. A. | 346 202.00 | 346 202.00 | ||
VC Groupe et associés | 274 395.00 | 274 395.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 525.00 | 525.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 81 514.00 | 81 514.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 611 825.00 | 5 611 825.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 414 877.00 | 414 877.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 117 299.00 | 399 953.00 | 681 893.00 | 35 453.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 601 571.00 | 2 601 571.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 174 109.00 | 174 109.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 560.00 | 147 560.00 | ||
VW T.V.A. | 887 309.00 | 887 309.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 92 118.00 | 92 118.00 | ||
VI Groupe et associés | 685 429.00 | 685 429.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 888.00 | 40 888.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 1 500.00 | 1 500.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 162 660.00 | 5 445 314.00 | 681 893.00 | 35 453.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 642 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 600 353.00 | |||