SOCOBATI
Dépôt
| Dénomination | SOCOBATI |
| Siren | 341796027 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 2202 |
| Numéro de dépôt | 5540 |
| Numéro de Gestion | 1987B00139 |
| Code Activité | 4673A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/09/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 22400 Lamballe |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 151.00 | 31 475.00 | 6 676.00 | |
AH Fonds commercial | 220 000.00 | 220 000.00 | 220 000.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 162 552.00 | 63 095.00 | 99 457.00 | 47 078.00 |
AN Terrains | 1 477 667.00 | 917 419.00 | 560 248.00 | 552 580.00 |
AP Constructions | 4 137 297.00 | 3 083 010.00 | 1 054 287.00 | 1 198 082.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 792 038.00 | 3 853 714.00 | 938 324.00 | 763 904.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 897 104.00 | 1 374 390.00 | 522 714.00 | 466 593.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 084.00 | 10 084.00 | 60 924.00 | |
AX Avances et acomptes | 5 293.00 | |||
CU Autres participations | 11 500.00 | 11 500.00 | 11 500.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 457.00 | 457.00 | 457.00 | |
BF Prêts | 4 000.00 | 4 000.00 | 8 323.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 6 795.00 | 6 795.00 | 6 795.00 | |
BJ TOTAL (I) | 12 757 645.00 | 9 323 104.00 | 3 434 541.00 | 3 341 530.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 398 499.00 | 398 499.00 | 475 560.00 | |
BN En cours de production de biens | 489 771.00 | 489 771.00 | 572 332.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 491 184.00 | 491 184.00 | 211 671.00 | |
BT Marchandises | 9 158 032.00 | 692 458.00 | 8 465 574.00 | 9 305 202.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 158 859.00 | 158 859.00 | 196 970.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 925 589.00 | 165 126.00 | 4 760 462.00 | 5 049 593.00 |
BZ Autres créances | 5 100 007.00 | 5 100 007.00 | 1 462 126.00 | |
CF Disponibilités | 691 330.00 | 691 330.00 | 753 531.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 61 046.00 | 61 046.00 | 65 519.00 | |
CJ TOTAL (II) | 21 474 317.00 | 857 584.00 | 20 616 732.00 | 18 092 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 231 961.00 | 10 180 689.00 | 24 051 273.00 | 21 434 032.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 3 972 400.00 | 3 972 400.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 66 578.00 | 66 578.00 | ||
DG Autres réserves | 1 264 880.00 | 1 264 880.00 | ||
DH Report à nouveau | -2 314 992.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -78 954.00 | -2 314 992.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 909 912.00 | 2 988 866.00 | ||
DP Provisions pour risques | 45 000.00 | 45 000.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 25 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 45 000.00 | 70 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 636.00 | 224 118.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 832 115.00 | 9 270 215.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 600 992.00 | 5 886 996.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 3 155 759.00 | 2 695 229.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 92 993.00 | 98 138.00 | ||
EA Autres dettes | 217 334.00 | 194 119.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 531.00 | 6 351.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 21 096 361.00 | 18 375 166.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 051 273.00 | 21 434 032.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 923 503.00 | 17 518 023.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 160 600.00 | 224 118.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 41 430 648.00 | 12 571.00 | 41 443 219.00 | 39 338 517.00 |
FD Production vendue biens | 3 720 262.00 | 3 720 262.00 | 2 783 438.00 | |
FG Production vendue services | 1 441 489.00 | 11 252.00 | 1 452 741.00 | 1 338 258.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 46 592 399.00 | 23 822.00 | 46 616 221.00 | 43 460 212.00 |
FM Production stockée | 193 641.00 | 103 042.00 | ||
FN Production immobilisée | 3 835.00 | 28 030.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 25 891.00 | 7 117.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 457 912.00 | 355 419.00 | ||
FQ Autres produits | 71 828.00 | 64 391.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 47 369 328.00 | 44 018 211.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 31 476 577.00 | 30 023 473.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 404 360.00 | 98 973.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 056 986.00 | 1 354 845.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 77 061.00 | -475 560.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 6 277 122.00 | 5 535 542.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 617 497.00 | 541 183.00 | ||
FY Salaires et traitements | 5 955 389.00 | 6 107 474.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 795 990.00 | 2 553 480.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 757 368.00 | 586 296.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 638 597.00 | 84 011.00 | ||
GE Autres charges | 110 930.00 | 98 917.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 50 167 878.00 | 46 508 634.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -2 798 550.00 | -2 490 423.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 153.00 | 291.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 77 776.00 | 87 887.00 | ||
GN Différences positives de change | 89.00 | 840.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 78 018.00 | 89 018.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 72 217.00 | 59 061.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 72 217.00 | 59 061.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 5 801.00 | 29 958.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -2 792 749.00 | -2 460 466.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 608 430.00 | 12 831.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 677.00 | 21 797.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 626 107.00 | 34 628.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 706.00 | 905.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 764.00 | 13 822.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 470.00 | 14 727.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 611 637.00 | 19 901.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -102 158.00 | -125 572.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 073 453.00 | 44 141 857.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 152 407.00 | 46 456 850.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -78 954.00 | -2 314 992.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 190 651.00 | 100 825.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 330 403.00 | 90 300.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 781 715.00 | 835 931.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 075.00 | 3 800.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 139 193.00 | 930 031.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 420 703.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 58 838.00 | |||
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 5 293.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 64 130.00 | 239 326.00 | 12 314 189.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 8 123.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 8 123.00 | 22 752.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 64 130.00 | 247 449.00 | 12 757 645.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 325.00 | 31 246.00 | 94 570.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 734 339.00 | 726 122.00 | 231 928.00 | 9 228 534.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 797 664.00 | 757 368.00 | 231 928.00 | 9 323 104.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 45 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 70 000.00 | 25 000.00 | 45 000.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 260 501.00 | 546 774.00 | 114 817.00 | 692 458.00 |
6T Sur comptes clients | 200 747.00 | 91 823.00 | 127 444.00 | 165 126.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 461 248.00 | 638 597.00 | 242 261.00 | 857 584.00 |
7C TOTAL GENERAL | 531 248.00 | 638 597.00 | 267 261.00 | 902 584.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 638 597.00 | 267 261.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 4 000.00 | 4 000.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 6 795.00 | 6 795.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 216 287.00 | |||
UX Autres créances clients | 4 709 302.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 7 085.00 | |||
VB T. V. A. | 71 388.00 | |||
VC Groupe et associés | 1 199 552.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 821 982.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 61 046.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 097 437.00 | 10 097 437.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 160 636.00 | 160 636.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 357 143.00 | 184 286.00 | 887 143.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 600 992.00 | 6 600 992.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 288 889.00 | 1 288 889.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 153 466.00 | 1 153 466.00 | ||
VW T.V.A. | 704 278.00 | 704 278.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 126.00 | 9 126.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 92 993.00 | 92 993.00 | ||
VI Groupe et associés | 9 474 972.00 | 9 474 972.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 217 334.00 | 217 334.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 36 531.00 | 36 531.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 096 361.00 | 19 923 503.00 | 887 143.00 | 285 714.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 142 857.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 1 004 677.00 | 947 853.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 827 059.00 | 869 509.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 498 145.00 | 1 264 544.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 127 107.00 | 135 411.00 | ||
ST Autres comptes | 2 820 134.00 | 2 318 225.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 277 122.00 | 5 535 542.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 193 834.00 | 169 926.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 423 663.00 | 371 257.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 617 497.00 | 541 183.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 8 674 100.00 | 8 064 976.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 873 716.00 | 5 392 584.00 | ||
YP Effectif moyen du personnel | 205.00 | 196.00 | ||